热搜: 证券营业部 华安创新混合 华夏蓝筹混合(LOF)A 招商中证白酒指数(LOF)A

2013年02月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.0710 2.59%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.9810 2.29%
510410 博时上证自然资源ETF 0.9383 2.10%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.8580 2.02%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.9339 1.99%
510170 国联安上证商品ETF 2.3300 1.92%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7703 1.91%
110025 易方达资源行业混合 0.9670 1.90%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.7310 1.81%
161715 招商大宗商品(LOF) 1.0300 1.48%
240022 华宝资源优选混合A 1.0810 1.31%
519994 长信金利趋势股票 0.7136 1.31%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3663 1.19%
202021 南方小康ETF联接A 0.8176 1.13%
673010 西部利得新动向混合A 0.9260 0.98%
510020 博时上证超大盘ETF 2.1256 0.82%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7932 0.77%
070032 嘉实优化红利混合A 1.0690 0.75%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5848 0.71%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.9217 0.62%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.1490 0.61%
020026 国泰成长优选混合 1.0290 0.59%
162213 宏利沪深300指数A 1.0340 0.58%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.1670 0.56%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9070 0.55%
510050 华夏上证50ETF 2.0590 0.54%
050010 博时特许价值混合A 1.1470 0.53%
375010 摩根中国优势混合A 1.8888 0.53%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.7742 0.52%
762001 国金国鑫发起A 1.0649 0.51%
399001 中海上证50指数增强 0.8250 0.49%
620002 金元顺安成长动力混合 0.8400 0.48%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8877 0.48%
020001 国泰金鹰增长混合 0.8470 0.47%
519686 交银上证180公司治理联接 0.8580 0.47%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.8510 0.47%
510030 华宝上证180价值ETF 2.8310 0.46%
510110 海富通上证周期ETF 2.6360 0.46%
519671 银河沪深300价值指数A 0.8720 0.46%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.9560 0.42%
510090 建信上证社会责任ETF 0.9870 0.41%
510010 交银上证180公司治理ETF 0.7590 0.40%
110003 易方达上证50增强A 0.7832 0.40%
690004 民生加银稳健成长混合 0.7490 0.40%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.0430 0.38%
690003 民生加银精选混合 0.7980 0.38%
470007 汇添富上证综合指数A 0.8140 0.37%
510210 上证综指ETF 2.5210 0.36%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.1240 0.36%
161907 万家中证红利ETF联接A 0.9676 0.36%
398031 中海蓝筹混合A 0.9605 0.36%
100053 富国上证指数ETF联接A 0.8670 0.35%
050002 博时沪深300指数A 0.7568 0.34%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7904 0.33%
510180 华安上证180ETF 0.6070 0.33%
040180 华安上证180ETF联接A 0.9090 0.33%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.2000 0.33%
510230 国泰上证180金融ETF 3.9820 0.33%
519180 万家180指数A 0.6309 0.33%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.9160 0.33%
090010 大成中证红利指数A 0.9430 0.32%
100038 富国沪深300指数增强A 0.9460 0.32%
253010 国联安安心成长混合 0.6540 0.31%
590009 中邮稳定收益债券A 1.0210 0.29%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8248 0.29%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.0600 0.28%
163821 中银沪深300等权重指数 1.0730 0.28%
200008 长城品牌优选混合A 0.8271 0.28%
700004 平安灵活配置混合A 1.0610 0.28%
020021 国泰金融ETF联接A 1.1240 0.27%
202027 南方高端装备混合A 1.1170 0.27%
290010 泰信中证200指数 0.7510 0.27%
100032 富国中证红利指数增强A 1.1660 0.26%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.8030 0.25%
519679 银河主题混合A 1.1920 0.25%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.8160 0.25%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.0899 0.24%
690005 民生加银内需增长混合 0.8300 0.24%
240004 华宝动力组合混合A 0.8075 0.24%
510270 中银上证国企100ETF 0.8200 0.24%
161811 银华沪深300指数A 0.8530 0.23%
510330 华夏沪深300ETF 2.7494 0.23%
040016 华安行业轮动混合 0.9817 0.22%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.9090 0.22%
040190 华安上证50ETF联接A 0.9460 0.21%
510190 华安上证50ETF 2.4430 0.21%
166007 中欧互通精选混合A 0.8974 0.21%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9760 0.21%
460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.0150 0.20%
166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 1.0220 0.20%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.9830 0.20%
161117 易方达永旭定开债 1.0190 0.20%
161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0270 0.20%
590010 中邮稳定收益债券C 1.0190 0.20%
001031 华夏安康债券A 1.0360 0.19%
001033 华夏安康债券C 1.0350 0.19%
210011 金鹰灵活配置混合C 1.0234 0.19%
210010 金鹰灵活配置混合A 1.0246 0.19%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0630 0.19%
020011 国泰沪深300指数A 0.5610 0.18%
040011 华安核心优选混合A 0.9571 0.18%
610002 信澳精华配置混合A 1.1270 0.18%
610007 信澳消费优选混合A 1.1420 0.18%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.2040 0.17%
202007 南方隆元产业主题混合 0.5820 0.17%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.8198 0.17%
481009 工银沪深300指数A 0.9717 0.16%
159919 嘉实沪深300ETF 2.7462 0.16%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.8539 0.16%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.7469 0.15%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7304 0.15%
660008 农银沪深300指数A 0.8498 0.14%
460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 1.1311 0.14%
202015 南方沪深300ETF联接A 0.9475 0.14%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.7960 0.13%
100018 富国天利增长债券A 1.2443 0.13%
510130 中盘ETF 2.3933 0.12%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.8240 0.12%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.8350 0.12%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.8360 0.12%
163808 中银中证A100指数增强 0.8290 0.12%
320010 诺安中证A100指数A 0.8040 0.12%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.8730 0.11%
070017 嘉实量化阿尔法混合 0.8870 0.11%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9892 0.11%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.8386 0.11%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5148 0.10%
550004 中信保诚三得益债券A 1.0110 0.10%
686868 浙商聚盈纯债债券A 1.0230 0.10%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0386 0.10%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.0370 0.10%
750002 安信目标收益债券A 1.0290 0.10%
485019 工银信用纯债债券B 1.0140 0.10%
166902 民生加银平稳增利A 1.0210 0.10%
020027 国泰信用债券A 1.0290 0.10%
020028 国泰信用债券C 1.0270 0.10%
020033 国泰民安增利债券A 1.0050 0.10%
020034 国泰民安增利债券C 1.0040 0.10%
163823 中银稳健策略混合 1.0250 0.10%
720002 财通可转债债券A 1.0140 0.10%
162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.0130 0.10%
485119 工银信用纯债债券A 1.0150 0.10%
040019 华安稳固收益债券C 1.0370 0.10%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.0260 0.10%
395011 中海增强收益债券A 1.0420 0.10%
460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.0130 0.10%
040026 华安信用四季红债券A 1.0430 0.10%
161603 融通债券A/B 1.0420 0.10%
519669 银河领先债券A 1.0170 0.10%
166903 民生加银平稳增利C 1.0200 0.10%
160612 鹏华丰收债券B 1.0440 0.10%
206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0260 0.10%
161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.0130 0.10%
370021 上投摩根分红添利债券A 1.0250 0.10%
161693 融通债券C 1.0390 0.10%
380006 中银纯债债券C 1.0110 0.10%
050027 博时信用债纯债债券A 1.0190 0.10%
164810 工银纯债定开债 1.0140 0.10%
160217 国泰信用互利债券A 1.0490 0.10%
550005 中信保诚三得益债券B 1.0000 0.10%
519152 新华纯债添利债券发起A 1.0080 0.10%
270029 广发聚财信用债券A 1.0500 0.10%
161618 融通岁岁添利定开债A 1.0090 0.10%
582003 东吴配置优化混合A 1.0230 0.10%
070025 嘉实信用债券A 1.0170 0.10%
070026 嘉实信用债券C 1.0140 0.10%
161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0340 0.10%
206015 鹏华纯债债券D 1.0270 0.10%
573003 诺德增强收益债券 1.0090 0.10%
217023 招商信用增强债券A 1.0280 0.10%
217022 招商产业债券A 1.0520 0.10%
080009 长盛同禧债券A 0.9770 0.10%
080010 长盛同禧债券C 0.9700 0.10%
080015 长盛中小盘精选混合 1.0210 0.10%
161619 融通岁岁添利定开债B 1.0080 0.10%
160129 南方金利定开债券C 1.0340 0.10%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0530 0.10%
253030 国联安信心增益债券 1.0280 0.10%
270028 广发制造业精选混合A 1.0460 0.10%
128013 国投瑞银纯债债券B 1.0060 0.10%
380005 中银纯债债券A 1.0120 0.10%
320022 诺安研究精选股票A 1.0070 0.10%
100058 富国产业债券A 1.0530 0.10%
360013 光大信用添益债券A 1.0520 0.10%
370022 上投摩根分红添利债券B 1.0230 0.10%
100068 富国纯债债券发起式C 1.0110 0.10%
270030 广发聚财信用债券B 1.0470 0.10%
164808 工银四季收益债券A 1.0490 0.10%
686869 浙商聚盈纯债债券C 1.0210 0.10%
164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0280 0.10%
160128 南方金利定开债券A 1.0360 0.10%
110037 易方达纯债债券A 1.0430 0.10%
001011 华夏希望债券A 1.0780 0.09%
001013 华夏希望债券C 1.0710 0.09%
470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0620 0.09%
470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0660 0.09%
164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0610 0.09%
206003 鹏华信用增利债券A 1.1130 0.09%
519186 万家稳健增利债券A 1.0871 0.09%
470018 汇添富双利债券A 1.0660 0.09%