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2014年03月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519697 交银优势行业混合 1.1060 0.82%
257050 国联安主题驱动混合A 1.0220 0.79%
202011 南方优选价值混合A 1.2010 0.76%
257030 国联安优势混合 0.9230 0.76%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.1190 0.72%
070022 嘉实领先成长混合 1.1510 0.70%
519678 银河消费混合A 1.1530 0.70%
202023 南方优选成长混合A 1.0480 0.67%
070032 嘉实优化红利混合A 0.9160 0.66%
040007 华安中小盘成长混合 0.8342 0.64%
519996 长信银利精选股票 0.6116 0.63%
370024 摩根核心优选混合A 1.4640 0.62%
519017 大成积极成长混合A 0.8220 0.61%
257020 国联安精选混合 0.8480 0.59%
290010 泰信中证200指数 0.6930 0.58%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8890 0.57%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.0590 0.57%
510130 中盘ETF 2.2407 0.57%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.7856 0.55%
163805 中银动态策略混合A 1.0532 0.54%
400003 东方精选混合 1.0268 0.52%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.7780 0.52%
206009 鹏华新兴产业混合A 1.2020 0.50%
257010 国联安小盘精选混合 0.8160 0.49%
519019 大成景阳领先混合A 0.6200 0.49%
570008 诺德周期策略混合 1.0360 0.49%
040023 华安可转债债券B 0.8420 0.48%
110022 易方达消费行业股票 0.8540 0.47%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 0.8470 0.47%
229002 宏利逆向策略混合 1.0850 0.46%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.1306 0.45%
070013 嘉实研究精选混合 1.6150 0.44%
481001 工银核心价值混合A 0.3291 0.43%
110005 易方达积极成长混合 0.6810 0.43%
070001 嘉实成长收益混合A 0.6350 0.43%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7020 0.43%
360005 光大保德信红利混合A 2.2725 0.42%
630001 华商领先企业混合 1.3724 0.42%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8307 0.41%
519993 长信增利动态策略混合 0.6870 0.41%
217023 招商信用增强债券A 0.9760 0.41%
630016 华商价值共享混合发起式 1.2110 0.41%
000150 华安双债添利债券C 0.9680 0.41%
000259 农银区间收益混合 1.0068 0.41%
000061 华夏盛世混合 0.7440 0.40%
519732 交银定期支付双息平衡混合 0.9920 0.40%
519702 交银趋势混合A 0.7570 0.40%
519032 海富通上证非周期ETF联接 0.7480 0.40%
510120 海富通上证非周期ETF 1.7460 0.40%
090007 大成策略回报混合A 1.0200 0.39%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.5560 0.39%
519994 长信金利趋势股票 0.5257 0.38%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.3620 0.37%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.8110 0.37%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.8180 0.37%
700001 平安行业先锋混合 1.0900 0.37%
180013 银华领先策略混合 1.1920 0.37%
519987 长信恒利优势混合 0.8310 0.36%
620002 金元顺安成长动力混合 0.8360 0.36%
210001 金鹰成份优选混合 0.6163 0.36%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.1241 0.36%
040022 华安可转债债券A 0.8510 0.35%
002021 华夏回报二号混合 1.1400 0.35%
070018 嘉实回报混合 0.8550 0.35%
519676 银河强化债券A 1.1420 0.35%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.1920 0.34%
290011 泰信中小盘精选混合 1.2100 0.33%
090004 大成精选增值混合A 0.7607 0.33%
510290 南方上证380ETF 0.9411 0.33%
630015 华商大盘量化精选混合 1.2200 0.33%
510680 万家上证50ETF 0.9835 0.33%
310518 申万菱信可转债债券A 0.9310 0.32%
375010 摩根中国优势混合A 1.3613 0.32%
040001 华安创新混合 0.6290 0.32%
481013 工银消费服务混合A 0.9430 0.32%
020005 国泰金马稳健混合A 0.6330 0.32%
377530 摩根行业轮动混合A 1.2550 0.32%
000020 景顺长城品质投资混合A 0.9570 0.31%
040025 华安科技动力混合A 1.6350 0.31%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.9850 0.31%
740101 长安沪深300非周期A 0.9820 0.31%
000120 中银美丽中国混合 0.9830 0.31%
000149 华安双债添利债券A 0.9700 0.31%
202025 南方上证380ETF联接A 0.9380 0.31%
000264 博时内需增长混合A 0.9760 0.31%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6150 0.31%
620001 金元顺安宝石动力混合 0.8370 0.31%
217005 招商先锋混合 0.5700 0.30%
002001 华夏回报混合A 1.3340 0.30%
519117 浦银安盛基本面400指数 1.0090 0.30%
000191 富国信用债债券A/B 1.0060 0.30%
000192 富国信用债债券C 1.0030 0.30%
160605 鹏华中国50混合 0.9950 0.30%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.0240 0.29%
750001 安信灵活配置混合A 1.0550 0.29%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.7000 0.29%
163804 中银收益混合A 1.1378 0.29%
180001 银华优势企业混合 1.0023 0.29%
163809 中银蓝筹混合 1.0320 0.29%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 1.0640 0.28%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.0660 0.28%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7190 0.28%
320020 诺安策略精选股票A 1.0670 0.28%
610005 信澳红利回报混合A 0.7400 0.27%
162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.1020 0.27%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.1040 0.27%
450004 国富深化价值混合A 1.1340 0.27%
610007 信澳消费优选混合A 1.1770 0.26%
240001 华宝宝康消费品 1.5984 0.26%
373010 摩根双息平衡混合A 0.9651 0.26%
360006 光大新增长混合A 1.1079 0.26%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.2130 0.25%
519001 银华价值优选混合 1.2496 0.25%
585001 东吴中证新兴指数 0.7960 0.25%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.4813 0.25%
481004 工银稳健成长混合A 1.4208 0.25%
160603 鹏华普天收益混合 0.7980 0.25%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.7940 0.25%
161606 融通行业景气混合A 0.8090 0.25%
050004 博时精选混合A 1.0581 0.25%
290004 泰信优质生活混合 0.7934 0.25%
519099 新华灵活主题混合 1.2040 0.25%
270041 广发消费品精选混合A 1.2130 0.25%
450010 国富策略回报混合A 0.8490 0.24%
202003 南方绩优成长混合A 1.2342 0.24%
580002 东吴双动力混合A 1.2584 0.23%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.8710 0.23%
159909 招商深证TMT50ETF 3.5020 0.23%
450002 国富弹性市值混合A 1.1761 0.23%
050006 博时稳定价值债券B 0.9300 0.22%
162216 宏利500指数增强(LOF) 1.0864 0.22%
000073 摩根成长动力混合A 0.8950 0.22%
630008 华商策略精选混合 0.9080 0.22%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.8420 0.22%
560003 益民创新优势混合A 0.7546 0.21%
257040 国联安红利混合 0.9400 0.21%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5857 0.21%
050106 博时稳定价值债券A 0.9420 0.21%
590001 中邮核心优选混合A 1.0643 0.21%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.2896 0.21%
673010 西部利得新动向混合A 0.9330 0.21%
162202 宏利周期混合 0.9092 0.21%
000368 汇添富沪深300安中指数A 0.8978 0.21%
000054 鹏华双债增利债券A 0.9910 0.20%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.5624 0.20%
519692 交银成长混合A 2.8926 0.20%
519156 新华行业灵活配置混合A 0.9990 0.20%
255010 国联安稳健混合A 0.9880 0.20%
121013 国投瑞银纯债债券A 0.9840 0.20%
000280 博时双债增强债券A 1.0090 0.20%
000281 博时双债增强债券C 1.0070 0.20%
700005 平安添利债券A 1.0240 0.20%
700006 平安添利债券C 1.0180 0.20%
000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 1.0080 0.20%
162214 宏利领先中小盘混合 0.9880 0.20%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.0090 0.20%
050011 博时信用债券A/B 1.0060 0.20%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.9045 0.20%
233012 大摩多元收益债券A 1.0730 0.19%
070019 嘉实价值优势混合A 1.0650 0.19%
590007 中邮中证500指数增强A 1.0470 0.19%
660005 农银中小盘混合 1.5905 0.19%
000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.0300 0.19%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0640 0.19%
161907 万家中证红利ETF联接A 0.8078 0.19%
163817 中银转债增强债券B 1.1050 0.18%
660012 农银消费主题混合A 1.6713 0.18%
519087 新华优选分红混合A 0.8795 0.18%
202021 南方小康ETF联接A 0.6532 0.18%
519093 新华钻石品质企业混合 1.0900 0.18%
163816 中银转债增强债券A 1.1170 0.18%
040004 华安宝利配置混合 1.0840 0.18%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.1080 0.18%
519690 交银稳健配置混合 1.0417 0.18%
700004 平安灵活配置混合A 1.0930 0.18%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 1.1080 0.18%
070010 嘉实主题混合 1.1680 0.17%
570001 诺德价值优势混合 0.8091 0.17%
519704 交银先进制造混合A 1.1750 0.17%
373020 摩根双核平衡混合A 1.1441 0.17%
090015 大成内需增长混合A 1.2010 0.17%
000083 汇添富消费行业混合 1.1730 0.17%
151001 银河稳健混合 1.1256 0.17%
180012 银华富裕主题混合A 1.0035 0.17%
450006 国富强化收益债券C 1.0880 0.17%
450005 国富强化收益债券A 1.0871 0.17%
360007 光大优势配置混合A 0.7521 0.17%
710301 富安达增强收益债券A 0.9898 0.16%
379010 摩根中小盘混合A 1.2310 0.16%
510440 大成中证500沪市ETF 1.2450 0.16%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.2500 0.16%
040008 华安策略优选混合A 0.6119 0.16%
159935 景顺长城中证500ETF 1.0658 0.15%
240010 华宝行业精选混合 1.0219 0.15%
510150 招商上证消费80ETF 2.6410 0.15%
710302 富安达增强收益债券C 0.9824 0.15%
519674 银河创新成长混合A 1.3618 0.15%
510210 上证综指ETF 2.2200 0.14%
040010 华安稳定收益债券B 0.9401 0.14%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4040 0.14%