热搜: 姜广策 交银蓝筹混合 大成价值增长混合A 嘉实海外中国股票混合

2014年05月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000279 华商红利优选混合 0.9600 2.13%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.0050 1.82%
161506 银河通利债券(LOF)C 1.0070 1.31%
161505 银河通利债券(LOF)A 1.0080 1.31%
162214 宏利领先中小盘混合 0.9440 1.29%
213006 宝盈核心优势混合A 1.0505 1.26%
000241 宝盈核心优势混合C 1.0438 1.25%
162201 宏利成长混合 1.2267 1.17%
519663 银河久益回报6个月定开C 1.0460 1.16%
519662 银河久益回报6个月定开A 1.0490 1.16%
740001 长安宏观策略混合A 1.2600 1.12%
590008 中邮战略新兴产业混合A 2.3160 1.09%
200012 长城中小盘成长混合A 0.8370 1.09%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.3060 1.08%
200015 长城优化升级混合A 0.9530 1.06%
000294 华安生态优先混合A 0.9580 1.05%
213003 宝盈策略增长混合 0.8750 1.04%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.0830 1.03%
370027 摩根智选30混合A 1.0160 0.99%
630002 华商盛世成长混合 2.0242 0.97%
270028 广发制造业精选混合A 1.2930 0.94%
000073 摩根成长动力混合A 0.8770 0.92%
519161 新华安享惠金定期债券C 1.0970 0.92%
519160 新华安享惠金定期债券A 1.0990 0.92%
590002 中邮核心成长混合A 0.4683 0.91%
377240 摩根新兴动力混合A 1.4470 0.91%
202009 南方盛元红利混合 0.7770 0.91%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.0060 0.90%
630005 华商动态阿尔法混合 1.2650 0.88%
290008 泰信发展主题混合 0.9430 0.86%
519087 新华优选分红混合A 0.8916 0.85%
257030 国联安优势混合 0.9480 0.85%
519093 新华钻石品质企业混合 1.0930 0.83%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.0070 0.80%
000064 大摩18个月定开债C 1.0300 0.78%
257050 国联安主题驱动混合A 1.0420 0.77%
519690 交银稳健配置混合 1.0034 0.76%
162211 宏利品质生活混合 1.0640 0.76%
630011 华商主题精选混合 1.6010 0.76%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.8030 0.75%
070011 嘉实策略混合 1.0700 0.75%
519991 长信双利优选混合A 1.0830 0.74%
257010 国联安小盘精选混合 0.8390 0.72%
150161 新华惠鑫分级债券B 1.1140 0.72%
257070 国联安优选行业混合 0.9970 0.71%
410006 华富策略精选混合A 0.8385 0.71%
570008 诺德周期策略混合 1.0050 0.70%
080005 长盛量化红利混合A 1.0010 0.70%
150166 国富恒利分级债券B 1.0130 0.70%
630103 华商收益增强债券B 1.1580 0.70%
630003 华商收益增强债券A 1.1660 0.69%
000246 博时月月薪定期支付债券 1.0170 0.69%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.0350 0.68%
519118 浦银安盛幸福回报定开债A 1.0290 0.68%
000277 博时双月薪债券A 1.0350 0.68%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.6380 0.68%
519672 银河蓝筹混合A 1.0320 0.68%
000039 农银高增长混合 1.0526 0.67%
000199 国泰量化策略收益混合A 1.0510 0.67%
206012 鹏华价值精选股票 0.9090 0.66%
519993 长信增利动态策略混合 0.6772 0.65%
519994 长信金利趋势股票 0.5290 0.63%
470028 汇添富社会责任混合A 0.9670 0.62%
340007 兴全社会责任混合 1.4870 0.61%
160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.0000 0.60%
080008 长盛战略新兴产业混合A 1.0000 0.60%
000336 农银研究精选混合 0.8594 0.60%
519119 浦银安盛幸福回报定开债B 1.0250 0.59%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.0250 0.59%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.0851 0.58%
410003 华富成长趋势混合A 0.6036 0.58%
519973 长信纯债一年定开债A 1.0443 0.58%
519972 长信纯债一年定开债C 1.0423 0.58%
000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0390 0.58%
163818 中银中小盘成长混合 1.0420 0.58%
610005 信澳红利回报混合A 0.7050 0.57%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 0.9738 0.57%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.0570 0.57%
530019 建信社会责任混合A 1.2280 0.57%
377020 摩根内需动力混合A 0.9954 0.56%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.8538 0.55%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.9130 0.55%
229002 宏利逆向策略混合 1.0880 0.55%
161818 银华消费主题混合A 1.0940 0.55%
398061 中海消费混合A 1.1130 0.54%
110005 易方达积极成长混合 0.6869 0.54%
080001 长盛成长价值混合A 0.9480 0.53%
519702 交银趋势混合A 0.7650 0.53%
080002 长盛创新先锋混合A 1.1561 0.53%
571002 诺德灵活配置混合 1.1309 0.52%
159910 嘉实深证基本面120ETF 0.7241 0.51%
570007 诺德优选30混合 0.7940 0.51%
000584 新华鑫益灵活配置混合C 1.0040 0.50%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.7970 0.50%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.1793 0.50%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.0140 0.50%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8228 0.50%
290002 泰信先行策略混合 0.5717 0.49%
000058 国联安安泰灵活配置混合A 1.0320 0.49%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8260 0.49%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.4140 0.49%
519656 银河灵活配置混合A 1.0150 0.49%
519657 银河灵活配置混合C 1.0150 0.49%
180018 银华和谐主题混合 1.2660 0.48%
340008 兴全有机增长混合 1.5169 0.48%
481001 工银核心价值混合A 0.3167 0.48%
070023 嘉实深证基本面120联接A 0.7588 0.48%
481010 工银中小盘混合 0.8420 0.48%
000267 广发集利一年定开债A 1.0420 0.48%
000268 广发集利一年定开债C 1.0390 0.48%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.0460 0.48%
159916 建信深证基本面60ETF 1.4001 0.47%
150103 银河银泰混合 0.9479 0.47%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5572 0.47%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0033 0.46%
166019 中欧价值智选混合A 1.0960 0.46%
570001 诺德价值优势混合 0.7874 0.46%
164811 工银中证京津冀协同发展指数A 0.8853 0.45%
020019 国泰双利债券A 1.1220 0.45%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.6640 0.45%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9540 0.45%
020003 国泰金龙行业混合 0.4490 0.45%
020020 国泰双利债券C 1.1110 0.45%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.7643 0.45%
530016 建信恒稳价值混合 1.1320 0.44%
233008 大摩消费领航混合 0.9037 0.44%
070013 嘉实研究精选混合 1.6120 0.44%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.8077 0.44%
519021 国泰金鼎价值混合 0.7000 0.43%
360006 光大新增长混合A 1.0863 0.43%
159902 华夏中小企业100ETF 2.1670 0.42%
110015 易方达行业领先混合 1.1850 0.42%
202027 南方高端装备混合A 0.9650 0.42%
690004 民生加银稳健成长混合 0.7310 0.41%
410007 华富价值增长混合A 0.9122 0.41%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.7400 0.41%
159907 广发国证2000ETF 0.9224 0.41%
217016 招商深证100指数A 0.7320 0.41%
180001 银华优势企业混合 0.9796 0.41%
398031 中海蓝筹混合A 1.0137 0.41%
110029 易方达科讯混合 0.8870 0.41%
000553 中加纯债一年C 1.0160 0.40%
159908 博时创业板ETF 0.6537 0.40%
410010 华富中小企业100指数增强 0.9980 0.40%
519732 交银定期支付双息平衡混合 1.0050 0.40%
000591 中银健康生活混合A 1.0050 0.40%
519165 新华鑫利灵活配置混合 1.0030 0.40%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0042 0.40%
000534 长盛高端装备混合A 1.0030 0.40%
161606 融通行业景气混合A 0.7460 0.40%
090004 大成精选增值混合A 0.7472 0.39%
370021 上投摩根分红添利债券A 1.0210 0.39%
510410 博时上证自然资源ETF 0.5355 0.39%
020015 国泰区位优势混合A 1.2720 0.39%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.5462 0.39%
585001 东吴中证新兴指数 0.7770 0.39%
159901 易方达深证100ETF 0.5165 0.39%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.8414 0.39%
510170 国联安上证商品ETF 1.2820 0.39%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0250 0.39%
630006 华商产业升级混合 0.7820 0.39%
159918 嘉实中创400ETF 1.3085 0.39%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.0400 0.39%
000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0300 0.39%
000196 工银成长收益混合B 1.0280 0.39%
165806 东吴沪深300指数A 0.7770 0.39%
000214 广发成长优选混合 1.0350 0.39%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0070 0.39%
050021 博时创业板ETF联接A 0.6623 0.38%
000057 中银消费主题混合A 1.0660 0.38%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.0440 0.38%
000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.0530 0.38%
000235 诺安稳固收益一年定期开放债券A 1.0510 0.38%
690005 民生加银内需增长混合 0.7830 0.38%
400011 东方核心动力混合A 0.7969 0.38%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.3070 0.38%
519674 银河创新成长混合A 1.2875 0.37%
481006 工银红利混合 0.6519 0.37%
253020 国联安增利债券A 1.0760 0.37%
630107 华商稳健双利债券B 1.0910 0.37%
163805 中银动态策略混合A 1.0678 0.37%
630109 华商稳定增利债券C 1.0940 0.37%
519697 交银优势行业混合 1.0940 0.37%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.6476 0.37%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.2916 0.37%
630007 华商稳健双利债券A 1.1020 0.36%
377010 摩根阿尔法混合A 2.0211 0.36%
161604 融通深证100指数A 0.8400 0.36%
159932 大成中证500深市ETF 1.1190 0.36%
162714 广发深证100ETF联接A 0.7467 0.36%
100029 富国天成红利混合 1.2949 0.36%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 0.8310 0.36%
166005 中欧价值发现混合A 1.1080 0.36%
233009 大摩多因子策略混合A 1.1240 0.36%
257020 国联安精选混合 0.8350 0.36%
163822 中银主题策略混合A 1.1260 0.36%
483003 工银精选平衡混合 0.4336 0.35%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 0.8660 0.35%
110022 易方达消费行业股票 0.8570 0.35%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.1404 0.35%