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2012年07月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
150011 国泰进取 0.5380 3.66%
240020 华宝医药生物混合A 1.0960 2.53%
519979 长信内需成长混合A 1.0040 2.45%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.8496 2.29%
470006 汇添富医药保健混合 0.8710 2.23%
110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9550 2.14%
510150 招商上证消费80ETF 2.4860 1.80%
159906 大成深证成长40ETF 0.7950 1.79%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.9170 1.78%
690007 民生加银景气行业混合A 1.1610 1.75%
162214 宏利领先中小盘混合 0.8730 1.75%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.0631 1.72%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8260 1.72%
162201 宏利成长混合 0.8999 1.68%
200006 长城消费增值混合A 0.8226 1.66%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.8040 1.64%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.0179 1.62%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.8130 1.62%
090015 大成内需增长混合A 0.8940 1.59%
580007 东吴安享量化混合A 0.8920 1.59%
020015 国泰区位优势混合A 1.0400 1.56%
270005 广发聚丰混合A 0.6620 1.56%
070099 嘉实优质企业混合 0.9120 1.56%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6855 1.56%
270007 广发大盘成长混合 0.6357 1.53%
519678 银河消费混合A 1.0600 1.53%
519021 国泰金鼎价值混合 0.6040 1.51%
585001 东吴中证新兴指数 0.6770 1.50%
420001 天弘精选混合A 0.5711 1.49%
519017 大成积极成长混合A 0.8160 1.49%
150103 银河银泰混合 1.0059 1.49%
519993 长信增利动态策略混合 0.6231 1.48%
519702 交银趋势混合A 0.8240 1.48%
519032 海富通上证非周期ETF联接 0.7520 1.48%
240005 华宝多策略增长A 0.4822 1.47%
510120 海富通上证非周期ETF 1.7380 1.46%
050018 博时行业轮动混合 0.7700 1.45%
400011 东方核心动力混合A 0.7757 1.41%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.2630 1.40%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.8780 1.39%
481006 工银红利混合 0.8966 1.38%
090009 大成行业轮动混合A 0.8160 1.37%
162203 宏利稳定混合 0.6551 1.36%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.6780 1.35%
350005 天治中国制造2025 1.0632 1.35%
200007 长城安心回报混合A 0.6662 1.34%
519991 长信双利优选混合A 0.8410 1.33%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.8390 1.33%
202009 南方盛元红利混合 0.7650 1.32%
270021 广发聚瑞混合A 1.2270 1.32%
398021 中海能源策略混合 0.5975 1.32%
090007 大成策略回报混合A 0.8430 1.32%
660005 农银中小盘混合 1.0397 1.30%
510290 南方上证380ETF 0.8413 1.30%
570006 诺德中小盘混合 0.9410 1.29%
290004 泰信优质生活混合 0.7489 1.28%
660004 农银策略价值混合 1.0120 1.27%
070011 嘉实策略混合 1.1150 1.27%
257040 国联安红利混合 0.8030 1.26%
070002 嘉实增长混合 4.9060 1.26%
620006 金元顺安消费主题混合 0.8830 1.26%
519697 交银优势行业混合 1.1310 1.25%
519672 银河蓝筹混合A 0.8080 1.25%
206007 鹏华消费优选混合 0.8160 1.24%
481017 工银量化策略混合A 0.9790 1.24%
162208 宏利首选企业股票A 0.9854 1.24%
050004 博时精选混合A 1.2289 1.24%
050014 博时创业成长混合A 0.8970 1.24%
519019 大成景阳领先混合A 0.6530 1.24%
202025 南方上证380ETF联接A 0.8466 1.23%
070022 嘉实领先成长混合 0.9860 1.23%
162211 宏利品质生活混合 1.0820 1.22%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7450 1.22%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6414 1.22%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.9685 1.22%
481013 工银消费服务混合A 0.9210 1.21%
161611 融通内需驱动混合A 0.6670 1.21%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.7530 1.21%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.0870 1.21%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7352 1.21%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.8380 1.21%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.7273 1.20%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.6730 1.20%
159903 南方深证成份ETF 0.9792 1.20%
260101 景顺长城优选混合 1.0184 1.19%
550008 中信保诚优胜精选混合A 0.8510 1.19%
070001 嘉实成长收益混合A 0.7000 1.17%
530018 建信深证100指数增强 0.9251 1.17%
090016 大成消费主题混合A 1.0340 1.17%
519987 长信恒利优势混合 0.7050 1.15%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.0723 1.14%
519025 海富通领先成长混合 0.8840 1.14%
519013 海富通风格优势混合 0.7970 1.14%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.4850 1.14%
162204 宏利行业精选混合A 3.4060 1.13%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.7436 1.13%
050009 博时新兴成长混合 0.5350 1.13%
519674 银河创新成长混合A 0.9147 1.13%
320016 诺安多策略混合A 0.8050 1.13%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.3691 1.12%
690005 民生加银内需增长混合 0.8110 1.12%
470028 汇添富社会责任混合A 0.9010 1.12%
162212 宏利红利先锋混合A 1.0790 1.12%
090018 大成新锐产业混合A 0.9940 1.12%
580002 东吴双动力混合A 1.1159 1.12%
162216 宏利500指数增强(LOF) 0.9990 1.11%
519026 海富通中小盘混合 0.9120 1.11%
519005 海富通股票混合 0.5460 1.11%
690004 民生加银稳健成长混合 0.7370 1.10%
050008 博时第三产业混合 1.0110 1.10%
202007 南方隆元产业主题混合 0.5520 1.10%
050012 博时策略混合 0.8280 1.10%
164809 工银中证500ETF联接A 0.9590 1.10%
660011 农银中证500指数 0.9307 1.09%
519068 汇添富成长焦点混合 1.0794 1.09%
090001 大成价值增长混合A 0.6859 1.09%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.8448 1.09%
165806 东吴沪深300指数A 0.9310 1.09%
481010 工银中小盘混合 0.7510 1.08%
690003 民生加银精选混合 0.7510 1.08%
410003 华富成长趋势混合A 0.5133 1.08%
163809 中银蓝筹混合 0.9370 1.08%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.1280 1.08%
377240 摩根新兴动力混合A 1.0270 1.08%
310328 申万菱信新动力混合A 0.5536 1.08%
233010 大摩深证300指数增强 0.9370 1.08%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.8470 1.07%
161812 银华深证100指数(LOF) 0.8520 1.07%
399011 中海医疗保健主题股票A 0.9420 1.07%
070017 嘉实量化阿尔法混合 0.8480 1.07%
200010 长城双动力混合A 0.8963 1.07%
217016 招商深证100指数A 0.8530 1.07%
590007 中邮中证500指数增强A 0.9480 1.07%
121001 国投瑞银融华债券 1.1920 1.07%
162711 广发中证500ETF联接A 0.7640 1.06%
040005 华安宏利混合A 2.0348 1.06%
080008 长盛战略新兴产业混合A 1.0470 1.06%
000031 华夏复兴混合A 1.0570 1.05%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.6750 1.05%
700002 平安深证300指数增强 0.9600 1.05%
070019 嘉实价值优势混合A 0.9640 1.05%
090004 大成精选增值混合A 0.7803 1.05%
310358 申万菱信新经济混合A 0.5668 1.05%
159901 易方达深证100ETF 0.6062 1.05%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.6770 1.04%
240008 华宝收益增长混合A 2.9087 1.04%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6840 1.03%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.6860 1.03%
450007 国富成长动力混合 0.8953 1.03%
161612 融通深证成份指数A 0.7860 1.03%
570008 诺德周期策略混合 0.9820 1.03%
159905 工银深证红利ETF 0.7377 1.03%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 0.9880 1.02%
161604 融通深证100指数A 0.9920 1.02%
090011 大成核心双动力混合A 0.7940 1.02%
510170 国联安上证商品ETF 2.1880 1.02%
100056 富国低碳环保混合 0.8900 1.02%
160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.8920 1.02%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.6920 1.02%
240004 华宝动力组合混合A 0.7249 1.02%
288002 华夏收入混合 2.2080 1.01%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.7020 1.01%
180003 银华-道琼斯88指数 0.7637 1.01%
570007 诺德优选30混合 0.8000 1.01%
162714 广发深证100ETF联接A 0.9500 1.00%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.8380 1.00%
070013 嘉实研究精选混合 1.4190 1.00%
217012 招商行业领先混合A 0.9110 1.00%
290010 泰信中证200指数 0.7050 1.00%
398041 中海量化策略混合 0.9200 0.99%
200012 长城中小盘成长混合A 0.8170 0.99%
377010 摩根阿尔法混合A 2.1640 0.99%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.8200 0.99%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.7150 0.99%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.4522 0.99%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.7532 0.99%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.0150 0.99%
159912 汇添富深证300ETF 0.8908 0.99%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.7451 0.98%
481004 工银稳健成长混合A 1.1624 0.98%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9270 0.98%
180012 银华富裕主题混合A 1.0046 0.98%
630002 华商盛世成长混合 1.6593 0.97%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.7665 0.97%
240011 华宝大盘精选混合 1.3376 0.97%
310368 申万菱信竞争优势混合A 0.9634 0.97%
350007 天治趋势精选混合 0.9340 0.97%
233008 大摩消费领航混合 0.7585 0.97%
350001 天治财富增长混合 0.6429 0.97%
100038 富国沪深300指数增强A 0.8390 0.96%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.9470 0.96%
270008 广发核心精选混合 1.6010 0.95%
398011 中海分红增利混合 0.7234 0.95%
090006 大成2020生命周期混合A 0.6390 0.95%
110010 易方达价值成长混合 1.1541 0.94%
163803 中银持续增长混合A 0.6541 0.94%
398061 中海消费混合A 1.0690 0.94%
580005 东吴进取策略混合A 0.8609 0.94%
673010 西部利得新动向混合A 0.8580 0.94%
660010 农银策略精选混合 0.9855 0.94%