热搜: 一米阳光 兴全趋势投资混合(LOF) 诺安成长混合 汇添富均衡增长混合

2013年07月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 0.7110 2.89%
240022 华宝资源优选混合A 0.7690 2.81%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8216 2.78%
580003 东吴行业轮动混合A 0.5990 2.73%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9770 2.63%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.7540 2.58%
510410 博时上证自然资源ETF 0.6239 2.35%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.5710 2.33%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6350 2.25%
510170 国联安上证商品ETF 1.5220 2.22%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6337 2.21%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.4880 2.09%
159905 工银深证红利ETF 0.6395 2.01%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.6497 1.91%
110025 易方达资源行业混合 0.6870 1.78%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6840 1.74%
159913 交银深证300价值ETF 0.8540 1.67%
202027 南方高端装备混合A 0.9740 1.67%
159916 建信深证基本面60ETF 1.3770 1.65%
159908 博时创业板ETF 0.6355 1.63%
519994 长信金利趋势股票 0.5408 1.62%
070023 嘉实深证基本面120联接A 0.7488 1.61%
202007 南方隆元产业主题混合 0.4490 1.58%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.7534 1.56%
519706 交银深证300价值ETF联接 0.8510 1.55%
050021 博时创业板ETF联接A 0.6476 1.54%
210003 金鹰行业优势混合A 0.7699 1.52%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 0.9383 1.49%
450007 国富成长动力混合 0.9096 1.48%
580006 东吴新经济混合A 0.9740 1.46%
519700 交银主题优选混合A 0.7610 1.33%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.6210 1.31%
020005 国泰金马稳健混合A 0.7000 1.30%
159903 南方深证成份ETF 0.8035 1.27%
202005 南方成份精选混合A 0.7722 1.26%
161612 融通深证成份指数A 0.6500 1.25%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.5284 1.25%
000042 财通中证ESG100指数增强A 0.9150 1.22%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 0.8520 1.19%
180013 银华领先策略混合 1.0912 1.19%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.6174 1.18%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9430 1.18%
530003 建信优选成长混合A 0.7957 1.16%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0520 1.15%
519035 富国天博创新主题混合 0.7552 1.15%
519117 浦银安盛基本面400指数 0.9040 1.12%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7310 1.11%
080008 长盛战略新兴产业混合A 0.9110 1.11%
163821 中银沪深300等权重指数 0.9280 1.09%
162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.0190 1.09%
320022 诺安研究精选股票A 1.0170 1.09%
530011 建信内生动力混合A 0.9440 1.07%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.7451 1.07%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.9470 1.07%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.7600 1.06%
510020 博时上证超大盘ETF 1.5064 1.05%
519686 交银上证180公司治理联接 0.6770 1.04%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.8870 1.03%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.6883 1.03%
510010 交银上证180公司治理ETF 0.5930 1.02%
202019 南方策略优化混合 0.6010 1.01%
162213 宏利沪深300指数A 0.8030 1.01%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.7090 1.00%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.3776 1.00%
510110 海富通上证周期ETF 1.9240 1.00%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.7080 1.00%
240005 华宝多策略增长A 0.5003 0.99%
510030 华宝上证180价值ETF 2.1520 0.99%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.5716 0.99%
162714 广发深证100ETF联接A 0.8247 0.98%
161812 银华深证100指数(LOF) 0.7230 0.98%
160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.8280 0.98%
770001 德邦优化A 1.0850 0.97%
159901 易方达深证100ETF 0.5388 0.96%
040007 华安中小盘成长混合 0.8349 0.96%
040016 华安行业轮动混合 0.8794 0.96%
510270 中银上证国企100ETF 0.6350 0.95%
070032 嘉实优化红利混合A 0.9520 0.95%
050001 博时价值增长混合 0.6510 0.93%
510090 建信上证社会责任ETF 0.7590 0.93%
253010 国联安安心成长混合 0.5410 0.93%
530010 建信上证社会责任ETF联接 0.8770 0.92%
163810 中银价值混合A 0.8740 0.92%
161604 融通深证100指数A 0.8810 0.92%
163808 中银中证A100指数增强 0.6560 0.92%
100038 富国沪深300指数增强A 0.7690 0.92%
164811 工银中证京津冀协同发展指数A 0.9430 0.92%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.6732 0.91%
519671 银河沪深300价值指数A 0.6740 0.90%
530018 建信深证100指数增强 0.8376 0.90%
110009 易方达价值精选混合 0.9418 0.90%
070027 嘉实周期优选混合 1.0100 0.90%
510050 华夏上证50ETF 1.5700 0.90%
590007 中邮中证500指数增强A 0.9090 0.89%
510330 华夏沪深300ETF 2.2558 0.89%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.8060 0.88%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8040 0.88%
050010 博时特许价值混合A 0.9220 0.88%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.2899 0.87%
519100 长盛中证A100指数 0.6518 0.87%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6960 0.87%
020011 国泰沪深300指数A 0.4630 0.87%
050201 博时价值增长贰号混合 0.5800 0.87%
100026 富国天合稳健优选混合 0.8316 0.87%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.5955 0.86%
050002 博时沪深300指数A 0.6187 0.86%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.6573 0.86%
159923 大成中证A100ETF 0.8230 0.86%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.2554 0.86%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.6195 0.85%
159919 嘉实沪深300ETF 2.2541 0.85%
165806 东吴沪深300指数A 0.8340 0.85%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.8966 0.84%
450008 国富沪深300指数增强A 0.8380 0.84%
166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 0.8430 0.84%
510310 易方达沪深300发起式ETF 0.8786 0.84%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.8400 0.84%
660008 农银沪深300指数A 0.7014 0.83%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.7320 0.83%
510190 华安上证50ETF 1.9450 0.83%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.3877 0.83%
510180 华安上证180ETF 0.4880 0.83%
202021 南方小康ETF联接A 0.6546 0.82%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 0.9101 0.82%
481009 工银沪深300指数A 0.7993 0.82%
159912 汇添富深证300ETF 0.8453 0.82%
040180 华安上证180ETF联接A 0.7420 0.82%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.7470 0.81%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.6480 0.81%
202015 南方沪深300ETF联接A 0.7812 0.81%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9977 0.81%
460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 0.9486 0.81%
110030 易方达沪深300量化增强 1.0003 0.81%
270010 广发沪深300ETF联接A 0.9900 0.81%
510500 南方中证500ETF 0.9506 0.80%
399001 中海上证50指数增强 0.6300 0.80%
571002 诺德灵活配置混合 1.1025 0.80%
159922 嘉实中证500ETF 3.4091 0.80%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6060 0.80%
519025 海富通领先成长混合 0.8860 0.80%
320010 诺安中证A100指数A 0.6320 0.80%
519300 大成沪深300指数A 0.7032 0.79%
217016 招商深证100指数A 0.7650 0.79%
040190 华安上证50ETF联接A 0.7630 0.79%
519007 海富通强化回报混合 0.6400 0.79%
510510 广发中证500ETF 0.9604 0.79%
519015 海富通精选贰号混合 0.6370 0.79%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5570 0.78%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.7064 0.78%
470068 汇添富深证300ETF联接A 0.9229 0.78%
200008 长城品牌优选混合A 0.6684 0.78%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.6460 0.78%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.6480 0.78%
164809 工银中证500ETF联接A 0.9204 0.77%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.6560 0.77%
519093 新华钻石品质企业混合 0.9220 0.77%
510440 大成中证500沪市ETF 1.0490 0.77%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.6660 0.76%
481006 工银红利混合 0.8080 0.76%
050014 博时创业成长混合A 0.9270 0.76%
660011 农银中证500指数 0.9255 0.75%
700002 平安深证300指数增强 0.9360 0.75%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.6700 0.75%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7596 0.74%
290010 泰信中证200指数 0.6800 0.74%
090016 大成消费主题混合A 0.9490 0.74%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.8407 0.74%
000008 嘉实中证500ETF联接A 0.9822 0.73%
519180 万家180指数A 0.5121 0.73%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.6890 0.73%
519013 海富通风格优势混合 0.8310 0.73%
240011 华宝大盘精选混合 1.4173 0.73%
162216 宏利500指数增强(LOF) 0.9630 0.73%
166007 中欧互通精选混合A 0.7475 0.73%
470098 汇添富逆向投资混合A 1.1180 0.72%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.7040 0.72%
040011 华安核心优选混合A 0.8545 0.72%
750005 安信平稳增长混合发起A 0.9780 0.72%
161811 银华沪深300指数A 0.7130 0.71%
519005 海富通股票混合 0.5710 0.71%
519087 新华优选分红混合A 0.7651 0.70%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 0.8640 0.70%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.7170 0.70%
519983 长信量化先锋混合A 0.7170 0.70%
360001 光大保德信量化股票A 0.7740 0.70%
050006 博时稳定价值债券B 1.0080 0.70%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.9614 0.70%
450009 国富中小盘股票A 1.0120 0.70%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.3390 0.69%
257050 国联安主题驱动混合A 1.0220 0.69%
050106 博时稳定价值债券A 1.0190 0.69%
180003 银华-道琼斯88指数 0.7287 0.68%
510290 南方上证380ETF 0.8038 0.68%
233010 大摩深证300指数增强 0.8910 0.68%
070021 嘉实主题新动力混合 0.8910 0.68%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 1.0360 0.68%
000063 长盛电子信息主题混合A 0.9050 0.67%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0560 0.67%
530019 建信社会责任混合A 1.0500 0.67%
519011 海富通精选混合 0.4722 0.66%