2014年03月25日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
519697	交银行业灵活配置	1.1060	0.82%
257050	国联安主题驱动混合	1.0220	0.79%
202011	南方优选价值	1.2010	0.76%
257030	国联安德盛优势	0.9230	0.76%
320018	诺安新动力灵活配置	1.1190	0.72%
070022	嘉实领先成长	1.1510	0.70%
519678	银河消费驱动	1.1530	0.70%
202023	南方优选成长	1.0480	0.67%
070032	嘉实优化红利股票	0.9160	0.66%
040007	华安中小盘	0.8342	0.64%
519996	长信银利精选股票	0.6116	0.63%
370024	上投核心优选股票	1.4640	0.62%
519017	大成积极成长	0.8220	0.61%
257020	国联安德盛精选	0.8480	0.59%
290010	泰信中证200	0.6930	0.58%
040015	华安动态灵活配置	1.0590	0.57%
260110	景顺长城精选蓝筹	0.8890	0.57%
110021	易方达上证中盘联接	0.7856	0.55%
163805	中银动态策略	1.0532	0.54%
160611	鹏华优质治理	0.7780	0.52%

400003	东方精选	1.0268	0.52%
206009	鹏华新兴产业	1.2020	0.50%
257010	国联安德盛小盘精选	0.8160	0.49%
519019	大成景阳领先	0.6200	0.49%
570008	诺德周期策略	1.0360	0.49%
040023	华安可转债债券B	0.8420	0.48%
110022	易方达消费行业股票	0.8540	0.47%
460009	华泰柏瑞量化先行	0.8470	0.47%
229002	泰达宏利逆向股票	1.0850	0.46%
163807	中银行业优选	1.1306	0.45%
070013	嘉实研究精选	1.6150	0.44%
070001	嘉实成长收益	0.6350	0.43%
110005	易方达积极成长	0.6810	0.43%
160910	大成创新成长混合	0.7020	0.43%
481001	工银核心价值混合A	0.3291	0.43%
160808	长盛同瑞200分级	0.9580	0.42%
263001	景顺长城上证180联接	0.9600	0.42%
360005	光大红利	2.2725	0.42%
630001	华商领先企业	1.3724	0.42%
000150	华安双债添利债券C	0.9680	0.41%
000259	农银区间收益混合	1.0068	0.41%
162102	金鹰中小盘精选	0.8307	0.41%
217023	招商信用增强债券	0.9760	0.41%
519993	长信增利动态策略	0.6870	0.41%
630016	华商价值共享混合	1.2110	0.41%
000061	华夏盛世精选	0.7440	0.40%
519032	海富通上证非周期联接	0.7480	0.40%
519702	交银趋势混合A	0.7570	0.40%
519732	交银定期支付双息平衡混合	0.9920	0.40%
090007	大成策略回报	1.0200	0.39%
519994	长信金利趋势股票	0.5257	0.38%
161810	银华内需精选混合(LOF)	0.8110	0.37%
165520	信诚中证800有色指数分级	0.8180	0.37%
180013	银华领先策略	1.1920	0.37%
260116	景顺长城核心竞争力	1.3620	0.37%
700001	平安大华行业先锋	1.0900	0.37%
210001	金鹰成份优选	0.6163	0.36%
460005	华泰柏瑞价值增长	1.1241	0.36%
519987	长信恒利优势	0.8310	0.36%
620002	金元惠理成长动力	0.8360	0.36%
002021	华夏回报二号混合	1.1400	0.35%
040022	华安可转债债券A	0.8510	0.35%
070018	嘉实回报	0.8550	0.35%
519676	银河强化债券	1.1420	0.35%
150054	泰达中证500进取	1.1343	0.34%
160512	博时卓越品牌	1.1920	0.34%
090004	大成精选增值	0.7607	0.33%
290011	泰信中小盘	1.2100	0.33%
630015	华商大盘量化精选混合	1.2200	0.33%
020005	国泰金马稳健	0.6330	0.32%
040001	华安创新	0.6290	0.32%
310518	申万可转换债券	0.9310	0.32%
375010	摩根中国优势混合A	1.3613	0.32%
377530	上投行业轮动	1.2550	0.32%
481013	工银消费服务行业	0.9430	0.32%
000020	景顺长城品质投资	0.9570	0.31%
000120	中银美丽中国股票	0.9830	0.31%
000149	华安双债添利债券A	0.9700	0.31%
000264	博时内需增长混合	0.9760	0.31%
040025	华安科技动力	1.6350	0.31%
160127	南方新兴消费分级	0.9850	0.31%
160505	博时主题行业	1.6150	0.31%
202025	南方上证380联接	0.9380	0.31%
620001	金元惠理宝石动力	0.8370	0.31%
740101	长安沪深300非周期	0.9820	0.31%
000191	富国信用债债券A	1.0060	0.30%
000192	富国信用债债券C	1.0030	0.30%
002001	华夏回报	1.3340	0.30%
160605	鹏华中国50	0.9950	0.30%
217005	招商先锋	0.5700	0.30%
519117	浦银安盛基本面400指数	1.0090	0.30%
163804	中银收益	1.1378	0.29%
163809	中银蓝筹精选	1.0320	0.29%
180001	银华优势企业	1.0023	0.29%
399011	中海上证380	1.0240	0.29%
460220	华泰柏瑞中小盘联接	0.7000	0.29%
750001	安信灵活配置混合	1.0550	0.29%
160607	鹏华价值优势	0.7190	0.28%
163110	申万量化小盘	1.0640	0.28%
217019	招商深证TMT50联接	1.0660	0.28%
320020	诺安汇鑫保本	1.0670	0.28%
162907	泰信基本面400指数分级	1.1020	0.27%
450004	国富深化价值股票	1.1340	0.27%
519113	浦银精致生活	1.1040	0.27%
610005	信达澳银红利回报	0.7400	0.27%
240001	华宝宝康消费品	1.5984	0.26%
360006	光大新增长	1.1079	0.26%
373010	上投双息平衡	0.9651	0.26%
610007	信达澳银消费优选股票	1.1770	0.26%
050004	博时精选	1.0581	0.25%
160603	鹏华普天收益	0.7980	0.25%
161606	融通行业景气	0.8090	0.25%
270041	广发消费品精选股票	1.2130	0.25%
290004	泰信优质生活	0.7934	0.25%
320014	诺安上证新兴联接	0.7940	0.25%
377150	上投健康品质生活	1.2130	0.25%
481004	工银稳健成长	1.4208	0.25%
519001	银华价值优选混合	1.2496	0.25%
519099	新华灵活主题	1.2040	0.25%
550002	信诚精萃成长	0.4813	0.25%
585001	东吴中证新兴产业	0.7960	0.25%
202003	南方绩优成长	1.2342	0.24%
450010	国富策略回报混合	0.8490	0.24%
161213	国投瑞银消费服务指数	0.8710	0.23%
450002	国富弹性市值	1.1761	0.23%
580002	东吴双动力混合A	1.2584	0.23%
000073	上投成长动力	0.8950	0.22%
050006	博时稳定价值债券B	0.9300	0.22%
162216	泰达中证500分级	1.0864	0.22%
550003	信诚盛世蓝筹	1.8420	0.22%
630008	华商策略精选	0.9080	0.22%
000368	汇添富沪深300安中指数	0.8978	0.21%
050106	博时稳定价值债券A	0.9420	0.21%
162202	泰达宏利周期	0.9092	0.21%
206005	鹏华上证民企50ETF联接	0.9390	0.21%
257040	国联安德盛红利	0.9400	0.21%
460001	华泰柏瑞盛世中国	0.5857	0.21%
560003	益民创新优势	0.7546	0.21%
590001	中邮核心优选	1.0643	0.21%
673010	纽银新动向	0.9330	0.21%
000054	鹏华双债增利债券	0.9910	0.20%
000280	博时双债增强债券A	1.0090	0.20%
000281	博时双债增强债券C	1.0070	0.20%
000314	招商瑞丰混合发起式	1.0080	0.20%
000354	长盛城镇化主题混合A	1.0090	0.20%
050011	博时信用债券A/B	1.0060	0.20%
090003	大成蓝筹稳健混合A	0.5624	0.20%
121013	国投瑞银纯债A	0.9840	0.20%
161825	银华中证800分级	0.9870	0.20%
162214	泰达宏利中小盘	0.9880	0.20%
255010	国联安稳健	0.9880	0.20%
290006	泰信蓝筹精选	0.9045	0.20%
519156	新华行业灵活配置	0.9990	0.20%
519692	交银成长	2.8926	0.20%
700005	平安大华添利债券A	1.0240	0.20%
700006	平安大华添利债券C	1.0180	0.20%
000253	景顺长城景兴信用纯债C	1.0300	0.19%
070019	嘉实价值优势	1.0650	0.19%
150080	国联安双佳B	1.0320	0.19%
161907	万家中证红利指数	0.8078	0.19%
233012	大摩多元收益债券A	1.0730	0.19%
540003	汇丰晋信动态策略	1.0640	0.19%
590007	中邮上证380增强	1.0470	0.19%
660005	农银中小盘	1.5905	0.19%
040004	华安宝利配置	1.0840	0.18%
161017	富国中证500	1.1080	0.18%
163816	中银转债增强债券A	1.1170	0.18%
163817	中银转债增强债券B	1.1050	0.18%
202021	南方小康产业联接	0.6532	0.18%
519087	新华优选分红	0.8795	0.18%
519093	新华钻石品质企业	1.0900	0.18%
519125	浦银安盛消费升级混合	1.1080	0.18%
519690	交银稳健配置	1.0417	0.18%
660012	农银消费主题	1.6713	0.18%
700004	平安大华保本混合	1.0930	0.18%
000083	汇添富消费行业混合	1.1730	0.17%
070010	嘉实主题精选	1.1680	0.17%
090015	大成内需增长	1.2010	0.17%
151001	银河稳健	1.1256	0.17%
180012	银华富裕主题混合A	1.0035	0.17%
360007	光大优势配置	0.7521	0.17%
373020	上投双核平衡	1.1441	0.17%
450005	国富强化债券A	1.0871	0.17%
450006	国富强化债券C	1.0880	0.17%
519704	交银先进制造	1.1750	0.17%
570001	诺德价值优势	0.8091	0.17%
040008	华安策略优选	0.6119	0.16%
379010	上投中小盘	1.2310	0.16%
519120	浦银战略新兴产业混合	1.2500	0.16%
710301	富安达增强收益债券A	0.9898	0.16%
240010	华宝行业精选	1.0219	0.15%
519674	银河创新成长混合A	1.3618	0.15%
710302	富安达增强收益债券C	0.9824	0.15%
040010	华安稳定债券B	0.9401	0.14%
200001	长城久恒平衡	1.4040	0.14%
470007	汇添富上证综指	0.7020	0.14%
040009	华安稳定债券A	0.9410	0.13%
040190	华安上证龙头联接	0.7690	0.13%
090010	大成中证红利指数	0.7910	0.13%
100038	富国量化沪深300	0.7720	0.13%