热搜: 业绩增幅 华夏回报混合A 工银核心价值混合A 中海优质成长混合

2013年06月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
050019 博时转债增强债券A 0.8900 2.89%
200015 长城优化升级混合A 1.0000 2.88%
050119 博时转债增强债券C 0.8820 2.80%
040022 华安可转债债券A 0.9890 2.17%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.7170 2.14%
350005 天治中国制造2025 1.3308 2.14%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.7210 2.12%
580008 东吴新产业精选股票A 1.0220 2.10%
040023 华安可转债债券B 0.9810 2.08%
257040 国联安红利混合 0.9600 2.02%
121013 国投瑞银纯债债券A 0.9930 2.01%
050111 博时信用债券C 1.0360 1.97%
050011 博时信用债券A/B 1.0520 1.94%
100060 富国高新技术产业混合 1.2120 1.93%
128013 国投瑞银纯债债券B 0.9930 1.91%
213008 宝盈资源优选混合 1.0291 1.85%
206007 鹏华消费优选混合 0.9400 1.84%
740001 长安宏观策略混合A 1.0160 1.80%
630011 华商主题精选混合 1.1940 1.79%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 0.9940 1.74%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.0080 1.72%
519005 海富通股票混合 0.5340 1.71%
519013 海富通风格优势混合 0.7770 1.70%
580009 东吴多策略混合A 0.9690 1.68%
450003 国富潜力组合混合A 0.9035 1.65%
200012 长城中小盘成长混合A 0.8660 1.64%
255010 国联安稳健混合A 0.9270 1.64%
519033 海富通国策导向混合A 1.0550 1.64%
257070 国联安优选行业混合 1.1200 1.63%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1290 1.62%
560003 益民创新优势混合A 0.7468 1.59%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.3830 1.59%
377020 摩根内需动力混合A 1.1445 1.58%
660015 农银行业轮动混合A 1.1466 1.57%
660001 农银行业成长混合 1.3307 1.52%
233008 大摩消费领航混合 0.8065 1.50%
450010 国富策略回报混合A 0.8150 1.49%
531020 建信转债增强债券C 1.0230 1.49%
162201 宏利成长混合 1.0970 1.48%
530020 建信转债增强债券A 1.0280 1.48%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.0735 1.47%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.1557 1.43%
660004 农银策略价值混合 1.0784 1.43%
290014 泰信现代服务业混合 1.0660 1.43%
481015 工银主题策略混合A 1.0710 1.42%
257020 国联安精选混合 0.8580 1.42%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7262 1.40%
370027 摩根智选30混合A 1.0970 1.39%
630005 华商动态阿尔法混合 1.0280 1.38%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.1030 1.38%
159915 易方达创业板ETF 0.9835 1.36%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.0460 1.36%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 0.9730 1.35%
110022 易方达消费行业股票 0.8280 1.35%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.1230 1.35%
290004 泰信优质生活混合 0.7948 1.34%
398061 中海消费混合A 1.2100 1.34%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.9080 1.34%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.5957 1.34%
377240 摩根新兴动力混合A 1.5260 1.33%
159909 招商深证TMT50ETF 3.0460 1.33%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.2523 1.33%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.9330 1.30%
270028 广发制造业精选混合A 1.1680 1.30%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8580 1.30%
288001 华夏经典混合 1.0190 1.29%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.2384 1.28%
151001 银河稳健混合 0.9667 1.27%
660012 农银消费主题混合A 1.2149 1.26%
519674 银河创新成长混合A 1.1166 1.25%
233006 大摩领先优势混合 0.9496 1.24%
180010 银华优质增长混合 1.4584 1.24%
233007 大摩卓越成长混合 1.1394 1.24%
290008 泰信发展主题混合 0.9070 1.23%
162208 宏利首选企业股票A 1.1096 1.23%
161613 融通创业板指数A 1.1560 1.23%
000083 汇添富消费行业混合 0.9990 1.22%
610001 信澳领先增长混合A 0.9808 1.22%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5178 1.21%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.0262 1.21%
519035 富国天博创新主题混合 0.7179 1.21%
660005 农银中小盘混合 1.1717 1.21%
410006 华富策略精选混合A 0.7596 1.20%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8271 1.20%
580005 东吴进取策略混合A 0.9643 1.19%
519026 海富通中小盘混合 0.9540 1.17%
410003 华富成长趋势混合A 0.5230 1.16%
750001 安信灵活配置混合A 1.0530 1.15%
213006 宝盈核心优势混合A 0.8671 1.15%
560006 益民核心增长混合 1.1440 1.15%
161606 融通行业景气混合A 0.7010 1.15%
519976 长信可转债债券C 1.0524 1.15%
450001 国富中国收益混合A 0.4821 1.15%
519977 长信可转债债券A 1.0599 1.15%
240018 华宝可转债债券A 0.9548 1.15%
161609 融通动力先锋混合A/B 0.9720 1.14%
470058 汇添富可转换债券A 0.9820 1.13%
580007 东吴安享量化混合A 0.8970 1.13%
510081 长盛动态精选混合 0.9093 1.12%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.1720 1.12%
217013 招商中小盘混合 0.9130 1.11%
090018 大成新锐产业混合A 1.1050 1.10%
580006 东吴新经济混合A 0.9150 1.10%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.3388 1.10%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.0240 1.09%
630010 华商价值精选混合 1.0190 1.09%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.2970 1.09%
590008 中邮战略新兴产业混合A 1.3870 1.09%
290011 泰信中小盘精选混合 1.0250 1.08%
290005 泰信优势增长混合 0.9340 1.08%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.8607 1.08%
700001 平安行业先锋混合 1.0430 1.07%
217021 招商优势企业混合A 0.9420 1.07%
519029 华夏稳增混合 1.3180 1.07%
340001 兴全可转债混合 1.0754 1.06%
100056 富国低碳环保混合 0.9530 1.06%
570008 诺德周期策略混合 0.9590 1.05%
470059 汇添富可转换债券C 0.9740 1.04%
000031 华夏复兴混合A 1.1940 1.02%
070001 嘉实成长收益混合A 0.7002 1.02%
519018 汇添富均衡增长混合 0.6405 1.01%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.8080 1.00%
121001 国投瑞银融华债券 1.2225 1.00%
070022 嘉实领先成长混合 1.0190 0.99%
519993 长信增利动态策略混合 0.6378 0.98%
580002 东吴双动力混合A 1.1648 0.97%
690004 民生加银稳健成长混合 0.7250 0.97%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.7793 0.97%
410001 华富竞争力优选混合A 0.5600 0.96%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.9686 0.96%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.8179 0.96%
519908 华夏兴华混合A 0.9440 0.96%
163817 中银转债增强债券B 1.0780 0.94%
519692 交银成长混合A 2.8323 0.93%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5170 0.93%
519113 浦银安盛精致生活混合A 0.8720 0.93%
217018 招商安瑞进取债券A 0.9860 0.92%
217002 招商安泰平衡混合 1.0079 0.92%
070003 嘉实稳健混合 0.7640 0.92%
100051 富国可转债A 0.8810 0.92%
450011 国富研究精选混合A 0.9940 0.91%
671010 西部利得策略优选混合A 0.7800 0.91%
206002 鹏华精选成长混合A 0.7840 0.90%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.0080 0.90%
470028 汇添富社会责任混合A 0.9090 0.89%
540006 汇丰晋信大盘股票A 0.9823 0.89%
690005 民生加银内需增长混合 0.7930 0.89%
519008 汇添富优势精选混合 2.2616 0.89%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.6860 0.88%
519034 海富通中证500增强A 1.0330 0.88%
370024 摩根核心优选混合A 1.2600 0.88%
090016 大成消费主题混合A 0.9120 0.88%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9160 0.88%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.6980 0.87%
270021 广发聚瑞混合A 1.2760 0.87%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.0208 0.87%
350002 天治低碳经济混合 0.7884 0.87%
162212 宏利红利先锋混合A 1.1530 0.87%
379010 摩根中小盘混合A 1.3080 0.85%
070013 嘉实研究精选混合 1.4170 0.85%
202023 南方优选成长混合A 0.9520 0.85%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6483 0.84%
378010 摩根成长先锋混合A 1.3020 0.84%
202011 南方优选价值混合A 1.0790 0.84%
350007 天治趋势精选混合 0.9600 0.84%
163816 中银转债增强债券A 1.0860 0.84%
519039 长盛同德主题混合 0.7298 0.84%
210005 金鹰主题优势混合 0.6030 0.84%
180013 银华领先策略混合 1.0304 0.83%
310518 申万菱信可转债债券A 0.9740 0.83%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 0.9750 0.83%
660006 农银大盘蓝筹混合 0.8497 0.83%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.7684 0.83%
350001 天治财富增长混合 0.6919 0.82%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.7400 0.82%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.3703 0.82%
162202 宏利周期混合 0.8580 0.81%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.8750 0.81%
375010 摩根中国优势混合A 1.5110 0.81%
360007 光大优势配置混合A 0.6260 0.81%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9606 0.79%
090009 大成行业轮动混合A 0.7710 0.78%
040025 华安科技动力混合A 1.1730 0.77%
100020 富国天益价值混合A 0.8008 0.77%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5266 0.77%
162204 宏利行业精选混合A 3.3811 0.76%
163406 兴全合润混合A 0.9991 0.76%
340008 兴全有机增长混合 1.0939 0.76%
100026 富国天合稳健优选混合 0.7762 0.74%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.6820 0.74%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.0960 0.74%
240017 华宝新兴产业混合 1.1765 0.74%
080001 长盛成长价值混合A 0.8140 0.74%
470008 汇添富策略回报混合 0.9780 0.72%
040020 华安升级主题混合A 0.9760 0.72%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.7130 0.71%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.8460 0.71%
519089 新华优选成长混合 1.3898 0.71%
070019 嘉实价值优势混合A 0.9930 0.71%
470009 汇添富民营活力混合 1.2700 0.71%