热搜: 内生动力 华夏全球股票(QDII)(人民币) 易方达国防军工混合A 博时新兴成长混合

2014年06月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
590008 中邮战略新兴产业混合A 2.4610 3.58%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.2290 2.67%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.2411 2.66%
519994 长信金利趋势股票 0.5419 2.63%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.6824 2.62%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.0380 2.47%
240008 华宝收益增长混合A 3.9376 2.41%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.6980 2.41%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.0910 2.35%
610006 信澳产业升级混合A 0.9890 2.28%
000471 富国城镇发展股票 1.0950 2.24%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.0670 2.20%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.1670 2.19%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.0390 2.16%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0950 2.15%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9479 2.14%
000124 华宝服务优选混合 1.0170 2.11%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.4900 2.05%
270021 广发聚瑞混合A 1.4980 2.04%
270050 广发新经济混合A 1.3710 2.01%
159915 易方达创业板ETF 1.3323 2.00%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.8230 1.98%
161022 富国创业板ETF联接A 0.9820 1.97%
166801 浙商聚潮新思维混合A 1.2490 1.96%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.8950 1.94%
610004 信澳中小盘混合A 0.8450 1.93%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.0060 1.92%
000336 农银研究精选混合 0.8767 1.89%
257070 国联安优选行业混合 1.0280 1.88%
000039 农银高增长混合 1.0692 1.87%
161613 融通创业板指数A 1.5480 1.84%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.6376 1.81%
340008 兴全有机增长混合 1.5573 1.80%
570008 诺德周期策略混合 1.0250 1.79%
519672 银河蓝筹混合A 1.0300 1.78%
000524 摩根民生需求股票A 0.9700 1.78%
202007 南方隆元产业主题混合 0.4610 1.77%
470028 汇添富社会责任混合A 0.9830 1.76%
270028 广发制造业精选混合A 1.3400 1.75%
090015 大成内需增长混合A 1.1680 1.74%
162201 宏利成长混合 1.2448 1.71%
162214 宏利领先中小盘混合 0.9500 1.71%
410001 华富竞争力优选混合A 0.6161 1.70%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.0780 1.70%
240017 华宝新兴产业混合 1.5304 1.69%
350002 天治低碳经济混合 0.7397 1.69%
090020 大成健康产业混合A 0.9610 1.69%
350005 天治中国制造2025 1.1948 1.69%
000117 广发轮动配置混合 0.9710 1.68%
710001 富安达优势成长混合A 1.0933 1.68%
610001 信澳领先增长混合A 0.9875 1.66%
161606 融通行业景气混合A 0.7370 1.66%
630010 华商价值精选混合 1.2870 1.66%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.8010 1.65%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9240 1.65%
000083 汇添富消费行业混合 1.1820 1.63%
690004 民生加银稳健成长混合 0.7520 1.62%
570007 诺德优选30混合 0.8140 1.62%
000418 景顺长城成长之星股票A 1.0060 1.62%
110015 易方达行业领先混合 1.1910 1.62%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.0660 1.62%
000017 财通可持续混合 1.2630 1.61%
000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.0730 1.61%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.2080 1.60%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.8870 1.60%
320007 诺安成长混合A 0.7650 1.59%
000263 工银信息产业混合A 1.1530 1.59%
519035 富国天博创新主题混合 0.7953 1.58%
213008 宝盈资源优选混合 1.3032 1.58%
481015 工银主题策略混合A 1.2920 1.57%
290002 泰信先行策略混合 0.5836 1.55%
290005 泰信优势增长混合 1.2490 1.54%
240001 华宝宝康消费品 1.5999 1.54%
519033 海富通国策导向混合A 1.3150 1.54%
202009 南方盛元红利混合 0.7950 1.53%
110029 易方达科讯混合 0.8818 1.53%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6700 1.52%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.2190 1.50%
410003 华富成长趋势混合A 0.6028 1.50%
000031 华夏复兴混合A 1.2920 1.49%
000209 中信保诚新兴产业混合A 0.9540 1.49%
519679 银河主题混合A 2.0600 1.48%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5652 1.47%
080005 长盛量化红利混合A 1.0320 1.47%
020026 国泰成长优选混合 1.3150 1.47%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.0400 1.46%
398031 中海蓝筹混合A 1.0073 1.46%
070010 嘉实主题混合 1.1110 1.46%
000541 华商创新成长混合发起式A 1.0410 1.46%
620008 金元顺安新经济主题混合 0.9810 1.45%
519670 银河行业混合A 1.5470 1.44%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.1380 1.43%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.1097 1.43%
560006 益民核心增长混合 1.2090 1.43%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.7355 1.41%
000173 汇添富美丽30混合A 1.1520 1.41%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.0080 1.41%
690005 民生加银内需增长混合 0.8050 1.39%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.4830 1.39%
240004 华宝动力组合混合A 0.9141 1.39%
070021 嘉实主题新动力混合 0.9450 1.39%
000634 富国天盛灵活配置基金 1.0250 1.38%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.8866 1.38%
519678 银河消费混合A 1.0310 1.38%
159918 嘉实中创400ETF 1.3205 1.37%
090016 大成消费主题混合A 0.9630 1.37%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.8130 1.37%
519099 新华灵活主题混合 1.1080 1.37%
200015 长城优化升级混合A 0.9630 1.37%
000214 广发成长优选混合 1.0450 1.36%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.0500 1.35%
000259 农银区间收益混合 0.9755 1.35%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8240 1.35%
000410 益民服务领先混合A 0.9080 1.34%
398061 中海消费混合A 1.1360 1.34%
450007 国富成长动力混合 0.8784 1.34%
410007 华富价值增长混合A 0.9219 1.33%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.5330 1.33%
400003 东方精选混合 1.0496 1.33%
000127 农银行业领先混合 0.9222 1.31%
660015 农银行业轮动混合A 1.3111 1.31%
519674 银河创新成长混合A 1.3044 1.31%
000534 长盛高端装备混合A 1.0140 1.30%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.3028 1.30%
400015 东方新能源汽车混合 1.4675 1.30%
519185 万家精选混合A 0.9350 1.30%
560003 益民创新优势混合A 0.7456 1.29%
257040 国联安红利混合 0.9440 1.29%
470006 汇添富医药保健混合 1.1860 1.28%
290011 泰信中小盘精选混合 1.1870 1.28%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.0260 1.28%
350008 天治新消费混合 1.1890 1.28%
470009 汇添富民营活力混合 1.3450 1.28%
240009 华宝先进成长混合 1.8043 1.28%
510170 国联安上证商品ETF 1.2780 1.27%
660004 农银策略价值混合 1.0738 1.27%
510081 长盛动态精选混合 1.0120 1.27%
040020 华安升级主题混合A 0.9670 1.26%
410009 华富量子生命力混合A 0.7094 1.26%
519002 华安安信消费混合A 0.8930 1.25%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.4870 1.25%
671010 西部利得策略优选混合A 0.8160 1.24%
510410 博时上证自然资源ETF 0.5396 1.24%
270022 广发内需增长混合A 0.5710 1.24%
519979 长信内需成长混合A 0.9890 1.23%
206009 鹏华新兴产业混合A 1.2330 1.23%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.0272 1.23%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.4130 1.23%
260101 景顺长城优选混合 1.3634 1.22%
070011 嘉实策略混合 1.0820 1.22%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.6640 1.22%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 0.9960 1.22%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.2420 1.22%
070099 嘉实优质企业混合 0.9090 1.22%
519668 银河成长混合 0.9817 1.22%
110005 易方达积极成长混合 0.6826 1.22%
660005 农银中小盘混合 1.4873 1.22%
450002 国富弹性市值混合A 1.1650 1.21%
000136 民生加银策略精选混合A 0.9230 1.21%
410006 华富策略精选混合A 0.8700 1.21%
519003 海富通收益增长混合 0.6750 1.20%
630011 华商主题精选混合 1.6170 1.19%
519688 交银精选混合 0.6527 1.19%
481010 工银中小盘混合 0.8490 1.19%
200012 长城中小盘成长混合A 0.8470 1.19%
700003 平安策略先锋混合 1.0300 1.18%
450004 国富深化价值混合A 1.1150 1.18%
110022 易方达消费行业股票 0.8620 1.17%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.2150 1.17%
233008 大摩消费领航混合 0.9089 1.17%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.0986 1.16%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.5498 1.16%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.0388 1.15%
590002 中邮核心成长混合A 0.4756 1.15%
000279 华商红利优选混合 0.9650 1.15%
660001 农银行业成长混合 1.4914 1.14%
290004 泰信优质生活混合 0.7599 1.14%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9709 1.14%
290014 泰信现代服务业混合 0.9860 1.13%
700001 平安行业先锋混合 1.0760 1.13%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.9050 1.12%
481001 工银核心价值混合A 0.3154 1.12%
519056 海富通内需热点混合 0.9890 1.12%
100020 富国天益价值混合A 0.8558 1.12%
020003 国泰金龙行业混合 0.4550 1.11%
163803 中银持续增长混合A 0.6453 1.11%
360016 光大行业轮动混合 1.0040 1.11%
240010 华宝行业精选混合 1.0052 1.11%
519908 华夏兴华混合A 1.0990 1.10%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6691 1.10%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.2050 1.09%
161818 银华消费主题混合A 1.1120 1.09%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.6094 1.09%
340007 兴全社会责任混合 1.4900 1.09%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0330 1.08%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.2150 1.08%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.9174 1.08%
233009 大摩多因子策略混合A 1.1240 1.08%
163822 中银主题策略混合A 1.1320 1.07%
206002 鹏华精选成长混合A 0.8510 1.07%