热搜: 日成交额 鹏华国防A 诺安先锋混合A 中海优质成长混合

2013年10月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
270041 广发消费品精选混合A 1.2260 2.94%
519672 银河蓝筹混合A 1.1380 2.89%
040022 华安可转债债券A 1.0550 2.83%
050116 博时宏观回报债券C 1.0260 2.81%
050016 博时宏观回报债券A/B 1.0300 2.79%
040023 华安可转债债券B 1.0450 2.75%
200010 长城双动力混合A 1.0977 2.53%
610002 信澳精华配置混合A 1.1220 2.47%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7610 2.44%
100026 富国天合稳健优选混合 1.0776 2.43%
213006 宝盈核心优势混合A 1.0511 2.40%
050111 博时信用债券C 1.1120 2.39%
050119 博时转债增强债券C 0.9430 2.39%
050019 博时转债增强债券A 0.9520 2.37%
050011 博时信用债券A/B 1.1300 2.36%
213008 宝盈资源优选混合 1.2143 2.35%
200008 长城品牌优选混合A 0.7438 2.31%
213003 宝盈策略增长混合 0.8421 2.31%
350007 天治趋势精选混合 1.0170 2.31%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.1320 2.26%
161606 融通行业景气混合A 0.8180 2.25%
481004 工银稳健成长混合A 1.5085 2.25%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0480 2.24%
159905 工银深证红利ETF 0.6994 2.24%
162202 宏利周期混合 0.9174 2.23%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.9160 2.23%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.0570 2.22%
350002 天治低碳经济混合 0.8550 2.21%
233006 大摩领先优势混合 1.1578 2.20%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7890 2.20%
620002 金元顺安成长动力混合 0.8860 2.19%
020015 国泰区位优势混合A 1.3180 2.17%
159916 建信深证基本面60ETF 1.5730 2.16%
257020 国联安精选混合 0.9500 2.15%
233007 大摩卓越成长混合 1.3887 2.14%
270006 广发策略优选混合 1.3387 2.13%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.7047 2.13%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.2590 2.11%
159913 交银深证300价值ETF 0.9660 2.11%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.4020 2.11%
270025 广发行业领先混合A 0.9700 2.11%
710001 富安达优势成长混合A 0.9882 2.09%
159910 嘉实深证基本面120ETF 0.8001 2.08%
217009 招商核心价值混合 0.8177 2.07%
180010 银华优质增长混合 1.7377 2.07%
290011 泰信中小盘精选混合 1.2030 2.04%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.8544 2.04%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.8020 2.04%
519706 交银深证300价值ETF联接 0.9550 2.03%
202019 南方策略优化混合 0.6570 2.02%
206002 鹏华精选成长混合A 0.9090 2.02%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8640 2.01%
519001 银华价值优选混合 1.3281 1.99%
202009 南方盛元红利混合 0.7670 1.99%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.8929 1.99%
090016 大成消费主题混合A 1.0740 1.99%
202007 南方隆元产业主题混合 0.5150 1.98%
700001 平安行业先锋混合 1.0290 1.98%
270028 广发制造业精选混合A 1.2850 1.98%
110022 易方达消费行业股票 0.9780 1.98%
360005 光大保德信红利混合A 2.4679 1.98%
320016 诺安多策略混合A 0.9290 1.98%
610005 信澳红利回报混合A 0.7710 1.98%
070023 嘉实深证基本面120联接A 0.8342 1.96%
159908 博时创业板ETF 0.7125 1.96%
320012 诺安主题精选混合 0.9870 1.96%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.0604 1.95%
519021 国泰金鼎价值混合 0.7310 1.95%
080002 长盛创新先锋混合A 1.0565 1.94%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 1.0090 1.92%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3780 1.92%
217001 招商安泰偏股混合 0.3838 1.91%
180018 银华和谐主题混合 1.2290 1.91%
163805 中银动态策略混合A 1.1481 1.91%
161818 银华消费主题混合A 1.1890 1.89%
210003 金鹰行业优势混合A 0.8230 1.89%
000020 景顺长城品质投资混合A 1.0270 1.88%
481013 工银消费服务混合A 0.9770 1.88%
100056 富国低碳环保混合 1.1360 1.88%
590007 中邮中证500指数增强A 1.0280 1.88%
090009 大成行业轮动混合A 0.8130 1.88%
050021 博时创业板ETF联接A 0.7208 1.87%
070027 嘉实周期优选混合 1.1470 1.87%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 1.0330 1.87%
350008 天治新消费混合 1.2530 1.87%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.0952 1.87%
400003 东方精选混合 1.0061 1.85%
481017 工银量化策略混合A 1.0480 1.85%
510290 南方上证380ETF 0.9203 1.84%
217005 招商先锋混合 0.6314 1.84%
620006 金元顺安消费主题混合 0.9400 1.84%
070013 嘉实研究精选混合 1.7160 1.84%
690007 民生加银景气行业混合A 1.1710 1.83%
159903 南方深证成份ETF 0.8903 1.83%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.8940 1.82%
481015 工银主题策略混合A 1.2870 1.82%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.3470 1.81%
200012 长城中小盘成长混合A 0.9010 1.81%
510120 海富通上证非周期ETF 1.8560 1.81%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 0.9454 1.81%
470058 汇添富可转换债券A 1.0150 1.81%
002011 华夏红利混合 1.5850 1.80%
360007 光大优势配置混合A 0.7433 1.79%
360001 光大保德信量化股票A 0.9024 1.79%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.6820 1.79%
040007 华安中小盘成长混合 0.8774 1.79%
519678 银河消费混合A 1.1970 1.79%
202005 南方成份精选混合A 0.8596 1.78%
360016 光大行业轮动混合 1.1460 1.78%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.9160 1.78%
070011 嘉实策略混合 1.2550 1.78%
217002 招商安泰平衡混合 1.1232 1.78%
519029 华夏稳增混合 1.5970 1.78%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.4815 1.77%
519035 富国天博创新主题混合 0.7991 1.76%
519087 新华优选分红混合A 0.8728 1.76%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.7510 1.76%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3237 1.76%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.0450 1.75%
310518 申万菱信可转债债券A 0.9880 1.75%
206007 鹏华消费优选混合 1.0470 1.75%
510190 华安上证50ETF 2.0920 1.75%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 1.0490 1.75%
340007 兴全社会责任混合 1.5170 1.74%
377530 摩根行业轮动混合A 1.2310 1.74%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.5802 1.74%
550001 中信保诚四季红混合A 0.8222 1.74%
040190 华安上证50ETF联接A 0.8170 1.74%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0010 1.73%
519093 新华钻石品质企业混合 1.0560 1.73%
240018 华宝可转债债券A 1.0200 1.73%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.9493 1.73%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.6802 1.73%
090007 大成策略回报混合A 1.0030 1.72%
159930 汇添富中证能源ETF 0.9578 1.72%
470059 汇添富可转换债券C 1.0050 1.72%
360006 光大新增长混合A 1.1158 1.72%
150103 银河银泰混合 1.2265 1.72%
200015 长城优化升级混合A 1.0670 1.72%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.0961 1.72%
166005 中欧价值发现混合A 1.0700 1.71%
161612 融通深证成份指数A 0.7140 1.71%
159901 易方达深证100ETF 0.5800 1.70%
202025 南方上证380ETF联接A 0.9195 1.70%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.4990 1.70%
740101 长安沪深300非周期A 1.0820 1.69%
510060 工银上证央企ETF 1.0283 1.69%
217027 招商央视财经50指数A 1.0250 1.69%
100060 富国高新技术产业混合 1.3820 1.69%
571002 诺德灵活配置混合 1.1766 1.69%
519674 银河创新成长混合A 1.3203 1.68%
167601 国金300指数增强A 1.0910 1.68%
690009 民生加银红利回报混合 1.0870 1.68%
519704 交银先进制造混合A 1.0890 1.68%
202021 南方小康ETF联接A 0.7261 1.67%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7930 1.67%
450004 国富深化价值混合A 1.1550 1.67%
585001 东吴中证新兴指数 0.7910 1.67%
180031 银华中小盘混合 1.2200 1.67%
750001 安信灵活配置混合A 1.1020 1.66%
519032 海富通上证非周期ETF联接 0.7970 1.66%
050012 博时策略混合 0.8570 1.66%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.1096 1.66%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0694 1.66%
410006 华富策略精选混合A 0.8245 1.66%
519097 新华中小市值优选混合 1.0490 1.65%
160916 大成优选混合(LOF)A 1.1740 1.65%
217013 招商中小盘混合 1.0500 1.65%
288002 华夏收入混合 2.5940 1.65%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.2300 1.65%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5225 1.65%
519714 交银消费新驱动股票 1.1080 1.65%
240004 华宝动力组合混合A 0.7818 1.65%
510510 广发中证500ETF 1.0609 1.65%
040016 华安行业轮动混合 0.9153 1.65%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.6100 1.64%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6069 1.64%
519670 银河行业混合A 1.4250 1.64%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8854 1.64%
050010 博时特许价值混合A 0.9890 1.64%
530001 建信恒久价值混合 0.5766 1.64%
519671 银河沪深300价值指数A 0.7440 1.64%
165312 建信央视财经50指数(LOF) 1.0149 1.64%
159922 嘉实中证500ETF 3.7814 1.63%
159906 大成深证成长40ETF 0.7480 1.63%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7470 1.63%
162714 广发深证100ETF联接A 0.8767 1.63%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.9360 1.63%
530018 建信深证100指数增强 0.9058 1.63%
510500 南方中证500ETF 1.0555 1.63%
180020 银华成长先锋混合 0.8750 1.63%
400018 东方启明量化先锋基金 0.9709 1.63%
020003 国泰金龙行业混合 0.4980 1.63%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8288 1.62%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7595 1.62%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.3200 1.62%
050018 博时行业轮动混合 0.8160 1.62%
040011 华安核心优选混合A 0.9656 1.62%
090015 大成内需增长混合A 1.1290 1.62%
580003 东吴行业轮动混合A 0.5668 1.61%