热搜: 缔约过失 汇添富医疗服务灵活配置混合A 广发科技先锋混合 博时新兴成长混合

2014年04月03日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
229002 宏利逆向策略混合 1.0930 1.77%
270028 广发制造业精选混合A 1.3030 1.09%
270041 广发消费品精选混合A 1.2120 1.00%
162202 宏利周期混合 0.8923 0.98%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.0410 0.97%
570008 诺德周期策略混合 0.9970 0.81%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.7800 0.79%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.4709 0.77%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.9400 0.73%
000120 中银美丽中国混合 0.9700 0.73%
290008 泰信发展主题混合 1.0000 0.70%
240004 华宝动力组合混合A 0.8766 0.69%
340008 兴全有机增长混合 1.6223 0.65%
410007 华富价值增长混合A 0.9321 0.62%
162211 宏利品质生活混合 1.1290 0.62%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6550 0.61%
270006 广发策略优选混合 1.2683 0.59%
519013 海富通风格优势混合 0.8690 0.58%
163804 中银收益混合A 1.1181 0.58%
162201 宏利成长混合 1.2978 0.53%
519005 海富通股票混合 0.5970 0.51%
163805 中银动态策略混合A 1.0222 0.50%
080008 长盛战略新兴产业混合A 1.0060 0.50%
162203 宏利稳定混合 0.6978 0.50%
377020 摩根内需动力混合A 0.9852 0.50%
410010 华富中小企业100指数增强 1.0210 0.49%
160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0210 0.49%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.2570 0.48%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.0450 0.48%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0420 0.48%
200011 长城景气行业龙头混合 1.0470 0.48%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.1013 0.48%
580008 东吴新产业精选股票A 1.2770 0.47%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.1643 0.46%
519692 交银成长混合A 2.8197 0.42%
163406 兴全合润混合A 1.2181 0.42%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9670 0.42%
257070 国联安优选行业混合 0.9810 0.41%
519702 交银趋势混合A 0.7470 0.40%
159907 广发国证2000ETF 0.9287 0.39%
162510 国联安中小综指(LOF) 1.0240 0.39%
570006 诺德中小盘混合 1.0320 0.39%
159902 华夏中小企业100ETF 2.1890 0.37%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.8466 0.36%
519011 海富通精选混合 0.4727 0.36%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 0.9538 0.36%
162204 宏利行业精选混合A 3.5905 0.36%
518880 华安黄金ETF 2.5700 0.35%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0700 0.34%
630010 华商价值精选混合 1.2330 0.33%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.1990 0.33%
350007 天治趋势精选混合 0.9060 0.33%
519015 海富通精选贰号混合 0.6330 0.32%
000216 华安黄金ETF联接A 0.9540 0.32%
000217 华安黄金ETF联接C 0.9520 0.32%
233010 大摩深证300指数增强 0.9350 0.32%
580005 东吴进取策略混合A 1.0617 0.31%
080005 长盛量化红利混合A 0.9630 0.31%
518800 国泰黄金ETF 2.5437 0.31%
162209 宏利市值优选混合A 0.7517 0.31%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7526 0.31%
519732 交银定期支付双息平衡混合 0.9890 0.30%
159934 易方达黄金ETF 2.5577 0.30%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.0120 0.30%
519688 交银精选混合 0.6595 0.29%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.0550 0.29%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.8638 0.29%
159909 招商深证TMT50ETF 3.4640 0.29%
210002 金鹰红利价值混合A 1.0904 0.29%
320022 诺安研究精选股票A 1.0890 0.28%
166019 中欧价值智选混合A 1.0810 0.28%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.4520 0.28%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.7890 0.28%
519672 银河蓝筹混合A 1.0720 0.28%
000263 工银信息产业混合A 1.0870 0.28%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0570 0.28%
040004 华安宝利配置混合 1.0840 0.28%
519697 交银优势行业混合 1.0900 0.28%
166005 中欧价值发现混合A 1.0950 0.27%
519908 华夏兴华混合A 1.1100 0.27%
260101 景顺长城优选混合 1.3501 0.27%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.1030 0.27%
290011 泰信中小盘精选混合 1.1510 0.26%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.1620 0.26%
000083 汇添富消费行业混合 1.1620 0.26%
162212 宏利红利先锋混合A 1.1640 0.26%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.6714 0.25%
257010 国联安小盘精选混合 0.8100 0.25%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7913 0.25%
200010 长城双动力混合A 1.1843 0.25%
162205 宏利风险预算混合 1.0245 0.25%
159918 嘉实中创400ETF 1.3108 0.24%
350001 天治财富增长混合 0.7724 0.23%
210001 金鹰成份优选混合 0.6090 0.23%
373020 摩根双核平衡混合A 1.1251 0.22%
257030 国联安优势混合 0.9200 0.22%
080001 长盛成长价值混合A 0.9260 0.22%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.9190 0.22%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.2938 0.22%
590002 中邮核心成长混合A 0.4650 0.22%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3810 0.22%
377010 摩根阿尔法混合A 2.0257 0.22%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.0819 0.21%
590005 中邮核心主题混合A 0.9440 0.21%
610006 信澳产业升级混合A 0.9640 0.21%
000294 华安生态优先混合A 0.9750 0.21%
162214 宏利领先中小盘混合 0.9430 0.21%
160621 鹏华丰和债券(LOF)A 1.0100 0.20%
050009 博时新兴成长混合 0.5100 0.20%
257050 国联安主题驱动混合A 1.0180 0.20%
040008 华安策略优选混合A 0.6054 0.20%
519733 交银强化回报债券A/B 1.0080 0.20%
050014 博时创业成长混合A 0.9910 0.20%
370027 摩根智选30混合A 1.0110 0.20%
487021 工银优质精选混合A 1.0170 0.20%
000532 景顺长城优势企业混合A 1.0040 0.20%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0020 0.20%
290004 泰信优质生活混合 0.7597 0.20%
000142 融通增强收益债券A 1.0280 0.19%
320021 诺安双利债券发起A 1.0790 0.19%
200016 长城稳健成长混合A 1.0550 0.19%
159932 大成中证500深市ETF 1.1210 0.18%
166001 中欧新趋势混合A 0.7601 0.18%
340009 兴全磐稳增利债券A 1.0123 0.18%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.1320 0.18%
217021 招商优势企业混合A 1.1000 0.18%
233009 大摩多因子策略混合A 1.1230 0.18%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0032 0.18%
519690 交银稳健配置混合 0.9994 0.17%
378010 摩根成长先锋混合A 1.1525 0.17%
270008 广发核心精选混合 1.7890 0.17%
630002 华商盛世成长混合 1.9900 0.17%
080002 长盛创新先锋混合A 1.1514 0.17%
270022 广发内需增长混合A 0.5790 0.17%
541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.0065 0.16%
040007 华安中小盘成长混合 0.8370 0.16%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.2230 0.16%
580002 东吴双动力混合A 1.2531 0.16%
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0069 0.15%
470009 汇添富民营活力混合 1.3130 0.15%
519021 国泰金鼎价值混合 0.6800 0.15%
210008 金鹰策略配置混合 0.9605 0.15%
210005 金鹰主题优势混合 0.6730 0.15%
100026 富国天合稳健优选混合 0.9585 0.14%
377240 摩根新兴动力混合A 1.4400 0.14%
519190 万家双利债券A 1.0026 0.14%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.0934 0.13%
519039 长盛同德主题混合 0.8338 0.13%
550001 中信保诚四季红混合A 0.8255 0.13%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.7590 0.13%
340006 兴全全球视野股票 1.8473 0.13%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.0460 0.12%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8600 0.12%
000073 摩根成长动力混合A 0.8690 0.12%
410009 华富量子生命力混合A 0.7369 0.12%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 0.8370 0.12%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.2405 0.12%
570007 诺德优选30混合 0.8160 0.12%
519694 交银蓝筹混合 0.6874 0.12%
166105 信澳鑫安债券(LOF)A 0.9440 0.11%
590001 中邮核心优选混合A 1.0221 0.11%
519002 华安安信消费混合A 0.8960 0.11%
217001 招商安泰偏股混合 0.3736 0.11%
000279 华商红利优选混合 0.9050 0.11%
160608 鹏华普天债券B 1.0040 0.10%
040020 华安升级主题混合A 0.9670 0.10%
550016 中信保诚至远动力混合C 1.0330 0.10%
070021 嘉实主题新动力混合 0.9790 0.10%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 0.9990 0.10%
040019 华安稳固收益债券C 1.0160 0.10%
000066 诺安鸿鑫混合A 1.0020 0.10%
160220 国泰民益混合(LOF)A 1.0190 0.10%
000107 富国稳健增强债券A/B 1.0060 0.10%
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 0.9870 0.10%
180030 银华永泰积极债券C 0.9900 0.10%
100072 富国强回报定开债A/B 1.0350 0.10%
001001 华夏债券A/B 1.0330 0.10%
000147 易方达高等级信用债债券A 1.0240 0.10%
000148 易方达高等级信用债债券C 1.0210 0.10%
000166 中海信息产业混合A 1.0030 0.10%
161813 银华信用债券(LOF) 1.0030 0.10%
519730 交银定期支付月月丰债券A 1.0260 0.10%
070020 嘉实稳固收益债券C 1.0320 0.10%
270030 广发聚财信用债券B 1.0150 0.10%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.0480 0.10%
000214 广发成长优选混合 1.0450 0.10%
000215 广发趋势优选灵活配置混合A 0.9970 0.10%
161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0110 0.10%
519735 交银强化回报债券C 1.0090 0.10%
253021 国联安增利债券B 1.0400 0.10%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.0090 0.10%
166902 民生加银平稳增利A 1.0170 0.10%
210009 金鹰核心资源混合A 0.9650 0.10%
000287 银华永利债券A 1.0220 0.10%
000288 银华永利债券C 1.0200 0.10%
166903 民生加银平稳增利C 1.0110 0.10%
206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0320 0.10%
160612 鹏华丰收债券B 0.9890 0.10%
000504 中信建投景和中短债C 1.0080 0.10%
253020 国联安增利债券A 1.0440 0.10%