热搜: XBRL 华安创新混合 兴全趋势投资混合(LOF) 鹏华国防A

2013年09月05日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.4590 3.18%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.3660 3.14%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.9115 2.84%
090018 大成新锐产业混合A 1.3160 2.81%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.4498 2.80%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.4010 2.79%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.1312 2.69%
630005 华商动态阿尔法混合 1.3210 2.48%
159915 易方达创业板ETF 1.2476 2.46%
519003 海富通收益增长混合 0.7110 2.45%
161613 融通创业板指数A 1.4700 2.44%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.2960 2.38%
660005 农银中小盘混合 1.4599 2.38%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.5464 2.31%
163818 中银中小盘成长混合 1.0740 2.29%
340008 兴全有机增长混合 1.3187 2.27%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.1340 2.25%
630002 华商盛世成长混合 2.1251 2.20%
630010 华商价值精选混合 1.2090 2.20%
519670 银河行业混合A 1.4660 2.16%
519679 银河主题混合A 1.7830 2.12%
740001 长安宏观策略混合A 1.2570 2.11%
570008 诺德周期策略混合 1.1120 2.11%
710001 富安达优势成长混合A 1.0539 2.11%
660015 农银行业轮动混合A 1.3105 2.07%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9840 2.07%
020026 国泰成长优选混合 1.2620 2.02%
660012 农银消费主题混合A 1.4978 2.00%
233008 大摩消费领航混合 0.9217 1.99%
270021 广发聚瑞混合A 1.4490 1.97%
270050 广发新经济混合A 1.3150 1.94%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.9248 1.94%
070022 嘉实领先成长混合 1.2100 1.94%
240008 华宝收益增长混合A 4.0724 1.93%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8774 1.92%
070013 嘉实研究精选混合 1.6420 1.92%
519672 银河蓝筹混合A 1.0710 1.90%
090015 大成内需增长混合A 1.1400 1.88%
560006 益民核心增长混合 1.3070 1.87%
700001 平安行业先锋混合 1.1070 1.84%
519029 华夏稳增混合 1.5610 1.83%
163804 中银收益混合A 1.2002 1.82%
288001 华夏经典混合 1.1990 1.78%
519668 银河成长混合 1.4875 1.78%
590008 中邮战略新兴产业混合A 1.8720 1.74%
163822 中银主题策略混合A 1.2250 1.74%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1459 1.70%
470009 汇添富民营活力混合 1.5430 1.65%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.8710 1.63%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.8740 1.63%
519026 海富通中小盘混合 1.1260 1.62%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5945 1.61%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7600 1.60%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.3410 1.59%
240001 华宝宝康消费品 1.5608 1.57%
398061 中海消费混合A 1.2340 1.56%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8600 1.53%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.4230 1.51%
162208 宏利首选企业股票A 1.2847 1.51%
162211 宏利品质生活混合 1.2890 1.50%
040020 华安升级主题混合A 1.0810 1.50%
000124 华宝服务优选混合 1.0290 1.48%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.1080 1.47%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.1730 1.47%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.4651 1.46%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.4600 1.46%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2206 1.45%
660004 农银策略价值混合 1.2599 1.44%
660001 农银行业成长混合 1.6187 1.41%
481010 工银中小盘混合 0.8670 1.40%
000031 华夏复兴混合A 1.3820 1.39%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0930 1.39%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.0347 1.38%
519674 银河创新成长混合A 1.3254 1.38%
350007 天治趋势精选混合 1.0370 1.37%
166801 浙商聚潮新思维混合A 1.1840 1.37%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9989 1.34%
000039 农银高增长混合 1.0891 1.32%
210008 金鹰策略配置混合 1.0369 1.32%
630011 华商主题精选混合 1.5470 1.31%
233007 大摩卓越成长混合 1.3129 1.30%
150103 银河银泰混合 1.1616 1.30%
162201 宏利成长混合 1.2646 1.29%
240010 华宝行业精选混合 1.1134 1.29%
233006 大摩领先优势混合 1.0949 1.28%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.1040 1.28%
161606 融通行业景气混合A 0.8010 1.26%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0640 1.24%
217021 招商优势企业混合A 1.0610 1.24%
350002 天治低碳经济混合 0.8622 1.24%
240017 华宝新兴产业混合 1.4164 1.23%
257070 国联安优选行业混合 1.3150 1.23%
270008 广发核心精选混合 2.0930 1.21%
000021 华夏优势增长混合 1.2600 1.20%
229002 宏利逆向策略混合 1.1830 1.20%
710002 富安达策略精选混合A 1.0903 1.18%
163803 中银持续增长混合A 0.7360 1.17%
002031 华夏策略混合 1.9100 1.17%
070011 嘉实策略混合 1.2150 1.17%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.0410 1.17%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.9305 1.16%
519017 大成积极成长混合A 0.8780 1.15%
750001 安信灵活配置混合A 1.1400 1.15%
510081 长盛动态精选混合 1.0409 1.14%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1652 1.13%
673010 西部利得新动向混合A 0.9960 1.12%
090011 大成核心双动力混合A 0.9040 1.12%
519908 华夏兴华混合A 1.0990 1.10%
260111 景顺长城公司治理混合 1.0990 1.10%
610007 信澳消费优选混合A 1.2080 1.09%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9250 1.09%
000120 中银美丽中国混合 1.0410 1.07%
320016 诺安多策略混合A 0.8540 1.07%
110010 易方达价值成长混合 1.2578 1.05%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.2550 1.05%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.8966 1.03%
000057 中银消费主题混合A 1.0860 1.02%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8196 1.02%
210005 金鹰主题优势混合 0.6990 1.01%
217001 招商安泰偏股混合 0.3701 1.01%
040025 华安科技动力混合A 1.3950 1.01%
162205 宏利风险预算混合 1.0732 1.00%
110022 易方达消费行业股票 0.9110 1.00%
370024 摩根核心优选混合A 1.5250 0.99%
320012 诺安主题精选混合 0.9220 0.99%
481015 工银主题策略混合A 1.2400 0.98%
002001 华夏回报混合A 1.4460 0.98%
213006 宝盈核心优势混合A 1.0163 0.98%
002021 华夏回报二号混合 1.2460 0.97%
519002 华安安信消费混合A 1.0380 0.97%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.1580 0.96%
519008 汇添富优势精选混合 2.6188 0.96%
410001 华富竞争力优选混合A 0.6448 0.96%
090007 大成策略回报混合A 0.9510 0.96%
260101 景顺长城优选混合 1.4627 0.94%
020015 国泰区位优势混合A 1.2840 0.94%
378010 摩根成长先锋混合A 1.4505 0.93%
470028 汇添富社会责任混合A 1.0810 0.93%
519039 长盛同德主题混合 0.8377 0.93%
671010 西部利得策略优选混合A 0.8700 0.93%
070021 嘉实主题新动力混合 0.9790 0.93%
519019 大成景阳领先混合A 0.6550 0.92%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.0593 0.91%
270028 广发制造业精选混合A 1.3250 0.91%
070032 嘉实优化红利混合A 1.0010 0.91%
040035 华安逆向策略混合A 1.3300 0.91%
159909 招商深证TMT50ETF 3.6710 0.91%
290005 泰信优势增长混合 1.1270 0.90%
210002 金鹰红利价值混合A 1.0190 0.90%
580007 东吴安享量化混合A 1.0070 0.90%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.1190 0.90%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.2290 0.90%
360016 光大行业轮动混合 1.1340 0.89%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.0230 0.89%
161611 融通内需驱动混合A 0.7900 0.89%
110001 易方达平稳增长混合 1.3800 0.88%
519678 银河消费混合A 1.1570 0.87%
519993 长信增利动态策略混合 0.7305 0.87%
570007 诺德优选30混合 0.8150 0.87%
210001 金鹰成份优选混合 0.6399 0.87%
163810 中银价值混合A 0.9400 0.86%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.2960 0.86%
580002 东吴双动力混合A 1.2692 0.86%
240020 华宝医药生物混合A 1.5190 0.86%
400015 东方新能源汽车混合 1.3701 0.86%
000173 汇添富美丽30混合A 1.0660 0.85%
166001 中欧新趋势混合A 0.7558 0.85%
580008 东吴新产业精选股票A 1.2040 0.84%
159918 嘉实中创400ETF 1.2186 0.84%
519021 国泰金鼎价值混合 0.7240 0.84%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6614 0.84%
410003 华富成长趋势混合A 0.6224 0.83%
020003 国泰金龙行业混合 0.4930 0.82%
620005 金元顺安核心动力混合 0.7450 0.81%
373020 摩根双核平衡混合A 1.3737 0.81%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.1190 0.81%
580009 东吴多策略混合A 1.1180 0.81%
070001 嘉实成长收益混合A 0.6585 0.80%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.2590 0.80%
110029 易方达科讯混合 0.8769 0.80%
161818 银华消费主题混合A 1.1460 0.79%
000083 汇添富消费行业混合 1.1490 0.79%
210009 金鹰核心资源混合A 1.0250 0.79%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7164 0.79%
217009 招商核心价值混合 0.8134 0.79%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.2047 0.79%
340007 兴全社会责任混合 1.5550 0.78%
162214 宏利领先中小盘混合 1.0370 0.78%
151001 银河稳健混合 1.0961 0.78%
560003 益民创新优势混合A 0.8303 0.78%
290002 泰信先行策略混合 0.6159 0.77%
630006 华商产业升级混合 0.7850 0.77%
210004 金鹰稳健成长混合 0.7810 0.77%
270002 广发稳健增长混合A 1.5442 0.76%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4730 0.76%
420001 天弘精选混合A 0.4866 0.75%
000017 财通可持续混合 1.0770 0.75%
519991 长信双利优选混合A 1.0730 0.75%
206007 鹏华消费优选混合 1.0780 0.75%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.9500 0.74%