热搜: 证券营业部 大成创新成长混合(LOF)A 鹏华国防A 汇添富均衡增长混合

2013年03月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
080012 长盛电子信息产业混合A 1.1000 3.58%
159909 招商深证TMT50ETF 2.8770 3.04%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.8910 3.01%
470098 汇添富逆向投资混合A 1.1720 2.72%
470059 汇添富可转换债券C 1.0990 2.71%
470058 汇添富可转换债券A 1.1060 2.60%
213006 宝盈核心优势混合A 0.8621 2.55%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.9478 2.55%
410001 华富竞争力优选混合A 0.5465 2.51%
210002 金鹰红利价值混合A 0.8794 2.29%
000031 华夏复兴混合A 1.2320 2.24%
550008 中信保诚优胜精选混合A 0.9130 2.24%
233007 大摩卓越成长混合 1.1085 2.23%
240018 华宝可转债债券A 1.0536 2.17%
740001 长安宏观策略混合A 1.0120 2.12%
530016 建信恒稳价值混合 1.1140 2.11%
257010 国联安小盘精选混合 0.8250 2.10%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.1220 2.09%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.0470 2.05%
530019 建信社会责任混合A 1.1080 2.03%
040025 华安科技动力混合A 1.1230 2.00%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.0692 1.98%
400015 东方新能源汽车混合 1.1671 1.98%
210001 金鹰成份优选混合 0.6011 1.97%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.9320 1.97%
159918 嘉实中创400ETF 1.0563 1.96%
257050 国联安主题驱动混合A 1.0390 1.96%
100060 富国高新技术产业混合 1.1460 1.96%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8458 1.95%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1972 1.94%
519979 长信内需成长混合A 1.0610 1.92%
050016 博时宏观回报债券A/B 1.1140 1.92%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 1.0130 1.91%
580007 东吴安享量化混合A 0.9700 1.89%
519991 长信双利优选混合A 0.9710 1.89%
040005 华安宏利混合A 2.2952 1.87%
100026 富国天合稳健优选混合 0.8610 1.87%
159907 广发国证2000ETF 0.8772 1.86%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.0528 1.86%
531020 建信转债增强债券C 1.1580 1.85%
519977 长信可转债债券A 1.1480 1.85%
206012 鹏华价值精选股票 0.9890 1.85%
310518 申万菱信可转债债券A 1.1590 1.85%
580008 东吴新产业精选股票A 1.0490 1.84%
050116 博时宏观回报债券C 1.1080 1.84%
290004 泰信优质生活混合 0.7861 1.84%
519976 长信可转债债券C 1.1429 1.84%
290008 泰信发展主题混合 0.9410 1.84%
530020 建信转债增强债券A 1.1620 1.84%
000011 华夏大盘精选混合A 8.8030 1.82%
180018 银华和谐主题混合 1.1250 1.81%
090015 大成内需增长混合A 1.0100 1.81%
580005 东吴进取策略混合A 0.9805 1.80%
360007 光大优势配置混合A 0.6948 1.80%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.7400 1.79%
519099 新华灵活主题混合 1.0300 1.78%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.7450 1.78%
020026 国泰成长优选混合 1.0920 1.77%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.7490 1.77%
257030 国联安优势混合 0.9780 1.77%
166001 中欧新趋势混合A 0.7597 1.77%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.8028 1.76%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.7621 1.76%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.8219 1.75%
162212 宏利红利先锋混合A 1.1630 1.75%
240020 华宝医药生物混合A 1.3470 1.74%
519993 长信增利动态策略混合 0.6607 1.74%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.0806 1.72%
162510 国联安中小综指(LOF) 1.0030 1.72%
350005 天治中国制造2025 1.2095 1.71%
519001 银华价值优选混合 1.2779 1.71%
070027 嘉实周期优选混合 1.1310 1.71%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.0470 1.70%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.7281 1.70%
410003 华富成长趋势混合A 0.5446 1.70%
360001 光大保德信量化股票A 0.8514 1.70%
519032 海富通上证非周期ETF联接 0.7790 1.70%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7480 1.69%
510120 海富通上证非周期ETF 1.8080 1.69%
590005 中邮核心主题混合A 0.7820 1.69%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.1420 1.69%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.0155 1.69%
200012 长城中小盘成长混合A 0.9000 1.69%
040035 华安逆向策略混合A 1.0910 1.68%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.0270 1.68%
630005 华商动态阿尔法混合 0.9710 1.68%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.9730 1.67%
159915 易方达创业板ETF 0.9005 1.66%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.7370 1.66%
050006 博时稳定价值债券B 1.1170 1.64%
610006 信澳产业升级混合A 0.9330 1.63%
519704 交银先进制造混合A 1.0000 1.63%
040008 华安策略优选混合A 0.6164 1.62%
050106 博时稳定价值债券A 1.1280 1.62%
519033 海富通国策导向混合A 1.0670 1.62%
630011 华商主题精选混合 1.1300 1.62%
519005 海富通股票混合 0.5680 1.61%
213008 宝盈资源优选混合 1.0395 1.61%
519013 海富通风格优势混合 0.8270 1.60%
020001 国泰金鹰增长混合 0.8910 1.60%
420005 天弘周期策略混合A 1.0180 1.60%
610007 信澳消费优选混合A 1.1440 1.60%
110029 易方达科讯混合 0.7090 1.60%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4405 1.59%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.1490 1.59%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.9793 1.58%
257070 国联安优选行业混合 1.0980 1.57%
270041 广发消费品精选混合A 1.0970 1.57%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.2310 1.57%
161613 融通创业板指数A 1.1620 1.57%
233015 大摩量化配置混合A 1.0450 1.55%
070013 嘉实研究精选混合 1.5110 1.55%
159902 华夏中小企业100ETF 2.2410 1.54%
519007 海富通强化回报混合 0.6600 1.54%
519181 万家和谐增长混合A 0.5423 1.54%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7004 1.54%
450004 国富深化价值混合A 1.2161 1.53%
610004 信澳中小盘混合A 0.8630 1.53%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.8620 1.53%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.8670 1.52%
162211 宏利品质生活混合 1.1340 1.52%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9330 1.52%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 1.0213 1.52%
450009 国富中小盘股票A 1.1330 1.52%
100056 富国低碳环保混合 1.0050 1.52%
161118 易方达中小企业100(LOF)A 1.1284 1.51%
530001 建信恒久价值混合 0.5503 1.49%
450003 国富潜力组合混合A 1.0002 1.49%
040023 华安可转债债券B 1.1550 1.49%
580002 东吴双动力混合A 1.2704 1.49%
050119 博时转债增强债券C 1.0230 1.49%
530003 建信优选成长混合A 0.8512 1.49%
410007 华富价值增长混合A 0.8336 1.49%
162711 广发中证500ETF联接A 0.8190 1.49%
660011 农银中证500指数 0.9905 1.48%
040022 华安可转债债券A 1.1630 1.48%
410010 华富中小企业100指数增强 1.0280 1.48%
050019 博时转债增强债券A 1.0310 1.48%
660015 农银行业轮动混合A 1.0542 1.48%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.8930 1.48%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.9004 1.48%
410009 华富量子生命力混合A 0.7911 1.48%
162209 宏利市值优选混合A 0.7872 1.47%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.7590 1.47%
585001 东吴中证新兴指数 0.7570 1.47%
217009 招商核心价值混合 0.8588 1.47%
519692 交银成长混合A 2.9006 1.47%
070032 嘉实优化红利混合A 1.0350 1.47%
162216 宏利500指数增强(LOF) 1.0370 1.47%
519690 交银稳健配置混合 1.2201 1.47%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.1378 1.47%
164809 工银中证500ETF联接A 0.9860 1.46%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 1.0326 1.46%
450010 国富策略回报混合A 0.9010 1.46%
580006 东吴新经济混合A 0.9740 1.46%
510150 招商上证消费80ETF 2.5960 1.45%
040020 华安升级主题混合A 0.9820 1.45%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6107 1.45%
260111 景顺长城公司治理混合 0.9810 1.45%
260101 景顺长城优选混合 1.1894 1.44%
360016 光大行业轮动混合 1.1960 1.44%
450002 国富弹性市值混合A 1.3130 1.44%
660004 农银策略价值混合 1.0932 1.43%
519983 长信量化先锋混合A 0.7800 1.43%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.9190 1.43%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.8590 1.42%
620004 金元顺安价值增长混合 0.8580 1.42%
210004 金鹰稳健成长混合 0.7140 1.42%
481001 工银核心价值混合A 0.2932 1.42%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.7160 1.42%
510440 大成中证500沪市ETF 1.1400 1.42%
740101 长安沪深300非周期A 1.0690 1.42%
620006 金元顺安消费主题混合 0.8630 1.41%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.0090 1.41%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.0398 1.41%
519670 银河行业混合A 1.0900 1.40%
590001 中邮核心优选混合A 0.9357 1.40%
510290 南方上证380ETF 0.8882 1.39%
040011 华安核心优选混合A 0.9433 1.39%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9124 1.39%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.0930 1.39%
257020 国联安精选混合 0.8830 1.38%
100029 富国天成红利混合 1.2301 1.38%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.8130 1.37%
630006 华商产业升级混合 0.7470 1.36%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.2030 1.35%
050004 博时精选混合A 1.2045 1.35%
240011 华宝大盘精选混合 1.3855 1.35%
217018 招商安瑞进取债券A 1.0520 1.35%
163817 中银转债增强债券B 1.2000 1.35%
162204 宏利行业精选混合A 3.4875 1.35%
100022 富国天瑞强势混合A 0.8265 1.35%
161611 融通内需驱动混合A 0.7550 1.34%
410004 华富收益增强债券A 1.2565 1.34%
620002 金元顺安成长动力混合 0.8300 1.34%
630010 华商价值精选混合 0.9810 1.34%
163816 中银转债增强债券A 1.2080 1.34%
202025 南方上证380ETF联接A 0.8903 1.33%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.2920 1.33%
100038 富国沪深300指数增强A 0.9110 1.33%