热搜: 新时代证券 易方达上证50增强A 博时价值增长混合 易方达科讯混合

2012年10月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
582201 东吴优信稳健债券C 1.0120 0.37%
582001 东吴优信稳健债券A 1.0244 0.37%
233005 大摩强收益债券 1.1229 0.22%
519679 银河主题混合A 1.0020 0.20%
290003 泰信双息双利债券C 1.0362 0.18%
550007 信诚经典优债债券B 1.0200 0.10%
470010 汇添富多元收益债券A 1.0040 0.10%
165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.0430 0.10%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0330 0.10%
050027 博时信用债纯债债券A 1.0070 0.10%
161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0080 0.10%
161603 融通债券A/B 1.0430 0.10%
160129 南方金利定开债券C 1.0200 0.10%
040019 华安稳固收益债券C 1.0780 0.09%
040026 华安信用四季红债券A 1.0600 0.09%
217011 招商安心收益债券C 1.0620 0.09%
050016 博时宏观回报债券A/B 1.0610 0.09%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1330 0.09%
160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.0730 0.09%
160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0760 0.09%
164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.0912 0.05%
162299 宏利集利债券C 1.0399 0.04%
162210 宏利集利债券A 1.0598 0.04%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0446 0.03%
240003 华宝宝康债券A 1.1679 0.03%
519187 万家稳健增利债券C 1.0516 0.02%
519186 万家稳健增利债券A 1.0649 0.02%
217203 招商安泰债券B 1.1473 0.02%
217003 招商安泰债券A 1.1186 0.02%
519985 长信纯债壹号债券A 1.0748 0.01%
000004 中海可转债债券C 0.9190 0.00%
720002 财通可转债债券A 1.0060 0.00%
675013 西部利得稳健双利债券C 1.0010 0.00%
675011 西部利得稳健双利债券A 1.0020 0.00%
630006 华商产业升级混合 0.6630 0.00%
582202 东吴增利债券C 1.0110 0.00%
582002 东吴增利债券A 1.0170 0.00%
573003 诺德增强收益债券 0.9910 0.00%
560006 益民核心增长混合 1.0020 0.00%
550006 信诚经典优债债券A 1.0220 0.00%
550005 中信保诚三得益债券B 0.9820 0.00%
550004 中信保诚三得益债券A 0.9920 0.00%
530019 建信社会责任混合A 1.0010 0.00%
530012 建信积极配置混合 1.0310 0.00%
519710 交银策略回报灵活配置混合 1.0110 0.00%
519667 银河银信债券A 1.0146 0.00%
519078 汇添富增强收益债券A 1.0330 0.00%
519030 海富通稳固收益债券C 1.0470 0.00%
519024 海富通稳健添利债券A 1.0720 0.00%
519023 海富通稳健添利债券C 1.0640 0.00%
485011 工银瑞信双利债券B 1.1080 0.00%
470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0570 0.00%
470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0610 0.00%
470018 汇添富双利债券A 1.0430 0.00%
470011 汇添富多元收益债券C 1.0030 0.00%
420108 天弘增益回报债券发起式B 1.0060 0.00%
420008 天弘增益回报债券发起式A 1.0070 0.00%
395012 中海增强收益债券C 1.0170 0.00%
395011 中海增强收益债券A 1.0240 0.00%
370022 上投摩根分红添利债券B 1.0050 0.00%
370021 上投摩根分红添利债券A 1.0070 0.00%
360009 光大增利收益债券C 1.0320 0.00%
350009 天治研究驱动混合A 1.0420 0.00%
320020 诺安策略精选股票A 1.0090 0.00%
320015 诺安行业轮动混合A 1.0610 0.00%
290009 泰信债券周期回报A 1.0760 0.00%
270030 广发聚财信用债券B 1.0210 0.00%
270029 广发聚财信用债券A 1.0220 0.00%
253030 国联安信心增益债券 1.0330 0.00%
253021 国联安增利债券B 1.0800 0.00%
240013 华宝增强收益债券B 1.0373 0.00%
240012 华宝增强收益债券A 1.0528 0.00%
217023 招商信用增强债券A 1.0080 0.00%
206015 鹏华纯债债券D 1.0050 0.00%
206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0050 0.00%
206008 鹏华丰盛债券B 1.0820 0.00%
206004 鹏华信用增利债券B 1.0820 0.00%
206003 鹏华信用增利债券A 1.0910 0.00%
202110 南方润元纯债债券C 1.0060 0.00%
202108 南方润元纯债债券A/B 1.0070 0.00%
200113 长城积极增利债券C 1.0530 0.00%
200016 长城稳健成长混合A 1.0050 0.00%
200009 长城稳健增利债券A 1.1000 0.00%
180015 银华增强收益债券A 1.0820 0.00%
166105 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0070 0.00%
165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0490 0.00%
164810 工银纯债定开债 0.9990 0.00%
164808 工银四季收益债券A 1.0440 0.00%
163806 中银增利债券A 1.0850 0.00%
162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.0030 0.00%
162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.0020 0.00%
162215 宏利聚利债券(LOF) 1.1250 0.00%
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0404 0.00%
161813 银华信用债券(LOF) 1.0640 0.00%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0220 0.00%
161693 融通债券C 1.0410 0.00%
161506 银河通利债券(LOF)C 1.0230 0.00%
161117 易方达永旭定开债 1.0090 0.00%
161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0120 0.00%
161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0810 0.00%
160612 鹏华丰收债券B 1.0310 0.00%
160608 鹏华普天债券B 1.1370 0.00%
160602 鹏华普天债券A 1.1920 0.00%
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0490 0.00%
160217 国泰信用互利债券A 1.0630 0.00%
160128 南方金利定开债券A 1.0210 0.00%
150010 国泰优先 1.1540 0.00%
121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0220 0.00%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0739 0.00%
118002 易方达标普消费品指数A 1.0110 0.00%
110038 易方达纯债债券C 1.0210 0.00%
110037 易方达纯债债券A 1.0230 0.00%
100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.0070 0.00%
100058 富国产业债券A 1.0460 0.00%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 0.9950 0.00%
100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0160 0.00%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.9810 0.00%
092002 大成债券C 1.0316 0.00%
090020 大成健康产业混合A 1.0050 0.00%
090019 大成景恒混合A 0.9960 0.00%
090017 大成可转债增强债券A 1.0060 0.00%
080015 长盛中小盘精选混合 1.0070 0.00%
050025 博时标普500ETF联接A 1.0088 0.00%
020012 国泰金龙债券C 1.0490 0.00%
070025 嘉实信用债券A 1.0200 0.00%
070026 嘉实信用债券C 1.0180 0.00%
050116 博时宏观回报债券C 1.0550 0.00%
050023 博时天颐债券A 1.0110 0.00%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.5880 0.00%
020028 国泰信用债券C 1.0090 0.00%
050123 博时天颐债券C 1.0090 0.00%
020002 国泰金龙债券A 1.0530 0.00%
040018 华安香港精选股票(QDII) 0.8430 0.00%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.8890 0.00%
020018 国泰金鹿混合 1.0060 0.00%
070009 嘉实超短债债券C 1.0077 0.00%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0170 0.00%
070005 嘉实债券A 1.4020 0.00%
001001 华夏债券A/B 1.0570 0.00%
001003 华夏债券C 1.0510 0.00%
001033 华夏安康债券C 1.0060 0.00%
001011 华夏希望债券A 1.0790 0.00%
001013 华夏希望债券C 1.0730 0.00%
001031 华夏安康债券A 1.0060 0.00%
001021 华夏亚债中国指数A 1.0630 0.00%
001023 华夏亚债中国指数C 1.0570 0.00%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 0.9890 0.00%
090002 大成债券A/B 1.0424 -0.01%
519666 银河银信债券B 1.0121 -0.01%
166003 中欧稳健收益债券A 1.0580 -0.01%
166004 中欧稳健收益债券C 1.0545 -0.01%
420002 天弘永利债券A 1.0127 -0.01%
420102 天弘永利债券B 1.0145 -0.01%
151002 银河收益混合 1.5868 -0.01%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0730 -0.02%
291007 泰信债券增强收益C 1.0144 -0.03%
163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0648 -0.03%
290007 泰信债券增强收益A 1.0172 -0.03%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0567 -0.03%
762001 国金国鑫发起A 1.0010 -0.04%
320004 诺安优化收益债券C 1.2031 -0.04%
160124 南方中债10年期国债C 1.0572 -0.04%
160123 南方中债10年期国债A 1.0634 -0.04%
485107 工银添利债券A 1.0803 -0.06%
485007 工银添利债券B 1.0586 -0.06%
541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.0226 -0.07%
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0219 -0.07%
710302 富安达增强收益债券C 1.0033 -0.07%
710301 富安达增强收益债券A 1.0043 -0.07%
340009 兴全磐稳增利债券A 1.0064 -0.07%
660002 农银恒久增利债券A 1.0717 -0.07%
202103 南方多利增强债券A 1.0742 -0.08%
161902 万家增强收益债券C 1.0299 -0.08%
660102 农银恒久增利债券C 1.0646 -0.08%
202102 南方多利增强债券C 1.0712 -0.08%
270009 广发增强债券C 1.1180 -0.09%
485111 工银瑞信双利债券A 1.1180 -0.09%
320008 诺安增利债券A 1.0760 -0.09%
310379 申万菱信添益宝债券B 1.0610 -0.09%
371020 摩根纯债债券A 1.0590 -0.09%
310378 申万菱信添益宝债券A 1.0690 -0.09%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0980 -0.09%
519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0850 -0.09%
320009 诺安增利债券B 1.0580 -0.09%
200013 长城积极增利债券A 1.0590 -0.09%
202212 南方平衡配置混合 1.0590 -0.09%
253020 国联安增利债券A 1.0840 -0.09%
400009 东方稳健回报债券A 1.0560 -0.09%
166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.0870 -0.09%
180028 银华永祥灵活配置混合 1.0740 -0.09%
400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0540 -0.09%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.1150 -0.09%
485005 工银增强收益债券B 1.0904 -0.10%
485105 工银增强收益债券A 1.0976 -0.10%
371120 摩根纯债债券B 1.0430 -0.10%
360008 光大增利收益债券A 1.0330 -0.10%
020027 国泰信用债券A 1.0090 -0.10%
393001 中海优势精选灵活配置混合 1.0060 -0.10%
470078 汇添富增强收益债券C 1.0230 -0.10%
070020 嘉实稳固收益债券C 1.0400 -0.10%