热搜: 垃圾焚烧 海富通股票混合 嘉实海外中国股票混合 易方达优质精选混合(QDII)

2013年05月02日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
660012 农银消费主题混合A 1.1510 4.57%
660001 农银行业成长混合 1.3038 4.16%
270050 广发新经济混合A 1.0580 4.03%
350005 天治中国制造2025 1.2981 3.72%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.1248 3.64%
270021 广发聚瑞混合A 1.2300 3.62%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.0910 3.48%
240008 华宝收益增长混合A 3.3561 3.47%
660015 农银行业轮动混合A 1.1899 3.33%
240017 华宝新兴产业混合 1.1393 3.16%
162208 宏利首选企业股票A 1.1275 3.15%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.3900 3.13%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.3404 3.12%
398061 中海消费混合A 1.2240 3.12%
550008 中信保诚优胜精选混合A 0.9300 3.10%
270008 广发核心精选混合 1.9290 3.04%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1320 3.00%
159909 招商深证TMT50ETF 3.0020 2.98%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.1420 2.98%
660003 农银平衡双利混合 1.0597 2.95%
560006 益民核心增长混合 1.1580 2.93%
519979 长信内需成长混合A 1.0880 2.93%
161613 融通创业板指数A 1.1230 2.93%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.9580 2.90%
660005 农银中小盘混合 1.1181 2.84%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.9230 2.78%
260101 景顺长城优选混合 1.2910 2.74%
110029 易方达科讯混合 0.7557 2.73%
519668 银河成长混合 1.1353 2.68%
519674 银河创新成长混合A 1.1318 2.67%
159915 易方达创业板ETF 0.9106 2.66%
200015 长城优化升级混合A 0.9810 2.62%
020026 国泰成长优选混合 1.0990 2.61%
519033 海富通国策导向混合A 1.0230 2.61%
377240 摩根新兴动力混合A 1.4660 2.59%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.0520 2.53%
370024 摩根核心优选混合A 1.2230 2.51%
090018 大成新锐产业混合A 1.0620 2.51%
260111 景顺长城公司治理混合 1.0200 2.51%
162209 宏利市值优选混合A 0.8166 2.50%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.1511 2.50%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.2440 2.47%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7110 2.45%
519089 新华优选成长混合 1.3248 2.44%
161611 融通内需驱动混合A 0.7630 2.42%
373020 摩根双核平衡混合A 1.2421 2.42%
398051 中海环保新能源混合 0.8560 2.39%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.8443 2.38%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8240 2.36%
377020 摩根内需动力混合A 1.1338 2.36%
370027 摩根智选30混合A 1.0620 2.31%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.9740 2.31%
560002 益民红利成长混合 0.4306 2.28%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9460 2.27%
270028 广发制造业精选混合A 1.0860 2.26%
162211 宏利品质生活混合 1.1060 2.22%
240020 华宝医药生物混合A 1.3040 2.19%
110013 易方达科翔混合 1.2320 2.16%
519185 万家精选混合A 0.9914 2.15%
470028 汇添富社会责任混合A 0.9080 2.14%
378010 摩根成长先锋混合A 1.3491 2.14%
560003 益民创新优势混合A 0.7314 2.12%
519679 银河主题混合A 1.2590 2.11%
257070 国联安优选行业混合 1.1220 2.09%
350001 天治财富增长混合 0.6933 2.09%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.0860 2.07%
240009 华宝先进成长混合 1.4465 2.07%
162214 宏利领先中小盘混合 0.9540 2.03%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.8060 2.03%
240010 华宝行业精选混合 0.9766 2.03%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7266 1.99%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0130 1.97%
090006 大成2020生命周期混合A 0.6250 1.96%
110015 易方达行业领先混合 1.2010 1.95%
217013 招商中小盘混合 0.9430 1.95%
151001 银河稳健混合 0.9767 1.95%
377530 摩根行业轮动混合A 1.0000 1.94%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.6455 1.94%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.1010 1.94%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.0040 1.93%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.0670 1.91%
519068 汇添富成长焦点混合 1.1817 1.90%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.0692 1.89%
229002 宏利逆向策略混合 1.0320 1.88%
470008 汇添富策略回报混合 1.0330 1.87%
630005 华商动态阿尔法混合 0.9790 1.87%
163805 中银动态策略混合A 1.0649 1.86%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.0940 1.86%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.0410 1.86%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8549 1.85%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.3152 1.84%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8357 1.84%
690004 民生加银稳健成长混合 0.7180 1.84%
740001 长安宏观策略混合A 0.9970 1.84%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.2780 1.83%
630011 华商主题精选混合 1.1120 1.83%
257040 国联安红利混合 0.9520 1.82%
233007 大摩卓越成长混合 1.1181 1.81%
150103 银河银泰混合 1.0474 1.79%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.0880 1.78%
398031 中海蓝筹混合A 0.9838 1.77%
233008 大摩消费领航混合 0.7825 1.77%
519113 浦银安盛精致生活混合A 0.8690 1.76%
660004 农银策略价值混合 1.0859 1.76%
233006 大摩领先优势混合 0.9308 1.75%
671010 西部利得策略优选混合A 0.7570 1.75%
090011 大成核心双动力混合A 0.8200 1.74%
217001 招商安泰偏股混合 0.3339 1.74%
260115 景顺长城中小盘混合A 0.9390 1.73%
050022 博时回报混合 1.2520 1.71%
379010 摩根中小盘混合A 1.3120 1.71%
570008 诺德周期策略混合 0.9550 1.70%
519908 华夏兴华混合A 1.0180 1.70%
519670 银河行业混合A 1.0790 1.70%
290004 泰信优质生活混合 0.7826 1.69%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5265 1.68%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.2210 1.67%
660006 农银大盘蓝筹混合 0.8782 1.67%
690005 民生加银内需增长混合 0.7940 1.66%
519017 大成积极成长混合A 0.8020 1.65%
000031 华夏复兴混合A 1.1910 1.62%
340008 兴全有机增长混合 1.1189 1.62%
020001 国泰金鹰增长混合 0.8830 1.61%
470009 汇添富民营活力混合 1.2820 1.58%
090015 大成内需增长混合A 1.0270 1.58%
590008 中邮战略新兴产业混合A 1.2370 1.56%
162212 宏利红利先锋混合A 1.1750 1.56%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.0171 1.56%
519008 汇添富优势精选混合 2.3389 1.55%
040020 华安升级主题混合A 0.9820 1.55%
700001 平安行业先锋混合 1.0460 1.55%
162201 宏利成长混合 1.0849 1.54%
255010 国联安稳健混合A 0.9240 1.54%
162202 宏利周期混合 0.9042 1.53%
202003 南方绩优成长混合A 1.2110 1.52%
040015 华安动态灵活配置混合A 0.9360 1.52%
070001 嘉实成长收益混合A 0.7073 1.52%
070013 嘉实研究精选混合 1.4720 1.52%
710001 富安达优势成长混合A 0.9130 1.50%
481015 工银主题策略混合A 1.0210 1.49%
159918 嘉实中创400ETF 1.0088 1.48%
373010 摩根双息平衡混合A 0.8817 1.45%
519688 交银精选混合 0.7618 1.44%
163822 中银主题策略混合A 1.1290 1.44%
210004 金鹰稳健成长混合 0.7070 1.43%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 0.9990 1.42%
162204 宏利行业精选混合A 3.4947 1.42%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.1440 1.42%
100060 富国高新技术产业混合 1.1400 1.42%
530001 建信恒久价值混合 0.5341 1.41%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.0900 1.40%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.0079 1.40%
519026 海富通中小盘混合 0.9460 1.39%
762001 国金国鑫发起A 1.0274 1.39%
160218 国泰国证房地产行业指数A 1.0220 1.39%
162203 宏利稳定混合 0.6853 1.38%
630002 华商盛世成长混合 1.7649 1.38%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.7114 1.38%
050018 博时行业轮动混合 0.8160 1.37%
710002 富安达策略精选混合A 1.0519 1.36%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.8864 1.36%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 0.9780 1.35%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.8030 1.35%
161606 融通行业景气混合A 0.7580 1.34%
163803 中银持续增长混合A 0.6884 1.34%
530005 建信优化配置混合A 0.7996 1.33%
270025 广发行业领先混合A 0.8450 1.32%
519996 长信银利精选股票 0.6068 1.32%
519993 长信增利动态策略混合 0.6618 1.32%
580007 东吴安享量化混合A 0.9260 1.31%
270002 广发稳健增长混合A 1.3904 1.30%
400015 东方新能源汽车混合 1.1576 1.30%
580002 东吴双动力混合A 1.2415 1.26%
470006 汇添富医药保健混合 1.0570 1.25%
398021 中海能源策略混合 0.5990 1.25%
580006 东吴新经济混合A 0.9740 1.25%
163810 中银价值混合A 0.8160 1.24%
290005 泰信优势增长混合 0.9070 1.23%
410007 华富价值增长混合A 0.8462 1.23%
161609 融通动力先锋混合A/B 0.9920 1.22%
050007 博时平衡配置混合 0.9130 1.22%
519698 交银先锋混合A 1.1566 1.21%
630010 华商价值精选混合 1.0040 1.21%
481004 工银稳健成长混合A 1.3066 1.20%
240011 华宝大盘精选混合 1.3285 1.20%
070021 嘉实主题新动力混合 0.8400 1.20%
400011 东方核心动力混合A 0.8317 1.19%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.1150 1.18%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0270 1.18%
240001 华宝宝康消费品 1.3467 1.18%
180010 银华优质增长混合 1.4730 1.17%
166001 中欧新趋势混合A 0.7255 1.17%
257030 国联安优势混合 0.9510 1.17%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.8660 1.17%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.2771 1.17%
519018 汇添富均衡增长混合 0.6461 1.16%
398011 中海分红增利混合 0.7219 1.16%
290002 泰信先行策略混合 0.5165 1.16%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.7632 1.15%
580005 东吴进取策略混合A 0.9963 1.15%