热搜: 杨文斌 中海优质成长混合 易方达消费行业股票 诺安成长混合

2013年09月03日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8616 3.79%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.8909 3.46%
160218 国泰国证房地产行业指数A 1.0380 3.28%
519668 银河成长混合 1.4611 2.78%
519670 银河行业混合A 1.4390 2.64%
340008 兴全有机增长混合 1.2869 2.60%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.4101 2.57%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.3590 2.57%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1333 2.51%
630001 华商领先企业混合 1.2895 2.50%
740001 长安宏观策略混合A 1.2300 2.41%
257050 国联安主题驱动混合A 1.1120 2.39%
257030 国联安优势混合 1.0310 2.38%
519679 银河主题混合A 1.7510 2.34%
161606 融通行业景气混合A 0.7950 2.32%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.4150 2.31%
519026 海富通中小盘混合 1.1070 2.31%
630005 华商动态阿尔法混合 1.2850 2.31%
217013 招商中小盘混合 1.0250 2.30%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.2720 2.30%
350008 天治新消费混合 1.2090 2.28%
360016 光大行业轮动混合 1.1270 2.27%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0830 2.27%
260111 景顺长城公司治理混合 1.0800 2.27%
270041 广发消费品精选混合A 1.1740 2.26%
410001 华富竞争力优选混合A 0.6385 2.24%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.1960 2.22%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.2370 2.22%
610007 信澳消费优选混合A 1.1980 2.22%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.2900 2.22%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.1058 2.21%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.3080 2.19%
213006 宝盈核心优势混合A 1.0101 2.17%
630002 华商盛世成长混合 2.0705 2.17%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8480 2.17%
519908 华夏兴华混合A 1.0870 2.16%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9490 2.15%
163818 中银中小盘成长混合 1.0510 2.14%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.8610 2.14%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.1560 2.12%
481006 工银红利混合 0.7912 2.10%
630006 华商产业升级混合 0.7770 2.10%
270006 广发策略优选混合 1.3190 2.10%
162208 宏利首选企业股票A 1.2737 2.10%
350005 天治中国制造2025 1.5145 2.10%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0730 2.09%
000061 华夏盛世混合 0.7370 2.08%
630010 华商价值精选混合 1.1800 2.08%
040016 华安行业轮动混合 0.9195 2.08%
519672 银河蓝筹混合A 1.0440 2.05%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 0.9990 2.04%
481010 工银中小盘混合 0.8560 2.03%
163822 中银主题策略混合A 1.2040 2.03%
377530 摩根行业轮动混合A 1.2210 2.01%
229002 宏利逆向策略混合 1.1750 2.00%
233008 大摩消费领航混合 0.9090 2.00%
200012 长城中小盘成长混合A 0.9760 1.99%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7680 1.99%
270025 广发行业领先混合A 0.9720 1.99%
519993 长信增利动态策略混合 0.7227 1.99%
050018 博时行业轮动混合 0.8220 1.99%
159915 易方达创业板ETF 1.2160 1.98%
110005 易方达积极成长混合 0.8287 1.97%
700001 平安行业先锋混合 1.0870 1.97%
000021 华夏优势增长混合 1.2460 1.96%
370024 摩根核心优选混合A 1.5070 1.96%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0940 1.96%
519034 海富通中证500增强A 1.1490 1.95%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.4130 1.95%
630008 华商策略精选混合 0.8940 1.94%
090007 大成策略回报混合A 0.9450 1.94%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.1397 1.93%
350001 天治财富增长混合 0.7709 1.93%
270028 广发制造业精选混合A 1.3190 1.93%
166001 中欧新趋势混合A 0.7510 1.93%
519033 海富通国策导向混合A 1.3280 1.92%
161613 融通创业板指数A 1.4340 1.92%
150103 银河银泰混合 1.1449 1.92%
233006 大摩领先优势混合 1.0885 1.92%
233007 大摩卓越成长混合 1.3045 1.91%
240008 华宝收益增长混合A 4.0012 1.91%
519991 长信双利优选混合A 1.0680 1.91%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.9024 1.91%
481001 工银核心价值混合A 0.3059 1.90%
450003 国富潜力组合混合A 1.0226 1.90%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.2870 1.90%
660005 农银中小盘混合 1.4272 1.90%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8635 1.89%
519674 银河创新成长混合A 1.3131 1.89%
660004 农银策略价值混合 1.2425 1.89%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 1.0250 1.89%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.1400 1.88%
202019 南方策略优化混合 0.6490 1.88%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.6788 1.88%
610002 信澳精华配置混合A 1.0830 1.88%
180003 银华-道琼斯88指数 0.7794 1.88%
470008 汇添富策略回报混合 1.0910 1.87%
519678 银河消费混合A 1.1460 1.87%
620006 金元顺安消费主题混合 0.9260 1.87%
217001 招商安泰偏股混合 0.3671 1.86%
519001 银华价值优选混合 1.2930 1.86%
340007 兴全社会责任混合 1.5390 1.85%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4640 1.85%
360005 光大保德信红利混合A 2.4834 1.85%
530005 建信优化配置混合A 0.8651 1.85%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8830 1.85%
100060 富国高新技术产业混合 1.3800 1.84%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.1107 1.84%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5717 1.83%
257020 国联安精选混合 0.9450 1.83%
519069 汇添富价值精选混合 1.3940 1.83%
240017 华宝新兴产业混合 1.4014 1.82%
510030 华宝上证180价值ETF 2.2990 1.82%
450010 国富策略回报混合A 0.8940 1.82%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7094 1.82%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.5062 1.82%
400011 东方核心动力混合A 0.8775 1.82%
360007 光大优势配置混合A 0.7225 1.82%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5860 1.81%
213003 宝盈策略增长混合 0.8223 1.80%
020005 国泰金马稳健混合A 0.7350 1.80%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.5095 1.79%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.7950 1.79%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.7076 1.78%
180013 银华领先策略混合 1.1623 1.78%
200015 长城优化升级混合A 1.1420 1.78%
519181 万家和谐增长混合A 0.5649 1.78%
580006 东吴新经济混合A 1.0280 1.78%
213008 宝盈资源优选混合 1.1816 1.78%
530003 建信优选成长混合A 0.8647 1.78%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7460 1.77%
519018 汇添富均衡增长混合 0.7192 1.77%
570008 诺德周期策略混合 1.0940 1.77%
180010 银华优质增长混合 1.6458 1.77%
159913 交银深证300价值ETF 0.9230 1.76%
270008 广发核心精选混合 2.0820 1.76%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.2690 1.76%
510150 招商上证消费80ETF 2.6610 1.76%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.8110 1.76%
510090 建信上证社会责任ETF 0.8160 1.75%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9193 1.75%
240005 华宝多策略增长A 0.5238 1.75%
040007 华安中小盘成长混合 0.8942 1.75%
040008 华安策略优选混合A 0.6340 1.75%
660006 农银大盘蓝筹混合 0.9608 1.74%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.1140 1.74%
240001 华宝宝康消费品 1.5340 1.74%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8760 1.74%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.1830 1.74%
000020 景顺长城品质投资混合A 1.0610 1.73%
519029 华夏稳增混合 1.5310 1.73%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8973 1.73%
530010 建信上证社会责任ETF联接 0.9400 1.73%
398041 中海量化策略混合 0.8820 1.73%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.8250 1.73%
159918 嘉实中创400ETF 1.2070 1.73%
610006 信澳产业升级混合A 0.9990 1.73%
110015 易方达行业领先混合 1.3020 1.72%
519987 长信恒利优势混合 0.8280 1.72%
270050 广发新经济混合A 1.3040 1.72%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.7640 1.72%
020026 国泰成长优选混合 1.2430 1.72%
660012 农银消费主题混合A 1.4695 1.72%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.1220 1.72%
000083 汇添富消费行业混合 1.1320 1.71%
202009 南方盛元红利混合 0.7750 1.71%
257010 国联安小盘精选混合 0.8330 1.71%
040020 华安升级主题混合A 1.0720 1.71%
240010 华宝行业精选混合 1.1021 1.71%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.4081 1.70%
310328 申万菱信新动力混合A 0.6207 1.70%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.0750 1.70%
519671 银河沪深300价值指数A 0.7160 1.70%
270021 广发聚瑞混合A 1.4350 1.70%
180012 银华富裕主题混合A 1.0670 1.70%
160605 鹏华中国50混合 1.3250 1.69%
100026 富国天合稳健优选混合 0.9542 1.69%
519021 国泰金鼎价值混合 0.7200 1.69%
161818 银华消费主题混合A 1.1430 1.69%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.4450 1.69%
100056 富国低碳环保混合 1.0810 1.69%
200008 长城品牌优选混合A 0.7137 1.68%
040025 华安科技动力混合A 1.3910 1.68%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8460 1.68%
163805 中银动态策略混合A 1.1552 1.67%
377020 摩根内需动力混合A 1.3184 1.67%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.1550 1.67%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7308 1.67%
020003 国泰金龙行业混合 0.4880 1.67%
020015 国泰区位优势混合A 1.2750 1.67%
519706 交银深证300价值ETF联接 0.9150 1.67%
398011 中海分红增利混合 0.8078 1.66%
420001 天弘精选混合A 0.4834 1.66%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8652 1.66%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8560 1.66%
377240 摩根新兴动力混合A 1.7230 1.65%
481017 工银量化策略混合A 1.0470 1.65%
450004 国富深化价值混合A 1.1710 1.65%
373010 摩根双息平衡混合A 1.0255 1.65%
377010 摩根阿尔法混合A 2.3135 1.63%