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2013年09月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
510230 国泰上证180金融ETF 3.5990 3.09%
020021 国泰金融ETF联接A 1.0210 2.82%
213006 宝盈核心优势混合A 1.0654 2.52%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.8990 2.39%
510030 华宝上证180价值ETF 2.5420 2.09%
510110 海富通上证周期ETF 2.2890 2.05%
240018 华宝可转债债券A 1.0912 2.05%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.9684 2.04%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9420 1.95%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.0440 1.95%
750001 安信灵活配置混合A 1.1500 1.86%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.8330 1.83%
510050 华夏上证50ETF 1.8330 1.78%
202007 南方隆元产业主题混合 0.5320 1.72%
000063 长盛电子信息主题混合A 1.0330 1.67%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6950 1.67%
399001 中海上证50指数增强 0.7290 1.67%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.9630 1.66%
200015 长城优化升级混合A 1.1880 1.63%
510010 交银上证180公司治理ETF 0.6910 1.62%
100032 富国中证红利指数增强A 1.0770 1.60%
161907 万家中证红利ETF联接A 0.8928 1.60%
510090 建信上证社会责任ETF 0.8870 1.60%
213003 宝盈策略增长混合 0.8412 1.59%
110003 易方达上证50增强A 0.6975 1.57%
519686 交银上证180公司治理联接 0.7820 1.56%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.0600 1.53%
090010 大成中证红利指数A 0.8710 1.52%
510270 中银上证国企100ETF 0.7330 1.52%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.0170 1.50%
162213 宏利沪深300指数A 0.9395 1.47%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7945 1.46%
253010 国联安安心成长混合 0.6290 1.45%
519100 长盛中证A100指数 0.7499 1.43%
519671 银河沪深300价值指数A 0.7780 1.43%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7591 1.42%
159923 大成中证A100ETF 0.9510 1.39%
320010 诺安中证A100指数A 0.7280 1.39%
360016 光大行业轮动混合 1.1740 1.38%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.7441 1.36%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7430 1.36%
166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.1990 1.35%
510060 工银上证央企ETF 1.0948 1.35%
163816 中银转债增强债券A 1.2060 1.34%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8340 1.34%
519180 万家180指数A 0.5847 1.33%
340001 兴全可转债混合 1.1731 1.31%
350009 天治研究驱动混合A 1.0920 1.30%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7870 1.29%
398051 中海环保新能源混合 0.8770 1.27%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.5120 1.27%
160916 大成优选混合(LOF)A 1.1920 1.27%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 0.9580 1.27%
163817 中银转债增强债券B 1.1960 1.27%
090001 大成价值增长混合A 0.7080 1.26%
510180 华安上证180ETF 0.5620 1.26%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.8686 1.24%
163808 中银中证A100指数增强 0.7530 1.21%
630010 华商价值精选混合 1.1750 1.21%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.7600 1.20%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.0080 1.20%
050014 博时创业成长混合A 1.0180 1.19%
000039 农银高增长混合 1.0681 1.17%
560002 益民红利成长混合 0.4564 1.15%
233015 大摩量化配置混合A 1.0630 1.14%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5106 1.14%
560006 益民核心增长混合 1.2950 1.09%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4496 1.08%
660012 农银消费主题混合A 1.4668 1.08%
100051 富国可转债A 0.9410 1.07%
040180 华安上证180ETF联接A 0.8470 1.07%
450008 国富沪深300指数增强A 0.9470 1.07%
200008 长城品牌优选混合A 0.7508 1.06%
000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.0630 1.05%
560003 益民创新优势混合A 0.8296 1.04%
510330 华夏沪深300ETF 2.5474 1.04%
660008 农银沪深300指数A 0.7941 1.03%
202005 南方成份精选混合A 0.8922 1.02%
510310 易方达沪深300发起式ETF 0.9986 1.02%
519977 长信可转债债券A 1.1772 1.01%
159919 嘉实沪深300ETF 2.5628 1.01%
310328 申万菱信新动力混合A 0.6505 1.01%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.0153 1.01%
519976 长信可转债债券C 1.1678 1.01%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.1160 1.00%
202015 南方沪深300ETF联接A 0.8829 1.00%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.9090 1.00%
360001 光大保德信量化股票A 0.9217 0.99%
290011 泰信中小盘精选混合 1.2210 0.99%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.5629 0.99%
519683 交银双利债券A/B 1.1260 0.99%
530020 建信转债增强债券A 1.1320 0.98%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6575 0.98%
167601 国金300指数增强A 1.1370 0.98%
481009 工银沪深300指数A 0.9031 0.98%
519676 银河强化债券A 1.1440 0.97%
020011 国泰沪深300指数A 0.5230 0.97%
166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 0.9490 0.96%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6848 0.96%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.8450 0.96%
233006 大摩领先优势混合 1.1104 0.96%
050010 博时特许价值混合A 1.0520 0.96%
100020 富国天益价值混合A 0.8996 0.95%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.7410 0.95%
233007 大摩卓越成长混合 1.3308 0.95%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.7988 0.95%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.9570 0.95%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7540 0.94%
180003 银华-道琼斯88指数 0.8164 0.94%
100038 富国沪深300指数增强A 0.8670 0.93%
519093 新华钻石品质企业混合 1.0800 0.93%
519300 大成沪深300指数A 0.7927 0.93%
000061 华夏盛世混合 0.7700 0.92%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.9085 0.92%
470007 汇添富上证综合指数A 0.7710 0.92%
360005 光大保德信红利混合A 2.5283 0.91%
050002 博时沪深300指数A 0.6987 0.91%
620005 金元顺安核心动力混合 0.7860 0.90%
040023 华安可转债债券B 1.1220 0.90%
519685 交银双利债券C 1.1170 0.90%
531020 建信转债增强债券C 1.1260 0.90%
519099 新华灵活主题混合 1.1180 0.90%
630006 华商产业升级混合 0.7920 0.89%
166007 中欧互通精选混合A 0.8423 0.89%
161625 融通可转债债券C 1.0220 0.89%
040022 华安可转债债券A 1.1320 0.89%
290008 泰信发展主题混合 1.0360 0.88%
310508 申万菱信稳益宝债券A 1.1450 0.88%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.8030 0.88%
110030 易方达沪深300量化增强 1.1408 0.88%
510210 上证综指ETF 2.3980 0.88%
460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 1.0694 0.87%
630005 华商动态阿尔法混合 1.2850 0.86%
519003 海富通收益增长混合 0.7060 0.86%
100053 富国上证指数ETF联接A 0.8270 0.85%
166801 浙商聚潮新思维混合A 1.1800 0.85%
510190 华安上证50ETF 2.1810 0.83%
660005 农银中小盘混合 1.4134 0.82%
519091 新华泛资源优势混合 1.1080 0.82%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.8700 0.81%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8760 0.81%
270022 广发内需增长混合A 0.7540 0.80%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7560 0.80%
660001 农银行业成长混合 1.5813 0.80%
161624 融通可转债债券A 1.0240 0.79%
519020 国泰金泰灵活配置混合A 1.0400 0.78%
161811 银华沪深300指数A 0.7820 0.77%
360007 光大优势配置混合A 0.7440 0.77%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9280 0.76%
310518 申万菱信可转债债券A 1.0540 0.76%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.3280 0.76%
163822 中银主题策略混合A 1.1980 0.76%
350007 天治趋势精选混合 1.0550 0.76%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9300 0.76%
519019 大成景阳领先混合A 0.6600 0.76%
202019 南方策略优化混合 0.6740 0.75%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0905 0.75%
630002 华商盛世成长混合 2.0962 0.75%
519712 交银阿尔法核心混合A 1.0700 0.75%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.9500 0.74%
410007 华富价值增长混合A 0.9449 0.72%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 0.9760 0.72%
040190 华安上证50ETF联接A 0.8490 0.71%
730002 方正富邦红利精选混合A 1.0070 0.70%
320016 诺安多策略混合A 0.8640 0.70%
090018 大成新锐产业混合A 1.2900 0.70%
519087 新华优选分红混合A 0.8873 0.69%
001033 华夏安康债券C 1.0360 0.68%
320003 诺安先锋混合A 0.8679 0.67%
100026 富国天合稳健优选混合 0.9902 0.67%
580008 东吴新产业精选股票A 1.2020 0.67%
570005 诺德成长优势混合 1.0750 0.66%
040019 华安稳固收益债券C 1.0640 0.66%
050006 博时稳定价值债券B 1.0700 0.66%
410010 华富中小企业100指数增强 1.0860 0.65%
050106 博时稳定价值债券A 1.0820 0.65%
519989 长信利丰债券C 1.0910 0.65%
164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0920 0.65%
510020 博时上证超大盘ETF 1.7512 0.65%
240008 华宝收益增长混合A 3.9203 0.65%
481013 工银消费服务混合A 0.9470 0.64%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.3782 0.64%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7840 0.64%
050201 博时价值增长贰号混合 0.6300 0.64%
519706 交银深证300价值ETF联接 0.9620 0.63%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6599 0.63%
159913 交银深证300价值ETF 0.9730 0.62%
580005 东吴进取策略混合A 1.1184 0.62%
100018 富国天利增长债券A 1.2169 0.62%
570001 诺德价值优势混合 0.8497 0.60%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.2250 0.60%
519983 长信量化先锋混合A 0.8380 0.60%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.0210 0.59%
519033 海富通国策导向混合A 1.3710 0.59%
001031 华夏安康债券A 1.0390 0.58%
671010 西部利得策略优选混合A 0.8640 0.58%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.4110 0.57%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.0640 0.57%
050001 博时价值增长混合 0.7070 0.57%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.2310 0.57%