热搜: 成绩单 易方达优质精选混合(QDII) 大成创新成长混合(LOF)A 易方达科讯混合

2014年07月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0603 3.11%
160218 国泰国证房地产行业指数A 1.0040 3.08%
159933 国投瑞银金融地产ETF 0.9593 3.02%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.0570 2.92%
159931 汇添富中证金融地产ETF 0.9081 2.90%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.8130 2.85%
510230 国泰上证180金融ETF 3.1883 2.81%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.0380 2.77%
020021 国泰金融ETF联接A 0.9122 2.66%
510110 海富通上证周期ETF 2.0420 2.61%
510030 华宝上证180价值ETF 2.3750 2.50%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.7450 2.48%
510090 建信上证社会责任ETF 0.8240 2.36%
000251 工银金融地产混合A 1.2650 2.35%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8800 2.33%
510050 华夏上证50ETF 1.5800 2.33%
161718 招商沪深300高贝塔 0.9270 2.32%
510010 交银上证180公司治理ETF 0.6300 2.27%
530010 建信上证社会责任ETF联接 0.9470 2.27%
240019 华宝中证银行ETF联接A 0.9570 2.24%
519671 银河沪深300价值指数A 0.7350 2.23%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7512 2.23%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.8091 2.20%
320010 诺安中证A100指数A 0.6500 2.20%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6454 2.18%
159923 大成中证A100ETF 0.8470 2.17%
519100 长盛中证A100指数 0.6716 2.16%
620005 金元顺安核心动力混合 0.7110 2.16%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.6690 2.14%
519686 交银上证180公司治理联接 0.7170 2.14%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.6748 2.13%
163808 中银中证A100指数增强 0.6720 2.13%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.6635 2.11%
202005 南方成份精选混合A 0.8689 2.08%
162213 宏利沪深300指数A 0.8917 2.08%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8000 2.04%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7060 2.02%
510270 中银上证国企100ETF 0.6600 2.01%
510180 华安上证180ETF 2.0073 2.00%
159916 建信深证基本面60ETF 1.4966 2.00%
510020 博时上证超大盘ETF 1.5489 2.00%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.5140 1.98%
159930 汇添富中证能源ETF 0.8030 1.96%
110003 易方达上证50增强A 0.6409 1.94%
159905 工银深证红利ETF 0.6887 1.94%
040180 华安上证180ETF联接A 0.7812 1.93%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.8960 1.93%
399001 中海上证50指数增强 0.6340 1.93%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.5869 1.91%
240022 华宝资源优选混合A 0.7500 1.90%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.8141 1.90%
510060 工银上证央企ETF 1.0171 1.85%
040016 华安行业轮动混合 0.9856 1.84%
159913 交银深证300价值ETF 0.9410 1.84%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.6941 1.83%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3122 1.83%
050002 博时沪深300指数A 0.6598 1.82%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.8390 1.82%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.6740 1.81%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.7330 1.81%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.7880 1.81%
510330 华夏沪深300ETF 2.2811 1.80%
159910 嘉实深证基本面120ETF 0.7751 1.80%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 1.1380 1.79%
519180 万家180指数A 0.5350 1.79%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.5690 1.79%
530011 建信内生动力混合A 1.0240 1.79%
510310 易方达沪深300发起式ETF 0.9062 1.79%
159919 嘉实沪深300ETF 2.3342 1.79%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4146 1.78%
090011 大成核心双动力混合A 0.8610 1.77%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.2768 1.77%
161612 融通深证成份指数A 0.6360 1.76%
100038 富国沪深300指数增强A 0.8160 1.75%
159903 南方深证成份ETF 0.7910 1.74%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.9145 1.74%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.8700 1.74%
202021 南方小康ETF联接A 0.7008 1.73%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.7660 1.73%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.7190 1.72%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.7080 1.72%
167601 国金300指数增强A 1.0110 1.71%
660008 农银沪深300指数A 0.7237 1.71%
000313 华安沪深300增强C 0.9530 1.71%
202015 南方沪深300ETF联接A 0.8055 1.70%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.0170 1.70%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7170 1.70%
000312 华安沪深300增强A 0.9580 1.70%
070023 嘉实深证基本面120联接A 0.8090 1.70%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6276 1.69%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.6030 1.69%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.7290 1.69%
460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 0.9752 1.69%
050111 博时信用债券C 1.0960 1.67%
481009 工银沪深300指数A 0.8230 1.67%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.7390 1.65%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.5126 1.65%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.6111 1.65%
050011 博时信用债券A/B 1.1060 1.65%
510170 国联安上证商品ETF 1.3610 1.64%
510410 博时上证自然资源ETF 0.5747 1.64%
519706 交银深证300价值ETF联接 0.9290 1.64%
000042 财通中证ESG100指数增强A 0.9370 1.63%
000362 国泰聚信价值优势混合A 0.9950 1.63%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.6910 1.62%
110030 易方达沪深300量化增强 1.0792 1.62%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.4380 1.62%
000363 国泰聚信价值优势混合C 1.0030 1.62%
519300 大成沪深300指数A 0.7243 1.61%
166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 0.8250 1.60%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.8970 1.59%
000311 景顺长城沪深300指数增强A 1.0200 1.59%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.8350 1.58%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.5833 1.57%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9090 1.56%
450008 国富沪深300指数增强A 0.8470 1.56%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.0540 1.54%
159908 博时创业板ETF 0.6980 1.53%
360005 光大保德信红利混合A 2.3494 1.53%
160916 大成优选混合(LOF)A 1.1400 1.51%
166007 中欧互通精选混合A 0.7841 1.51%
180003 银华-道琼斯88指数 0.7352 1.50%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0106 1.49%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.7115 1.49%
100060 富国高新技术产业混合 1.3170 1.46%
510210 上证综指ETF 2.2960 1.46%
040002 华安中国A股增强指数 0.4890 1.45%
050021 博时创业板ETF联接A 0.7044 1.45%
519069 汇添富价值精选混合 1.3410 1.44%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 0.9178 1.43%
000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.1390 1.42%
519994 长信金利趋势股票 0.5930 1.42%
620004 金元顺安价值增长混合 0.7910 1.41%
100053 富国上证指数ETF联接A 0.7910 1.41%
110025 易方达资源行业混合 0.6550 1.39%
020011 国泰沪深300指数A 0.4760 1.38%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.1010 1.38%
510130 中盘ETF 2.2858 1.38%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 0.8450 1.32%
000656 前海开源沪深300指数A 1.0160 1.30%
398041 中海量化策略混合 0.8570 1.30%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.8005 1.30%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 0.9430 1.30%
400018 东方启明量化先锋基金 0.9011 1.29%
165312 建信央视财经50指数(LOF) 0.9250 1.28%
163821 中银沪深300等权重指数 0.9520 1.28%
050010 博时特许价值混合A 0.9560 1.27%
165806 东吴沪深300指数A 0.8010 1.26%
750001 安信灵活配置混合A 1.1280 1.26%
360016 光大行业轮动混合 1.0440 1.26%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.8910 1.25%
050019 博时转债增强债券A 0.8880 1.25%
660006 农银大盘蓝筹混合 0.7880 1.25%
470007 汇添富上证综合指数A 0.7290 1.25%
310518 申万菱信可转债债券A 0.9850 1.23%
360007 光大优势配置混合A 0.7563 1.22%
400007 东方策略成长混合 1.4378 1.22%
161812 银华深证100指数(LOF) 0.6770 1.20%
159901 易方达深证100ETF 0.5349 1.19%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.7978 1.19%
360001 光大保德信量化股票A 0.8574 1.18%
162714 广发深证100ETF联接A 0.7695 1.18%
161604 融通深证100指数A 0.8670 1.17%
000082 嘉实研究阿尔法股票A 1.0420 1.16%
217027 招商央视财经50指数A 0.9620 1.16%
164811 工银中证京津冀协同发展指数A 0.8790 1.15%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7304 1.15%
050119 博时转债增强债券C 0.8770 1.15%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9353 1.14%
310328 申万菱信新动力混合A 0.6191 1.14%
161907 万家中证红利ETF联接A 0.8368 1.14%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.7140 1.13%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.6695 1.13%
660010 农银策略精选混合 0.8504 1.12%
000410 益民服务领先混合A 0.8990 1.12%
510190 华安上证50ETF 2.0950 1.11%
090010 大成中证红利指数A 0.8220 1.11%
040190 华安上证50ETF联接A 0.8180 1.11%
100032 富国中证红利指数增强A 1.0110 1.10%
519714 交银消费新驱动股票 1.0200 1.09%
217016 招商深证100指数A 0.7560 1.07%
519032 海富通上证非周期ETF联接 0.7560 1.07%
161625 融通可转债债券C 0.9540 1.06%
161624 融通可转债债券A 0.9590 1.05%
519087 新华优选分红混合A 0.9559 1.05%
040023 华安可转债债券B 0.8820 1.03%
040022 华安可转债债券A 0.8920 1.02%
000368 汇添富沪深300安中指数A 0.9139 1.01%
110022 易方达消费行业股票 0.9120 1.00%
200008 长城品牌优选混合A 0.7042 1.00%
531020 建信转债增强债券C 1.1150 1.00%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.1190 0.99%
530020 建信转债增强债券A 1.1240 0.99%
000577 安信价值精选股票A 1.0290 0.98%
530018 建信深证100指数增强 0.8548 0.98%
512010 易方达沪深300医药ETF 0.8532 0.98%
510120 海富通上证非周期ETF 1.7670 0.97%
000480 东方红新动力混合A 1.0360 0.97%
481017 工银量化策略混合A 1.0380 0.97%
000072 华安稳健回报混合A 1.0680 0.95%