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2013年09月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5554 1.52%
481013 工银消费服务混合A 0.9740 0.62%
481001 工银核心价值混合A 0.3211 0.56%
519977 长信可转债债券A 1.0085 0.48%
519994 长信金利趋势股票 0.5856 0.48%
000120 中银美丽中国混合 1.0820 0.46%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.8980 0.45%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.6360 0.43%
560005 益民多利债券 0.9887 0.42%
159909 招商深证TMT50ETF 3.7860 0.42%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.4530 0.41%
290011 泰信中小盘精选混合 1.2210 0.41%
519050 海富通安颐收益混合A 1.0230 0.39%
481015 工银主题策略混合A 1.2890 0.39%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.9055 0.38%
100056 富国低碳环保混合 1.1230 0.36%
450006 国富强化收益债券C 1.1004 0.36%
450005 国富强化收益债券A 1.1122 0.36%
519150 新华优选消费混合 1.4240 0.35%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.1550 0.35%
090018 大成新锐产业混合A 1.4340 0.35%
166801 浙商聚潮新思维混合A 1.1930 0.34%
519119 浦银安盛幸福回报定开债B 1.0110 0.30%
217018 招商安瑞进取债券A 1.0180 0.30%
519118 浦银安盛幸福回报定开债A 1.0120 0.30%
000194 银华信用四季红债券A 1.0090 0.30%
350007 天治趋势精选混合 1.0770 0.28%
398031 中海蓝筹混合A 1.2235 0.28%
050006 博时稳定价值债券B 1.0570 0.28%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0949 0.26%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.2680 0.24%
217008 招商安本增利债券C 1.1324 0.23%
070003 嘉实稳健混合 0.8680 0.23%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0703 0.21%
487021 工银优质精选混合A 1.0030 0.20%
162201 宏利成长混合 1.3217 0.20%
000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0100 0.20%
000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0090 0.20%
000080 天治可转债增强债券A 1.0100 0.20%
000081 天治可转债增强债券C 1.0090 0.20%
128013 国投瑞银纯债债券B 0.9970 0.20%
519186 万家稳健增利债券A 1.0982 0.20%
121013 国投瑞银纯债债券A 0.9960 0.20%
720003 财通收益增强债券A 1.0140 0.20%
620001 金元顺安宝石动力混合 0.8886 0.19%
070032 嘉实优化红利混合A 1.0280 0.19%
470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0720 0.19%
395001 中海稳健收益债券 1.0650 0.19%
470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0780 0.19%
050106 博时稳定价值债券A 1.0690 0.19%
519187 万家稳健增利债券C 1.0810 0.19%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.1410 0.18%
320001 诺安平衡混合A 0.6663 0.18%
485111 工银瑞信双利债券A 1.1910 0.17%
485011 工银瑞信双利债券B 1.1750 0.17%
660013 农银信用添利债券 1.0111 0.15%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.0583 0.15%
582201 东吴优信稳健债券C 1.0425 0.15%
582001 东吴优信稳健债券A 1.0593 0.15%
240012 华宝增强收益债券A 1.1281 0.13%
240013 华宝增强收益债券B 1.1073 0.13%
510170 国联安上证商品ETF 1.6390 0.12%
070013 嘉实研究精选混合 1.7270 0.12%
320007 诺安成长混合A 0.8630 0.12%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.5166 0.12%
000005 嘉实增强信用定期债券 1.0010 0.10%
270044 广发双债添利债券A 1.0340 0.10%
100072 富国强回报定开债A/B 1.0350 0.10%
162716 广发聚源债券(LOF)C 0.9770 0.10%
550006 信诚经典优债债券A 1.0380 0.10%
164810 工银纯债定开债 1.0450 0.10%
261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0470 0.10%
200016 长城稳健成长混合A 1.0350 0.10%
320006 诺安灵活配置混合 1.0220 0.10%
000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 0.9971 0.10%
000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 0.9959 0.10%
000105 建信安心回报债券A 1.0150 0.10%
164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0270 0.10%
180026 银华信用双利债券C 1.0480 0.10%
000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0060 0.10%
070026 嘉实信用债券C 0.9780 0.10%
202108 南方润元纯债债券A/B 1.0400 0.10%
000129 大成景安短融债券B 1.0170 0.10%
000130 大成景兴信用债债券A 1.0070 0.10%
202110 南方润元纯债债券C 1.0360 0.10%
000142 融通增强收益债券A 1.0090 0.10%
360009 光大增利收益债券C 0.9970 0.10%
550007 信诚经典优债债券B 1.0310 0.10%
590009 中邮稳定收益债券A 1.0470 0.10%
000191 富国信用债债券A/B 1.0110 0.10%
000192 富国信用债债券C 1.0100 0.10%
620003 金元顺安丰利债券A 0.9740 0.10%
700005 平安添利债券A 1.0360 0.10%
700006 平安添利债券C 1.0320 0.10%
001003 华夏债券C 1.0460 0.10%
001021 华夏亚债中国指数A 1.0310 0.10%
162715 广发聚源债券(LOF)A 0.9780 0.10%
020002 国泰金龙债券A 1.0520 0.10%
070025 嘉实信用债券A 0.9830 0.10%
020012 国泰金龙债券C 1.0490 0.10%
020027 国泰信用债券A 1.0530 0.10%
020028 国泰信用债券C 1.0480 0.10%
040009 华安稳定收益债券A 1.0799 0.10%
040010 华安稳定收益债券B 1.0650 0.10%
080015 长盛中小盘精选混合 1.0280 0.10%
270045 广发双债添利债券C 1.0300 0.10%
253030 国联安信心增益债券 1.0170 0.10%
040041 华安纯债债券C 1.0110 0.10%
070020 嘉实稳固收益债券C 1.0440 0.10%
200013 长城积极增利债券A 1.1220 0.09%
200009 长城稳健增利债券A 1.1510 0.09%
165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.1570 0.09%
371020 摩根纯债债券A 1.1030 0.09%
620007 金元顺安优质精选混合A 1.0660 0.09%
160602 鹏华普天债券A 1.1310 0.09%
160612 鹏华丰收债券B 1.0590 0.09%
160608 鹏华普天债券B 1.1010 0.09%
233012 大摩多元收益债券A 1.1160 0.09%
180025 银华信用双利债券A 1.0600 0.09%
233013 大摩多元收益债券C 1.1100 0.09%
371120 摩根纯债债券B 1.0830 0.09%
487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.0800 0.09%
217011 招商安心收益债券C 1.1350 0.09%
161693 融通债券C 1.0610 0.09%
163818 中银中小盘成长混合 1.1080 0.09%
161015 富国天盈债券(LOF)C 1.1420 0.09%
161603 融通债券A/B 1.0670 0.09%
020019 国泰双利债券A 1.0820 0.09%
200113 长城积极增利债券C 1.1100 0.09%
050111 博时信用债券C 1.0830 0.09%
261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0570 0.09%
160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0550 0.09%
630007 华商稳健双利债券A 1.0740 0.09%
050011 博时信用债券A/B 1.1010 0.09%
485114 工银添颐债券A 1.2700 0.08%
485014 工银添颐债券B 1.2520 0.08%
200007 长城安心回报混合A 0.7155 0.07%
270028 广发制造业精选混合A 1.3420 0.07%
161902 万家增强收益债券C 0.9818 0.07%
092002 大成债券C 1.0432 0.07%
090002 大成债券A/B 1.0477 0.07%
161911 万家强化收益定开债 1.0093 0.06%
000127 农银行业领先混合 1.0103 0.06%
202102 南方多利增强债券C 1.0865 0.06%
519035 富国天博创新主题混合 0.8061 0.06%
162210 宏利集利债券A 1.0396 0.05%
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0921 0.05%
162299 宏利集利债券C 1.0190 0.05%
485105 工银增强收益债券A 1.1244 0.05%
400016 东方强化收益债券A 1.0323 0.05%
202103 南方多利增强债券A 1.0906 0.05%
485005 工银增强收益债券B 1.1199 0.04%
400022 东方利群混合A 1.0063 0.04%
217001 招商安泰偏股混合 0.3776 0.03%
160124 南方中债10年期国债C 1.0520 0.03%
110007 易方达稳健收益债券A 1.1417 0.03%
110008 易方达稳健收益债券B 1.1539 0.03%
160123 南方中债10年期国债A 1.0620 0.03%
163804 中银收益混合A 1.2396 0.02%
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1129 0.02%
217003 招商安泰债券A 1.1105 0.02%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0852 0.02%
240003 华宝宝康债券A 1.1826 0.02%
217203 招商安泰债券B 1.1355 0.01%
070009 嘉实超短债债券C 1.0112 0.01%
290007 泰信债券增强收益A 1.0574 0.01%
420102 天弘永利债券B 1.0026 0.01%
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0162 0.01%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0151 0.01%
541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.0185 0.01%
660102 农银恒久增利债券C 1.1135 0.01%
660002 农银恒久增利债券A 1.1241 0.01%
213917 宝盈增强收益债券C 1.0899 0.01%
340009 兴全磐稳增利债券A 1.0347 0.01%
291007 泰信债券增强收益C 1.0513 0.01%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0604 0.01%
400020 东方成长回报平衡混合 1.0073 0.01%
519985 长信纯债壹号债券A 1.1004 0.01%
100018 富国天利增长债券A 1.2110 0.01%
000047 华夏双债债券A 1.0060 0.00%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0180 0.00%
000084 博时安盈债券A 1.0160 0.00%
000085 博时安盈债券C 1.0140 0.00%
000091 信诚新双盈分级债券 0.9850 0.00%
000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.0000 0.00%
000106 建信安心回报债券C 1.0130 0.00%
000217 华安黄金ETF联接C 0.9720 0.00%
000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.0020 0.00%
000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.0020 0.00%
000241 宝盈核心优势混合C 1.0765 0.00%
000251 工银金融地产混合A 1.0120 0.00%
000278 融通通泽灵活配置混合 0.9820 0.00%
000286 银华信用季季红债券A 1.0000 0.00%
001001 华夏债券A/B 1.0550 0.00%
001011 华夏希望债券A 1.0630 0.00%
001013 华夏希望债券C 1.0530 0.00%
001023 华夏亚债中国指数C 1.0210 0.00%
001031 华夏安康债券A 1.0310 0.00%
100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.4160 0.00%
110035 易方达双债增强债券A 1.1130 0.00%