热搜: 基金基金份额 富国中证军工指数(LOF)A 易方达上证50增强A 兴全趋势投资混合(LOF)

2012年08月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
395011 中海增强收益债券A 1.0240 0.39%
395012 中海增强收益债券C 1.0180 0.39%
110036 易方达双债增强债券C 1.0550 0.29%
110035 易方达双债增强债券A 1.0590 0.19%
217022 招商产业债券A 1.0470 0.19%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1450 0.18%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.1290 0.18%
040009 华安稳定收益债券A 1.0336 0.16%
040010 华安稳定收益债券B 1.0240 0.16%
519667 银河银信债券A 1.0182 0.13%
519666 银河银信债券B 1.0136 0.13%
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0456 0.11%
519977 长信可转债债券A 1.0157 0.10%
519078 汇添富增强收益债券A 1.0350 0.10%
160128 南方金利定开债券A 1.0120 0.10%
470078 汇添富增强收益债券C 1.0260 0.10%
020002 国泰金龙债券A 1.0420 0.10%
020020 国泰双利债券C 1.0130 0.10%
161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0160 0.10%
519030 海富通稳固收益债券C 1.0430 0.10%
519976 长信可转债债券C 1.0140 0.10%
161506 银河通利债券(LOF)C 1.0140 0.10%
350009 天治研究驱动混合A 1.0470 0.10%
110038 易方达纯债债券C 1.0120 0.10%
161693 融通债券C 1.0370 0.10%
675011 西部利得稳健双利债券A 1.0010 0.10%
582002 东吴增利债券A 1.0180 0.10%
550004 中信保诚三得益债券A 0.9790 0.10%
550005 中信保诚三得益债券B 0.9700 0.10%
550006 信诚经典优债债券A 1.0190 0.10%
550007 信诚经典优债债券B 1.0170 0.10%
270030 广发聚财信用债券B 1.0190 0.10%
270029 广发聚财信用债券A 1.0200 0.10%
070025 嘉实信用债券A 1.0290 0.10%
150010 国泰优先 1.1430 0.09%
206003 鹏华信用增利债券A 1.0860 0.09%
519024 海富通稳健添利债券A 1.0670 0.09%
519023 海富通稳健添利债券C 1.0610 0.09%
206004 鹏华信用增利债券B 1.0780 0.09%
166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.0960 0.09%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.1080 0.09%
206008 鹏华丰盛债券B 1.0790 0.09%
161813 银华信用债券(LOF) 1.0620 0.09%
485014 工银添颐债券B 1.1460 0.09%
320008 诺安增利债券A 1.0800 0.09%
164808 工银四季收益债券A 1.0640 0.09%
320009 诺安增利债券B 1.0630 0.09%
163816 中银转债增强债券A 1.0560 0.09%
163806 中银增利债券A 1.0820 0.09%
320015 诺安行业轮动混合A 1.0620 0.09%
485114 工银添颐债券A 1.1550 0.09%
560005 益民多利债券 1.0205 0.08%
202102 南方多利增强债券C 1.0715 0.07%
202103 南方多利增强债券A 1.0739 0.07%
100018 富国天利增长债券A 1.2202 0.07%
519985 长信纯债壹号债券A 1.0623 0.06%
420102 天弘永利债券B 1.0035 0.06%
420002 天弘永利债券A 1.0025 0.06%
164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.0846 0.05%
485105 工银增强收益债券A 1.1065 0.05%
163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0624 0.05%
582201 东吴优信稳健债券C 1.0092 0.04%
582001 东吴优信稳健债券A 1.0207 0.04%
485005 工银增强收益债券B 1.1000 0.04%
166004 中欧稳健收益债券C 1.0476 0.03%
320004 诺安优化收益债券C 1.2054 0.02%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0720 0.02%
166003 中欧稳健收益债券A 1.0502 0.02%
070009 嘉实超短债债券C 1.0099 0.02%
240003 华宝宝康债券A 1.1670 0.01%
160602 鹏华普天债券A 1.1870 0.00%
470018 汇添富双利债券A 1.0420 0.00%
530008 建信稳定增利债券C 1.1350 0.00%
160217 国泰信用互利债券A 1.0510 0.00%
160129 南方金利定开债券C 1.0110 0.00%
360008 光大增利收益债券A 1.0340 0.00%
620003 金元顺安丰利债券A 0.9230 0.00%
470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0580 0.00%
470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0550 0.00%
360009 光大增利收益债券C 1.0330 0.00%
620007 金元顺安优质精选混合A 1.0210 0.00%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0350 0.00%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1190 0.00%
161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0760 0.00%
253021 国联安增利债券B 1.0740 0.00%
590008 中邮战略新兴产业混合A 1.0070 0.00%
253030 国联安信心增益债券 1.0240 0.00%
161117 易方达永旭定开债 1.0050 0.00%
530012 建信积极配置混合 1.0290 0.00%
161603 融通债券A/B 1.0370 0.00%
118002 易方达标普消费品指数A 1.0060 0.00%
118001 易方达亚洲精选股票 0.8060 0.00%
450006 国富强化收益债券C 1.0510 0.00%
110037 易方达纯债债券A 1.0120 0.00%
450005 国富强化收益债券A 1.0595 0.00%
217023 招商信用增强债券A 1.0010 0.00%
582202 东吴增利债券C 1.0130 0.00%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0780 0.00%
360013 光大信用添益债券A 1.0760 0.00%
420108 天弘增益回报债券发起式B 1.0000 0.00%
100058 富国产业债券A 1.0570 0.00%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 0.9480 0.00%
100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9900 0.00%
162210 宏利集利债券A 1.0516 0.00%
420008 天弘增益回报债券发起式A 1.0000 0.00%
162215 宏利聚利债券(LOF) 1.1220 0.00%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.9740 0.00%
092002 大成债券C 1.0314 0.00%
090019 大成景恒混合A 0.9990 0.00%
090017 大成可转债增强债券A 1.0270 0.00%
162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.1130 0.00%
530020 建信转债增强债券A 1.0040 0.00%
370021 上投摩根分红添利债券A 1.0040 0.00%
090002 大成债券A/B 1.0415 0.00%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8550 0.00%
200009 长城稳健增利债券A 1.0980 0.00%
200013 长城积极增利债券A 1.0510 0.00%
200113 长城积极增利债券C 1.0450 0.00%
310379 申万菱信添益宝债券B 1.0610 0.00%
020012 国泰金龙债券C 1.0380 0.00%
020018 国泰金鹿混合 1.0000 0.00%
020019 国泰双利债券A 1.0150 0.00%
310378 申万菱信添益宝债券A 1.0690 0.00%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0190 0.00%
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0295 0.00%
531020 建信转债增强债券C 1.0030 0.00%
519989 长信利丰债券C 1.0280 0.00%
040012 华安强化收益债券A 1.0440 0.00%
040013 华安强化收益债券B 1.0300 0.00%
040018 华安香港精选股票(QDII) 0.7850 0.00%
040019 华安稳固收益债券C 1.0730 0.00%
393001 中海优势精选灵活配置混合 1.0000 0.00%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.8360 0.00%
395001 中海稳健收益债券 1.0370 0.00%
040026 华安信用四季红债券A 1.0540 0.00%
290012 泰信行业精选混合A 1.0270 0.00%
001013 华夏希望债券C 1.0670 0.00%
290009 泰信债券周期回报A 1.0660 0.00%
519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0950 0.00%
675013 西部利得稳健双利债券C 1.0000 0.00%
206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0010 0.00%
050015 博时大中华亚太精选 0.8440 0.00%
050016 博时宏观回报债券A/B 1.0570 0.00%
165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0430 0.00%
210006 金鹰元禧混合A 1.0540 0.00%
050020 博时抗通胀增强回报 0.7820 0.00%
001011 华夏希望债券A 1.0730 0.00%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0350 0.00%
372110 摩根强化回报债券B 1.0700 0.00%
050025 博时标普500ETF联接A 1.0351 0.00%
001003 华夏债券C 1.0560 0.00%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7360 0.00%
070005 嘉实债券A 1.4020 0.00%
400009 东方稳健回报债券A 1.0740 0.00%
370022 上投摩根分红添利债券B 1.0030 0.00%
163817 中银转债增强债券B 1.0510 0.00%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.5470 0.00%
400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0540 0.00%
372010 摩根强化回报债券A 1.0750 0.00%
371120 摩根纯债债券B 1.0480 0.00%
070026 嘉实信用债券C 1.0270 0.00%
371020 摩根纯债债券A 1.0630 0.00%
000004 中海可转债债券C 0.9140 0.00%
340009 兴全磐稳增利债券A 1.0091 -0.01%
162299 宏利集利债券C 1.0327 -0.01%
660109 农银增强收益债券C 1.0484 -0.02%
660009 农银增强收益债券A 1.0527 -0.02%
160124 南方中债10年期国债C 1.0635 -0.03%
160123 南方中债10年期国债A 1.0689 -0.03%
217003 招商安泰债券A 1.1296 -0.04%
660002 农银恒久增利债券A 1.0715 -0.04%
660102 农银恒久增利债券C 1.0651 -0.04%
217203 招商安泰债券B 1.1595 -0.04%
519187 万家稳健增利债券C 1.0472 -0.05%
240012 华宝增强收益债券A 1.0528 -0.05%
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0248 -0.05%
519186 万家稳健增利债券A 1.0596 -0.05%
485107 工银添利债券A 1.0914 -0.05%
240013 华宝增强收益债券B 1.0381 -0.05%
233005 大摩强收益债券 1.1058 -0.05%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0827 -0.05%
410004 华富收益增强债券A 1.1461 -0.06%
410005 华富收益增强债券B 1.1360 -0.06%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0669 -0.06%
485007 工银添利债券B 1.0702 -0.07%
290007 泰信债券增强收益A 1.0164 -0.07%
519682 交银增利债券C 1.0024 -0.07%
291007 泰信债券增强收益C 1.0143 -0.07%
519680 交银增利债券A/B 1.0062 -0.07%
001001 华夏债券A/B 1.0710 -0.09%
690202 民生增强收益债券C 1.1230 -0.09%
253020 国联安增利债券A 1.0770 -0.09%
202212 南方平衡配置混合 1.0560 -0.09%
001023 华夏亚债中国指数C 1.0650 -0.09%
270009 广发增强债券C 1.1280 -0.09%
001021 华夏亚债中国指数A 1.0700 -0.09%
485011 工银瑞信双利债券B 1.1120 -0.09%
160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0670 -0.09%
217011 招商安心收益债券C 1.0730 -0.09%
519676 银河强化债券A 1.0550 -0.09%