热搜: 朱学华 诺安成长混合 长城安心回报混合A 博时价值增长混合

2013年09月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
660005 农银中小盘混合 1.5014 3.24%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.4960 3.10%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.4730 3.06%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.3008 3.02%
660012 农银消费主题混合A 1.5452 2.84%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1768 2.74%
240008 华宝收益增长混合A 4.1520 2.73%
398051 中海环保新能源混合 0.9190 2.68%
519026 海富通中小盘混合 1.1210 2.66%
162201 宏利成长混合 1.2589 2.64%
270050 广发新经济混合A 1.3240 2.40%
270021 广发聚瑞混合A 1.4550 2.32%
162208 宏利首选企业股票A 1.2803 2.24%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0088 2.24%
090018 大成新锐产业混合A 1.3480 2.20%
398061 中海消费混合A 1.2170 2.18%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.4502 2.16%
233008 大摩消费领航混合 0.9304 2.16%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0940 2.15%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.4140 2.09%
110029 易方达科讯混合 0.8788 2.08%
000124 华宝服务优选混合 1.0530 2.03%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8560 2.03%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.9306 2.00%
519668 银河成长混合 1.4661 2.00%
159915 易方达创业板ETF 1.2579 1.99%
519670 银河行业混合A 1.4570 1.96%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.3630 1.94%
161613 融通创业板指数A 1.4790 1.93%
162209 宏利市值优选混合A 0.8821 1.88%
240017 华宝新兴产业混合 1.4245 1.82%
519679 银河主题混合A 1.7910 1.82%
519033 海富通国策导向混合A 1.4240 1.79%
162214 宏利领先中小盘混合 1.0290 1.78%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0980 1.76%
040025 华安科技动力混合A 1.3970 1.75%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.2440 1.72%
610004 信澳中小盘混合A 0.8940 1.71%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.8783 1.71%
257070 国联安优选行业混合 1.3150 1.70%
000173 汇添富美丽30混合A 1.0820 1.69%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.0320 1.67%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.1580 1.67%
610006 信澳产业升级混合A 0.9790 1.66%
410009 华富量子生命力混合A 0.7902 1.66%
161606 融通行业景气混合A 0.8020 1.65%
481015 工银主题策略混合A 1.2400 1.64%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.5521 1.64%
410001 华富竞争力优选混合A 0.6456 1.64%
377240 摩根新兴动力混合A 1.6870 1.63%
377020 摩根内需动力混合A 1.2916 1.62%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5923 1.61%
630010 华商价值精选混合 1.2060 1.60%
519029 华夏稳增混合 1.6060 1.58%
570008 诺德周期策略混合 1.0970 1.57%
660004 农银策略价值混合 1.2634 1.57%
000011 华夏大盘精选混合A 8.8670 1.55%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.0530 1.54%
162212 宏利红利先锋混合A 1.3300 1.53%
519003 海富通收益增长混合 0.7310 1.53%
710001 富安达优势成长混合A 1.0358 1.53%
519908 华夏兴华混合A 1.1320 1.52%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1506 1.52%
370027 摩根智选30混合A 1.2030 1.52%
270008 广发核心精选混合 2.0940 1.50%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.4659 1.50%
000039 农银高增长混合 1.1030 1.49%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.2240 1.49%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0920 1.49%
590008 中邮战略新兴产业混合A 1.8500 1.43%
162204 宏利行业精选混合A 3.9632 1.42%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0020 1.42%
340008 兴全有机增长混合 1.2968 1.41%
660001 农银行业成长混合 1.6310 1.41%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9380 1.41%
470009 汇添富民营活力混合 1.5770 1.41%
000031 华夏复兴混合A 1.3740 1.40%
161818 银华消费主题混合A 1.1670 1.39%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.8830 1.38%
740001 长安宏观策略混合A 1.2590 1.37%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.1210 1.36%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.1170 1.36%
610007 信澳消费优选混合A 1.2090 1.34%
288001 华夏经典混合 1.2230 1.33%
530019 建信社会责任混合A 1.1540 1.32%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.0610 1.31%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.1740 1.30%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.7558 1.30%
710002 富安达策略精选混合A 1.0965 1.29%
000073 摩根成长动力混合A 1.0170 1.29%
210009 金鹰核心资源混合A 1.0210 1.29%
260111 景顺长城公司治理混合 1.0980 1.29%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.2550 1.29%
163804 中银收益混合A 1.2180 1.28%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.1980 1.27%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8134 1.26%
410007 华富价值增长混合A 0.9592 1.26%
470028 汇添富社会责任混合A 1.0530 1.25%
000120 中银美丽中国混合 1.0560 1.25%
420001 天弘精选混合A 0.5028 1.25%
233001 大摩基础行业混合 0.4407 1.24%
350005 天治中国制造2025 1.5240 1.24%
206007 鹏华消费优选混合 1.0760 1.22%
350008 天治新消费混合 1.2490 1.22%
240020 华宝医药生物混合A 1.5040 1.21%
410003 华富成长趋势混合A 0.6240 1.20%
000017 财通可持续混合 1.1120 1.18%
100026 富国天合稳健优选混合 1.0128 1.18%
217013 招商中小盘混合 1.0280 1.18%
590005 中邮核心主题混合A 0.8660 1.17%
519674 银河创新成长混合A 1.3342 1.17%
290005 泰信优势增长混合 1.1220 1.17%
210005 金鹰主题优势混合 0.6950 1.16%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.4500 1.16%
610001 信澳领先增长混合A 1.0231 1.16%
270028 广发制造业精选混合A 1.3110 1.16%
481010 工银中小盘混合 0.8830 1.15%
560006 益民核心增长混合 1.3220 1.15%
090015 大成内需增长混合A 1.1540 1.14%
240010 华宝行业精选混合 1.1163 1.14%
240001 华宝宝康消费品 1.5962 1.13%
070021 嘉实主题新动力混合 0.9810 1.13%
580002 东吴双动力混合A 1.2609 1.12%
398041 中海量化策略混合 0.9090 1.11%
519068 汇添富成长焦点混合 1.2758 1.11%
020026 国泰成长优选混合 1.2750 1.11%
159902 华夏中小企业100ETF 2.3990 1.10%
240009 华宝先进成长混合 1.6866 1.10%
260101 景顺长城优选混合 1.4506 1.08%
210002 金鹰红利价值混合A 1.0308 1.08%
090009 大成行业轮动混合A 0.8460 1.08%
050007 博时平衡配置混合 0.9400 1.08%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7570 1.07%
630011 华商主题精选混合 1.5290 1.06%
530016 建信恒稳价值混合 1.1660 1.04%
233007 大摩卓越成长混合 1.3643 1.04%
090007 大成策略回报混合A 0.9730 1.04%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 1.0411 1.03%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.1790 1.03%
040008 华安策略优选混合A 0.6384 1.03%
519678 银河消费混合A 1.1760 1.03%
233006 大摩领先优势混合 1.1380 1.02%
700001 平安行业先锋混合 1.0950 1.01%
070032 嘉实优化红利混合A 1.0040 1.01%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.9538 1.01%
410010 华富中小企业100指数增强 1.1060 1.00%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 1.0120 1.00%
519185 万家精选混合A 1.1035 1.00%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.0210 0.99%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.4490 0.98%
519181 万家和谐增长混合A 0.5753 0.98%
151001 银河稳健混合 1.1008 0.97%
519005 海富通股票混合 0.6240 0.97%
159918 嘉实中创400ETF 1.2272 0.96%
257040 国联安红利混合 1.0570 0.96%
210008 金鹰策略配置混合 1.0220 0.96%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.7116 0.95%
000083 汇添富消费行业混合 1.1660 0.95%
519672 银河蓝筹混合A 1.0740 0.94%
180013 银华领先策略混合 1.1656 0.94%
000020 景顺长城品质投资混合A 1.0800 0.93%
163818 中银中小盘成长混合 1.0860 0.93%
159907 广发国证2000ETF 0.9499 0.92%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5221 0.91%
470006 汇添富医药保健混合 1.2140 0.91%
110013 易方达科翔混合 1.3470 0.90%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.2125 0.89%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.8643 0.89%
040035 华安逆向策略混合A 1.3570 0.89%
519013 海富通风格优势混合 0.9080 0.89%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2083 0.88%
166001 中欧新趋势混合A 0.7609 0.88%
162211 宏利品质生活混合 1.2840 0.86%
163803 中银持续增长混合A 0.7362 0.85%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.1810 0.85%
040020 华安升级主题混合A 1.0670 0.85%
481004 工银稳健成长混合A 1.4521 0.84%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0770 0.84%
519979 长信内需成长混合A 1.0800 0.84%
240011 华宝大盘精选混合 1.5049 0.83%
530005 建信优化配置混合A 0.8752 0.82%
519008 汇添富优势精选混合 2.6871 0.82%
070017 嘉实量化阿尔法混合 0.8620 0.82%
370023 上投摩根中证消费服务指数 1.1000 0.82%
110001 易方达平稳增长混合 1.3730 0.81%
510081 长盛动态精选混合 1.0405 0.81%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.8750 0.81%
378010 摩根成长先锋混合A 1.4376 0.81%
000021 华夏优势增长混合 1.2610 0.80%
620004 金元顺安价值增长混合 0.8770 0.80%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.0050 0.80%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7680 0.79%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.2970 0.78%
110015 易方达行业领先混合 1.3050 0.77%
519018 汇添富均衡增长混合 0.7217 0.77%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.0123 0.77%
630005 华商动态阿尔法混合 1.3150 0.77%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7163 0.77%
161611 融通内需驱动混合A 0.7940 0.76%
519019 大成景阳领先混合A 0.6680 0.75%