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2013年09月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
660005 农银中小盘 1.5014 3.24%
260109 景顺长城内需增长贰号 1.4960 3.10%
260104 景顺长城内需增长 4.4730 3.06%
540008 汇丰晋信低碳先锋 1.3008 3.02%
660012 农银消费主题 1.5452 2.84%
540004 汇丰晋信2026周期 1.1768 2.74%
240008 华宝收益增长 4.1520 2.73%
398051 中海环保新能源 0.9190 2.68%
519026 海富通中小盘 1.1210 2.66%
162201 泰达宏利成长 1.2589 2.64%
270050 广发新经济股票 1.3240 2.40%
270021 广发聚瑞 1.4550 2.32%
162208 泰达宏利首选企业 1.2803 2.24%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0088 2.24%
090018 大成新锐产业混合A 1.3480 2.20%
398061 中海消费精选 1.2170 2.18%
233008 大摩消费领航 0.9304 2.16%
540010 汇丰晋信科技先锋 1.4502 2.16%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0940 2.15%
163412 兴全轻资产 1.4140 2.09%
110029 易方达科讯 0.8788 2.08%
000124 华宝兴业服务股票 1.0530 2.03%
460007 华泰柏瑞行业领先 0.8560 2.03%
163302 大摩资源优选 1.9306 2.00%
519668 银河竞争优势成长 1.4661 2.00%
519670 银河行业混合A 1.4570 1.96%
166011 中欧盛世成长分级 1.3630 1.94%
161613 融通创业板指数增强 1.4790 1.93%
162209 泰达宏利市值优选 0.8821 1.88%
240017 华宝新兴产业 1.4245 1.82%
519679 银河主题策略 1.7910 1.82%
519033 海富通国策导向 1.4240 1.79%
162214 泰达宏利中小盘 1.0290 1.78%
519113 浦银精致生活 1.0980 1.76%
040025 华安科技动力 1.3970 1.75%
519120 浦银战略新兴产业混合 1.2440 1.72%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.8783 1.71%
610004 信达澳银中小盘 0.8940 1.71%
257070 国联安优选行业 1.3150 1.70%
000173 汇添富美丽30股票 1.0820 1.69%
160211 国泰中小盘 1.1580 1.67%
519115 浦银红利精选 1.0320 1.67%
410009 华富量子生命力 0.7902 1.66%
610006 信达澳银产业升级 0.9790 1.66%
161606 融通行业景气 0.8020 1.65%
110026 易方达创业板联接 1.5521 1.64%
410001 华富竞争力优选 0.6456 1.64%
481015 工银主题策略 1.2400 1.64%
377240 上投新兴动力 1.6870 1.63%
377020 摩根内需动力混合A 1.2916 1.62%
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.5923 1.61%
630010 华商价值精选 1.2060 1.60%
519029 华夏平稳增长 1.6060 1.58%
570008 诺德周期策略 1.0970 1.57%
660004 农银策略价值 1.2634 1.57%
000011 华夏大盘精选混合A 8.8670 1.55%
040015 华安动态灵活配置 1.0530 1.54%
162212 泰达宏利红利先锋 1.3300 1.53%
519003 海富通收益增长 0.7310 1.53%
710001 富安达优势成长 1.0358 1.53%
370027 上投智选30 1.2030 1.52%
519908 华夏兴华混合 1.1320 1.52%
540003 汇丰晋信动态策略 1.1506 1.52%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.4659 1.50%
270008 广发核心精选 2.0940 1.50%
000039 农银低估值高增长 1.1030 1.49%
161219 国投瑞银新兴产业 1.2240 1.49%
550008 信诚优胜精选 1.0920 1.49%
590008 中邮战略新兴产业 1.8500 1.43%
020001 国泰金鹰增长 1.0020 1.42%
162204 泰达宏利精选 3.9632 1.42%
340008 兴全有机增长 1.2968 1.41%
470009 汇添富民营活力 1.5770 1.41%
519110 浦银价值成长 0.9380 1.41%
660001 农银行业成长 1.6310 1.41%
000031 华夏复兴 1.3740 1.40%
150058 长城久兆中小板积极 1.0150 1.40%
161818 银华消费分级 1.1670 1.39%
550009 信诚中小盘 0.8830 1.38%
740001 长安宏观策略 1.2590 1.37%
163209 诺安中证创业成长指数分级 1.1170 1.36%
260115 景顺长城中小盘 1.1210 1.36%
610007 信达澳银消费优选股票 1.2090 1.34%
288001 华夏经典配置 1.2230 1.33%
530019 建信社会责任股票 1.1540 1.32%
121005 国投瑞银创新动力 0.7558 1.30%
161910 万家中创指数分级 1.1740 1.30%
000073 上投成长动力 1.0170 1.29%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.2550 1.29%
210009 金鹰核心资源 1.0210 1.29%
260111 景顺长城公司治理 1.0980 1.29%
710002 富安达策略精选混合 1.0965 1.29%
163804 中银收益 1.2180 1.28%
163409 兴全绿色投资 1.1980 1.27%
160805 长盛同智优势 0.8134 1.26%
410007 华富价值增长 0.9592 1.26%
000120 中银美丽中国股票 1.0560 1.25%
420001 天弘精选 0.5028 1.25%
470028 汇添富社会责任 1.0530 1.25%
233001 大摩基础行业 0.4407 1.24%
350005 天治创新先锋 1.5240 1.24%
206007 鹏华消费优选 1.0760 1.22%
350008 天治成长精选 1.2490 1.22%
240020 华宝医药生物优选 1.5040 1.21%
410003 华富成长趋势 0.6240 1.20%
000017 财通可持续混合 1.1120 1.18%
100026 富国天合稳健优选 1.0128 1.18%
217013 招商中小盘精选 1.0280 1.18%
290005 泰信优势增长 1.1220 1.17%
519674 银河创新成长混合A 1.3342 1.17%
590005 中邮核心主题 0.8660 1.17%
210005 金鹰主题优势 0.6950 1.16%
270028 广发制造业精选 1.3110 1.16%
540002 汇丰晋信龙腾 1.4500 1.16%
610001 信达澳银领先增长 1.0231 1.16%
481010 工银中小盘成长 0.8830 1.15%
560006 益民核心增长混合 1.3220 1.15%
090015 大成内需增长 1.1540 1.14%
240010 华宝行业精选 1.1163 1.14%
070021 嘉实主题新动力 0.9810 1.13%
240001 华宝宝康消费品 1.5962 1.13%
580002 东吴双动力混合A 1.2609 1.12%
020026 国泰成长优选 1.2750 1.11%
398041 中海量化策略 0.9090 1.11%
519068 汇添富成长焦点 1.2758 1.11%
240009 华宝先进成长 1.6866 1.10%
050007 博时平衡配置 0.9400 1.08%
090009 大成行业轮动 0.8460 1.08%
210002 金鹰红利价值混合A 1.0308 1.08%
260101 景顺长城优选 1.4506 1.08%
260108 景顺长城新兴成长 0.7570 1.07%
630011 华商主题精选股票 1.5290 1.06%
090007 大成策略回报 0.9730 1.04%
233007 大摩卓越成长 1.3643 1.04%
530016 建信恒稳价值 1.1660 1.04%
040008 华安策略优选 0.6384 1.03%
161609 融通动力先锋 1.1790 1.03%
163111 申万中小板 1.0411 1.03%
519678 银河消费驱动 1.1760 1.03%
233006 大摩领先优势 1.1380 1.02%
070032 嘉实优化红利股票 1.0040 1.01%
360012 光大中小盘 0.9538 1.01%
700001 平安大华行业先锋 1.0950 1.01%
160219 国泰国证医药卫生指数分级 1.0120 1.00%
410010 华富中小板指数增强 1.1060 1.00%
519185 万家精选混合A 1.1035 1.00%
590003 中邮核心优势 1.0210 0.99%
260116 景顺长城核心竞争力 1.4490 0.98%
519181 万家和谐增长 0.5753 0.98%
151001 银河稳健 1.1008 0.97%
519005 海富通股票混合 0.6240 0.97%
210008 金鹰策略配置 1.0220 0.96%
257040 国联安德盛红利 1.0570 0.96%
000083 汇添富消费行业混合 1.1660 0.95%
260103 景顺长城动力平衡 0.7116 0.95%
180013 银华领先策略 1.1656 0.94%
519672 银河蓝筹精选 1.0740 0.94%
000020 景顺长城品质投资 1.0800 0.93%
163818 中银中小盘成长 1.0860 0.93%
213001 宝盈鸿利收益 0.5221 0.91%
470006 汇添富医药保健混合 1.2140 0.91%
110013 易方达科翔 1.3470 0.90%
206005 鹏华上证民企50ETF联接 1.0120 0.90%
040035 华安逆向策略股票 1.3570 0.89%
070030 嘉实中创400联接 1.2125 0.89%
162010 长城久兆中小板300 1.0240 0.89%
270026 广发中小板300联接 0.8643 0.89%
519013 海富通风格优势 0.9080 0.89%
166001 中欧新趋势 0.7609 0.88%
460005 华泰柏瑞价值增长 1.2083 0.88%
162211 泰达宏利品质生活 1.2840 0.86%
040020 华安升级主题 1.0670 0.85%
163803 中银持续增长混合A 0.7362 0.85%
260117 景顺长城支柱产业 1.1810 0.85%
161605 融通蓝筹成长 1.0770 0.84%
481004 工银稳健成长 1.4521 0.84%
519979 长信内需成长 1.0800 0.84%
240011 华宝大盘精选 1.5049 0.83%
070017 嘉实量化阿尔法 0.8620 0.82%
370023 上投中证消费指数 1.1000 0.82%
519008 汇添富优势精选混合 2.6871 0.82%
530005 建信优化配置 0.8752 0.82%
110001 易方达平稳增长 1.3730 0.81%
160212 国泰估值优势 0.8750 0.81%
378010 上投成长先锋 1.4376 0.81%
510081 长盛动态精选 1.0405 0.81%
000021 华夏优势增长 1.2610 0.80%
165519 信诚中证800医药指数分级 1.0050 0.80%
620004 金元惠理价值增长 0.8770 0.80%
162607 景顺长城资源垄断 0.7680 0.79%
020010 国泰金牛创新 1.2970 0.78%
110015 易方达行业领先 1.3050 0.77%
206010 鹏华深证民营联接 0.9930 0.77%
519018 汇添富均衡增长 0.7217 0.77%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.7163 0.77%
630005 华商动态阿尔法 1.3150 0.77%
020025 国泰中小板300联接 1.0590 0.76%
161611 融通内需驱动混合A 0.7940 0.76%
161616 融通医疗保健行业 1.2100 0.75%
519019 大成景阳领先 0.6680 0.75%