热搜: 山西汾酒 景顺长城新兴成长混合A 海富通股票混合 兴全趋势投资混合(LOF)

2013年07月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.1191 2.09%
040035 华安逆向策略混合A 1.2310 2.07%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.0620 2.02%
620006 金元顺安消费主题混合 0.9120 2.01%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.3250 2.00%
410003 华富成长趋势混合A 0.5802 2.00%
620002 金元顺安成长动力混合 0.8740 1.86%
690007 民生加银景气行业混合A 1.2040 1.78%
690009 民生加银红利回报混合 1.0950 1.77%
519704 交银先进制造混合A 1.1070 1.75%
481015 工银主题策略混合A 1.2320 1.73%
270028 广发制造业精选混合A 1.3230 1.69%
519034 海富通中证500增强A 1.1450 1.69%
159909 招商深证TMT50ETF 3.4390 1.69%
710001 富安达优势成长混合A 1.0234 1.68%
519001 银华价值优选混合 1.2901 1.64%
570008 诺德周期策略混合 1.0850 1.59%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.3490 1.58%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.1120 1.55%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.9300 1.53%
580009 东吴多策略混合A 1.0710 1.52%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 0.9490 1.50%
257020 国联安精选混合 0.9500 1.50%
180013 银华领先策略混合 1.1389 1.47%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.8404 1.47%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.1850 1.46%
630011 华商主题精选混合 1.3520 1.43%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8970 1.42%
580008 东吴新产业精选股票A 1.1490 1.41%
200010 长城双动力混合A 1.0888 1.40%
519698 交银先锋混合A 1.2094 1.40%
519035 富国天博创新主题混合 0.7937 1.39%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8667 1.38%
570006 诺德中小盘混合 1.0290 1.38%
398031 中海蓝筹混合A 1.1046 1.36%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.1300 1.35%
410001 华富竞争力优选混合A 0.6384 1.35%
481004 工银稳健成长混合A 1.3814 1.35%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.8387 1.35%
159907 广发国证2000ETF 0.9002 1.32%
162216 宏利500指数增强(LOF) 1.0050 1.31%
290011 泰信中小盘精选混合 1.1020 1.29%
671010 西部利得策略优选混合A 0.8630 1.29%
620004 金元顺安价值增长混合 0.8630 1.29%
450003 国富潜力组合混合A 0.9888 1.29%
159902 华夏中小企业100ETF 2.3050 1.27%
162711 广发中证500ETF联接A 0.8000 1.27%
450010 国富策略回报混合A 0.8800 1.27%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.8218 1.26%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 1.0048 1.25%
270050 广发新经济混合A 1.2990 1.25%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.9790 1.24%
510500 南方中证500ETF 0.9925 1.24%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.7350 1.24%
410009 华富量子生命力混合A 0.7538 1.24%
210004 金鹰稳健成长混合 0.7330 1.24%
040005 华安宏利混合A 2.2686 1.24%
040025 华安科技动力混合A 1.3020 1.24%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.7390 1.23%
159922 嘉实中证500ETF 3.5581 1.23%
620001 金元顺安宝石动力混合 0.8799 1.22%
580007 东吴安享量化混合A 0.9960 1.22%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.7500 1.21%
510510 广发中证500ETF 1.0015 1.21%
450011 国富研究精选混合A 1.0850 1.21%
270021 广发聚瑞混合A 1.4380 1.20%
585001 东吴中证新兴指数 0.7600 1.20%
510440 大成中证500沪市ETF 1.0970 1.20%
080002 长盛创新先锋混合A 1.0972 1.20%
000008 嘉实中证500ETF联接A 1.0219 1.19%
100060 富国高新技术产业混合 1.3620 1.19%
660011 农银中证500指数 0.9641 1.19%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.1950 1.19%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.8760 1.19%
233009 大摩多因子策略混合A 0.9440 1.18%
164809 工银中证500ETF联接A 0.9588 1.18%
410007 华富价值增长混合A 0.9401 1.18%
100026 富国天合稳健优选混合 0.8699 1.17%
410010 华富中小企业100指数增强 1.0450 1.16%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 1.0480 1.16%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.9926 1.16%
450009 国富中小盘股票A 1.0420 1.16%
206012 鹏华价值精选股票 0.9650 1.15%
320022 诺安研究精选股票A 1.0520 1.15%
020015 国泰区位优势混合A 1.2410 1.14%
162510 国联安中小综指(LOF) 0.9750 1.14%
350008 天治新消费混合 1.2490 1.13%
040001 华安创新混合 0.6240 1.13%
090020 大成健康产业混合A 0.9850 1.13%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.4350 1.13%
570007 诺德优选30混合 0.8180 1.11%
240005 华宝多策略增长A 0.5211 1.11%
340007 兴全社会责任混合 1.5490 1.11%
159918 嘉实中创400ETF 1.1273 1.10%
233008 大摩消费领航混合 0.9119 1.10%
200011 长城景气行业龙头混合 1.0150 1.10%
570005 诺德成长优势混合 1.0130 1.10%
360007 光大优势配置混合A 0.6849 1.09%
240004 华宝动力组合混合A 0.7823 1.09%
519983 长信量化先锋混合A 0.7450 1.09%
210009 金鹰核心资源混合A 1.0260 1.08%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.8414 1.08%
000073 摩根成长动力混合A 1.0430 1.07%
270041 广发消费品精选混合A 1.1330 1.07%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7590 1.07%
377240 摩根新兴动力混合A 1.7120 1.06%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.2538 1.06%
590002 中邮核心成长混合A 0.4779 1.06%
233001 大摩基础行业混合 0.4331 1.05%
481001 工银核心价值混合A 0.2971 1.05%
370024 摩根核心优选混合A 1.4400 1.05%
040004 华安宝利配置混合 1.0600 1.05%
070002 嘉实增长混合 5.2100 1.05%
090016 大成消费主题混合A 0.9720 1.04%
210002 金鹰红利价值混合A 0.9558 1.04%
377010 摩根阿尔法混合A 2.2435 1.04%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.1206 1.04%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.9830 1.03%
202009 南方盛元红利混合 0.7830 1.03%
040020 华安升级主题混合A 1.0900 1.02%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.6970 1.01%
360016 光大行业轮动混合 1.0990 1.01%
370027 摩根智选30混合A 1.2170 1.00%
163406 兴全合润混合A 1.0819 1.00%
217016 招商深证100指数A 0.8080 1.00%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.9019 0.99%
200015 长城优化升级混合A 1.1190 0.99%
379010 摩根中小盘混合A 1.4410 0.98%
040008 华安策略优选混合A 0.5980 0.98%
590005 中邮核心主题混合A 0.8250 0.98%
040016 华安行业轮动混合 0.9040 0.98%
519039 长盛同德主题混合 0.8058 0.98%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.9207 0.98%
510081 长盛动态精选混合 1.0018 0.98%
070022 嘉实领先成长混合 1.1280 0.98%
180010 银华优质增长混合 1.6073 0.97%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2540 0.97%
270025 广发行业领先混合A 0.9380 0.97%
519117 浦银安盛基本面400指数 0.9400 0.97%
377530 摩根行业轮动混合A 1.1450 0.97%
570001 诺德价值优势混合 0.7976 0.97%
375010 摩根中国优势混合A 1.6525 0.96%
240011 华宝大盘精选混合 1.4783 0.96%
590007 中邮中证500指数增强A 0.9500 0.96%
070099 嘉实优质企业混合 1.0470 0.96%
200012 长城中小盘成长混合A 0.9570 0.95%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6397 0.95%
162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.0600 0.95%
000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.0760 0.94%
159906 大成深证成长40ETF 0.7510 0.94%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.9690 0.94%
510290 南方上证380ETF 0.8365 0.94%
210008 金鹰策略配置混合 1.0441 0.93%
519993 长信增利动态策略混合 0.7189 0.93%
180012 银华富裕主题混合A 1.0632 0.93%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8740 0.92%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.0980 0.92%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7690 0.92%
080001 长盛成长价值混合A 0.8780 0.92%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.0758 0.91%
673010 西部利得新动向混合A 0.9930 0.91%
690005 民生加银内需增长混合 0.8920 0.91%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.4360 0.91%
510150 招商上证消费80ETF 2.6510 0.91%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4534 0.90%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3470 0.90%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.8990 0.90%
730002 方正富邦红利精选混合A 1.0230 0.89%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.2430 0.89%
510130 中盘ETF 2.2342 0.89%
202025 南方上证380ETF联接A 0.8409 0.89%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.1224 0.88%
159912 汇添富深证300ETF 0.8852 0.88%
740101 长安沪深300非周期A 1.0330 0.88%
164811 工银中证京津冀协同发展指数A 0.9911 0.88%
180018 银华和谐主题混合 1.1480 0.88%
202011 南方优选价值混合A 1.1440 0.88%
580002 东吴双动力混合A 1.2828 0.88%
161604 融通深证100指数A 0.9250 0.87%
510120 海富通上证非周期ETF 1.7490 0.87%
690004 民生加银稳健成长混合 0.8130 0.87%
399011 中海医疗保健主题股票A 0.9310 0.87%
270006 广发策略优选混合 1.3209 0.87%
233010 大摩深证300指数增强 0.9320 0.87%
206001 鹏华弘泰A 0.8815 0.87%
350002 天治低碳经济混合 0.8313 0.86%
110029 易方达科讯混合 0.8477 0.86%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.8220 0.86%
202007 南方隆元产业主题混合 0.4690 0.86%
000061 华夏盛世混合 0.7160 0.85%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.7844 0.84%
217012 招商行业领先混合A 0.9550 0.84%
100020 富国天益价值混合A 0.8751 0.84%
159901 易方达深证100ETF 0.5659 0.84%
700002 平安深证300指数增强 0.9760 0.83%
398061 中海消费混合A 1.2150 0.83%
470068 汇添富深证300ETF联接A 0.9636 0.83%
320011 诺安中小盘精选混合A 0.9750 0.83%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4011 0.83%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.1299 0.82%