热搜: 上海地区 中海优质成长混合 汇添富医疗服务灵活配置混合A 长信金利趋势混合A

2012年09月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9810 0.93%
470006 汇添富医药保健混合 0.8970 0.90%
240020 华宝医药生物混合A 1.1350 0.80%
470009 汇添富民营活力混合 1.0460 0.67%
162212 宏利红利先锋混合A 1.0730 0.56%
519979 长信内需成长混合A 0.9540 0.53%
162211 宏利品质生活混合 1.0680 0.47%
210005 金鹰主题优势混合 0.6380 0.47%
161902 万家增强收益债券C 1.0251 0.41%
200006 长城消费增值混合A 0.8102 0.37%
202007 南方隆元产业主题混合 0.5530 0.36%
290005 泰信优势增长混合 0.8390 0.36%
519021 国泰金鼎价值混合 0.5780 0.35%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.7663 0.33%
320011 诺安中小盘精选混合A 0.9390 0.32%
020015 国泰区位优势混合A 0.9960 0.30%
200007 长城安心回报混合A 0.6622 0.30%
200015 长城优化升级混合A 1.0140 0.30%
519068 汇添富成长焦点混合 1.0555 0.30%
290011 泰信中小盘精选混合 1.0030 0.30%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.0600 0.28%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.2430 0.28%
257020 国联安精选混合 0.7640 0.26%
213003 宝盈策略增长混合 0.7699 0.25%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.8710 0.23%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.0303 0.20%
166801 浙商聚潮新思维混合A 0.9920 0.20%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.6107 0.20%
519670 银河行业混合A 0.9800 0.20%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.8597 0.16%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6877 0.15%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.6780 0.15%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.7330 0.14%
206007 鹏华消费优选混合 0.7920 0.13%
450002 国富弹性市值混合A 1.1908 0.13%
320016 诺安多策略混合A 0.7880 0.13%
450004 国富深化价值混合A 1.3387 0.12%
398021 中海能源策略混合 0.5753 0.12%
630005 华商动态阿尔法混合 0.8820 0.11%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.0020 0.10%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.7277 0.10%
162201 宏利成长混合 0.9870 0.10%
040012 华安强化收益债券A 1.0460 0.10%
040013 华安强化收益债券B 1.0310 0.10%
530019 建信社会责任混合A 1.0020 0.10%
110038 易方达纯债债券C 1.0130 0.10%
519678 银河消费混合A 0.9930 0.10%
270030 广发聚财信用债券B 1.0160 0.10%
290012 泰信行业精选混合A 1.0260 0.10%
580005 东吴进取策略混合A 0.8263 0.08%
164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.0814 0.06%
240009 华宝先进成长混合 1.5859 0.05%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0910 0.03%
519996 长信银利精选股票 0.5891 0.03%
320001 诺安平衡混合A 0.6379 0.03%
410007 华富价值增长混合A 0.7260 0.03%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0674 0.01%
420102 天弘永利债券B 1.0071 0.01%
420002 天弘永利债券A 1.0058 0.01%
161117 易方达永旭定开债 1.0040 0.00%
161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0190 0.00%
161506 银河通利债券(LOF)C 1.0170 0.00%
161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0740 0.00%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1190 0.00%
161603 融通债券A/B 1.0350 0.00%
161693 融通债券C 1.0340 0.00%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.7341 0.00%
161820 银华纯债信用债券(LOF)A 0.9970 0.00%
160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.0630 0.00%
160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0650 0.00%
160612 鹏华丰收债券B 1.0260 0.00%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8230 0.00%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0050 0.00%
160608 鹏华普天债券B 1.1280 0.00%
160605 鹏华中国50混合 1.1180 0.00%
162208 宏利首选企业股票A 0.9743 0.00%
160602 鹏华普天债券A 1.1810 0.00%
162214 宏利领先中小盘混合 0.8550 0.00%
160217 国泰信用互利债券A 1.0520 0.00%
163822 中银主题策略混合A 1.0010 0.00%
160129 南方金利定开债券C 1.0120 0.00%
160128 南方金利定开债券A 1.0130 0.00%
164808 工银四季收益债券A 1.0660 0.00%
165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0400 0.00%
180018 银华和谐主题混合 1.0180 0.00%
180031 银华中小盘混合 1.0030 0.00%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2060 0.00%
200016 长城稳健成长混合A 1.0020 0.00%
150010 国泰优先 1.1470 0.00%
202105 南方广利回报债券A/B 1.0430 0.00%
202107 南方广利回报债券C 1.0350 0.00%
121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0190 0.00%
202212 南方平衡配置混合 1.0530 0.00%
206003 鹏华信用增利债券A 1.0820 0.00%
206004 鹏华信用增利债券B 1.0730 0.00%
118002 易方达标普消费品指数A 1.0230 0.00%
118001 易方达亚洲精选股票 0.7950 0.00%
206008 鹏华丰盛债券B 1.0760 0.00%
110037 易方达纯债债券A 1.0140 0.00%
206013 鹏华宏观灵活配置混合 0.9970 0.00%
110030 易方达沪深300量化增强 1.0020 0.00%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8060 0.00%
233009 大摩多因子策略混合A 0.8870 0.00%
253010 国联安安心成长混合 0.6720 0.00%
257070 国联安优选行业混合 0.9270 0.00%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.6670 0.00%
260115 景顺长城中小盘混合A 0.7870 0.00%
100058 富国产业债券A 1.0540 0.00%
270029 广发聚财信用债券A 1.0170 0.00%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 0.9900 0.00%
100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0050 0.00%
290009 泰信债券周期回报A 1.0650 0.00%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.7770 0.00%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.9990 0.00%
090017 大成可转债增强债券A 1.0060 0.00%
320015 诺安行业轮动混合A 1.0590 0.00%
090013 大成竞争优势混合A 1.0370 0.00%
320020 诺安策略精选股票A 1.0050 0.00%
080015 长盛中小盘精选混合 1.0030 0.00%
393001 中海优势精选灵活配置混合 1.0010 0.00%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8580 0.00%
000004 中海可转债债券C 0.9220 0.00%
720002 财通可转债债券A 1.0030 0.00%
690206 民生加银信用双利债券C 1.0120 0.00%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7520 0.00%
690006 民生加银信用双利债券A 1.0140 0.00%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.8700 0.00%
675013 西部利得稳健双利债券C 0.9960 0.00%
001013 华夏希望债券C 1.0680 0.00%
001021 华夏亚债中国指数A 1.0640 0.00%
001031 华夏安康债券A 1.0000 0.00%
001033 华夏安康债券C 1.0000 0.00%
675011 西部利得稳健双利债券A 0.9970 0.00%
630107 华商稳健双利债券B 0.9960 0.00%
630007 华商稳健双利债券A 1.0050 0.00%
020002 国泰金龙债券A 1.0440 0.00%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.0000 0.00%
620007 金元顺安优质精选混合A 1.0230 0.00%
585001 东吴中证新兴指数 0.6680 0.00%
582202 东吴增利债券C 1.0080 0.00%
020012 国泰金龙债券C 1.0400 0.00%
020018 国泰金鹿混合 1.0010 0.00%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0140 0.00%
020027 国泰信用债券A 1.0020 0.00%
020028 国泰信用债券C 1.0020 0.00%
570006 诺德中小盘混合 0.9230 0.00%
550007 信诚经典优债债券B 1.0150 0.00%
550006 信诚经典优债债券A 1.0170 0.00%
040018 华安香港精选股票(QDII) 0.7920 0.00%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.8530 0.00%
040026 华安信用四季红债券A 1.0510 0.00%
530020 建信转债增强债券A 1.0040 0.00%
530012 建信积极配置混合 1.0280 0.00%
519989 长信利丰债券C 1.0340 0.00%
519987 长信恒利优势混合 0.7220 0.00%
519985 长信纯债壹号债券A 1.0621 0.00%
050009 博时新兴成长混合 0.5140 0.00%
050015 博时大中华亚太精选 0.8620 0.00%
050020 博时抗通胀增强回报 0.8170 0.00%
050025 博时标普500ETF联接A 1.0557 0.00%
519030 海富通稳固收益债券C 1.0390 0.00%
519024 海富通稳健添利债券A 1.0650 0.00%
519023 海富通稳健添利债券C 1.0580 0.00%
050123 博时天颐债券C 1.0040 0.00%
470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0560 0.00%
398051 中海环保新能源混合 0.7670 0.00%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0080 0.00%
395012 中海增强收益债券C 1.0150 0.00%
395001 中海稳健收益债券 1.0330 0.00%
070026 嘉实信用债券C 1.0110 0.00%
470008 汇添富策略回报混合 0.9320 0.00%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.5370 0.00%
470098 汇添富逆向投资混合A 1.0210 0.00%
395011 中海增强收益债券A 1.0210 0.00%
470018 汇添富双利债券A 1.0410 0.00%
163807 中银优选灵活配置混合A 0.9960 -0.01%
582201 东吴优信稳健债券C 1.0056 -0.01%
582001 东吴优信稳健债券A 1.0174 -0.01%
519186 万家稳健增利债券A 1.0571 -0.02%
519993 长信增利动态策略混合 0.6213 -0.02%
519187 万家稳健增利债券C 1.0444 -0.02%
090002 大成债券A/B 1.0381 -0.03%
166004 中欧稳健收益债券C 1.0454 -0.03%
166003 中欧稳健收益债券A 1.0484 -0.03%
519667 银河银信债券A 1.0089 -0.03%
398011 中海分红增利混合 0.7030 -0.03%
240008 华宝收益增长混合A 2.8383 -0.03%
519666 银河银信债券B 1.0040 -0.03%
240001 华宝宝康消费品 1.2616 -0.03%
092002 大成债券C 1.0277 -0.03%
160124 南方中债10年期国债C 1.0566 -0.04%
040007 华安中小盘成长混合 0.9051 -0.04%
070009 嘉实超短债债券C 1.0095 -0.04%
290003 泰信双息双利债券C 1.0262 -0.04%
510150 招商上证消费80ETF 2.4230 -0.04%
320005 诺安价值增长混合A 0.7363 -0.05%
519008 汇添富优势精选混合 2.1091 -0.05%
160123 南方中债10年期国债A 1.0623 -0.05%
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0265 -0.05%
162203 宏利稳定混合 0.6445 -0.06%