热搜: 渣打银行 华安创新混合 交银蓝筹混合 工银核心价值混合A

2012年05月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0640 0.57%
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0348 0.45%
213917 宝盈增强收益债券C 1.0185 0.45%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.1110 0.36%
582001 东吴优信稳健债券A 1.0060 0.33%
582201 东吴优信稳健债券C 0.9954 0.33%
240003 华宝宝康债券A 1.1514 0.33%
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0312 0.32%
240012 华宝增强收益债券A 1.0425 0.32%
240013 华宝增强收益债券B 1.0288 0.31%
519666 银河银信债券B 1.0197 0.30%
519667 银河银信债券A 1.0274 0.30%
519030 海富通稳固收益债券C 1.0280 0.29%
519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0740 0.28%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0860 0.28%
001021 华夏亚债中国指数A 1.0630 0.28%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0880 0.28%
162215 宏利聚利债券(LOF) 1.0920 0.28%
164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.0611 0.28%
164808 工银四季收益债券A 1.0560 0.28%
164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0770 0.28%
360013 光大信用添益债券A 1.0620 0.28%
320008 诺安增利债券A 1.0700 0.28%
485011 工银瑞信双利债券B 1.1020 0.27%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1260 0.27%
162210 宏利集利债券A 1.0411 0.26%
162299 宏利集利债券C 1.0233 0.26%
217003 招商安泰债券A 1.1387 0.26%
217203 招商安泰债券B 1.1694 0.26%
160123 南方中债10年期国债A 1.0620 0.25%
160124 南方中债10年期国债C 1.0575 0.25%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0622 0.24%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0771 0.23%
420005 天弘周期策略混合A 0.8680 0.23%
519186 万家稳健增利债券A 1.0962 0.22%
519187 万家稳健增利债券C 1.0846 0.21%
261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0220 0.20%
519680 交银增利债券A/B 1.0208 0.20%
100018 富国天利增长债券A 1.2173 0.20%
180026 银华信用双利债券C 1.0230 0.20%
630007 华商稳健双利债券A 0.9920 0.20%
040023 华安可转债债券B 0.9920 0.20%
040022 华安可转债债券A 0.9950 0.20%
233005 大摩强收益债券 1.1018 0.20%
001001 华夏债券A/B 1.0770 0.19%
040026 华安信用四季红债券A 1.0480 0.19%
519078 汇添富增强收益债券A 1.0560 0.19%
001013 华夏希望债券C 1.0720 0.19%
519682 交银增利债券C 1.0181 0.19%
320009 诺安增利债券B 1.0540 0.19%
001023 华夏亚债中国指数C 1.0590 0.19%
210006 金鹰元禧混合A 1.0500 0.19%
206004 鹏华信用增利债券B 1.0620 0.19%
206003 鹏华信用增利债券A 1.0700 0.19%
160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.0680 0.19%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0310 0.19%
161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0500 0.19%
350009 天治研究驱动混合A 1.0320 0.19%
161603 融通债券A/B 1.0450 0.19%
110035 易方达双债增强债券A 1.0470 0.19%
360014 光大信用添益债券C 1.0580 0.19%
200113 长城积极增利债券C 1.0310 0.19%
200013 长城积极增利债券A 1.0350 0.19%
487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.0370 0.19%
372110 摩根强化回报债券B 1.0430 0.19%
180025 银华信用双利债券A 1.0290 0.19%
100058 富国产业债券A 1.0560 0.19%
070026 嘉实信用债券C 1.0340 0.19%
020002 国泰金龙债券A 1.0310 0.19%
470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0420 0.19%
400009 东方稳健回报债券A 1.0600 0.19%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0370 0.19%
470078 汇添富增强收益债券C 1.0470 0.19%
020012 国泰金龙债券C 1.0280 0.19%
253021 国联安增利债券B 1.0650 0.19%
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0228 0.19%
253020 国联安增利债券A 1.0680 0.19%
270009 广发增强债券C 1.1210 0.18%
001011 华夏希望债券A 1.0860 0.18%
160608 鹏华普天债券B 1.1230 0.18%
291007 泰信债券增强收益C 1.0126 0.18%
485111 工银瑞信双利债券A 1.1100 0.18%
200009 长城稳健增利债券A 1.0860 0.18%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0921 0.18%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0863 0.18%
290007 泰信债券增强收益A 1.0137 0.18%
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0096 0.18%
163811 中银双利债券A 1.0940 0.18%
160602 鹏华普天债券A 1.1740 0.17%
161902 万家增强收益债券C 1.1003 0.17%
519976 长信可转债债券C 1.0102 0.17%
519977 长信可转债债券A 1.0108 0.17%
240018 华宝可转债债券A 0.9315 0.17%
040009 华安稳定收益债券A 1.0846 0.16%
660002 农银恒久增利债券A 1.0659 0.16%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0712 0.16%
166003 中欧稳健收益债券A 1.0366 0.16%
040010 华安稳定收益债券B 1.0660 0.15%
660102 农银恒久增利债券C 1.0602 0.15%
166004 中欧稳健收益债券C 1.0349 0.15%
163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0738 0.15%
340009 兴全磐稳增利债券A 1.0039 0.14%
070005 嘉实债券A 1.3820 0.14%
450006 国富强化收益债券C 1.0340 0.14%
270008 广发核心精选混合 1.4910 0.13%
519985 长信纯债壹号债券A 1.0533 0.13%
090002 大成债券A/B 1.0350 0.13%
420002 天弘永利债券A 1.0112 0.13%
450005 国富强化收益债券A 1.0418 0.13%
092002 大成债券C 1.0257 0.13%
485105 工银增强收益债券A 1.0992 0.12%
485005 工银增强收益债券B 1.0938 0.12%
420102 天弘永利债券B 1.0114 0.12%
320004 诺安优化收益债券C 1.2169 0.11%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0433 0.11%
310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0460 0.10%
261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0250 0.10%
001003 华夏债券C 1.0520 0.10%
160217 国泰信用互利债券A 1.0410 0.10%
519024 海富通稳健添利债券A 1.0500 0.10%
121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0350 0.10%
519023 海富通稳健添利债券C 1.0440 0.10%
161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0480 0.10%
110036 易方达双债增强债券C 1.0440 0.10%
290003 泰信双息双利债券C 1.0267 0.10%
530012 建信积极配置混合 1.0210 0.10%
253030 国联安信心增益债券 1.0130 0.10%
470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0430 0.10%
470059 汇添富可转换债券C 0.9980 0.10%
100037 富国优化增强债券C 1.0080 0.10%
470058 汇添富可转换债券A 1.0020 0.10%
630109 华商稳定增利债券C 1.0070 0.10%
090013 大成竞争优势混合A 1.0380 0.10%
630107 华商稳健双利债券B 0.9840 0.10%
550005 中信保诚三得益债券B 0.9750 0.10%
550006 信诚经典优债债券A 1.0240 0.10%
550007 信诚经典优债债券B 1.0230 0.10%
217022 招商产业债券A 1.0340 0.10%
163816 中银转债增强债券A 1.0310 0.10%
630103 华商收益增强债券B 1.0240 0.10%
290009 泰信债券周期回报A 1.0520 0.10%
310379 申万菱信添益宝债券B 1.0530 0.10%
400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0390 0.10%
165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0330 0.10%
630009 华商稳定增利债券A 1.0120 0.10%
166010 中欧鼎利债券A 1.0210 0.10%
050006 博时稳定价值债券B 1.0070 0.10%
070025 嘉实信用债券A 1.0380 0.10%
630003 华商收益增强债券A 1.0280 0.10%
360008 光大增利收益债券A 1.0240 0.10%
050106 博时稳定价值债券A 1.0250 0.10%
360009 光大增利收益债券C 1.0240 0.10%
371020 摩根纯债债券A 1.0530 0.10%
290012 泰信行业精选混合A 1.0200 0.10%
371120 摩根纯债债券B 1.0400 0.10%
620007 金元顺安优质精选混合A 1.0510 0.10%
372010 摩根强化回报债券A 1.0460 0.10%
163806 中银增利债券A 1.1190 0.09%
270021 广发聚瑞混合A 1.1110 0.09%
040019 华安稳固收益债券C 1.0580 0.09%
217011 招商安心收益债券C 1.1450 0.09%
310378 申万菱信添益宝债券A 1.0600 0.09%
160612 鹏华丰收债券B 1.0790 0.09%
206008 鹏华丰盛债券B 1.0590 0.09%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0970 0.09%
350006 天治稳健双盈债券 1.0146 0.09%
485114 工银添颐债券A 1.1570 0.09%
110018 易方达增强回报债券B 1.1310 0.09%
110017 易方达增强回报债券A 1.1420 0.09%
690002 民生增强收益债券A 1.1130 0.09%
163812 中银双利债券B 1.0870 0.09%
485014 工银添颐债券B 1.1490 0.09%
180028 银华永祥灵活配置混合 1.0670 0.09%
020020 国泰双利债券C 1.0550 0.09%
020019 国泰双利债券A 1.0570 0.09%
530008 建信稳定增利债券C 1.1840 0.08%
163411 兴全精选混合 1.0229 0.08%
410004 华富收益增强债券A 1.1292 0.08%
485107 工银添利债券A 1.0933 0.07%
660109 农银增强收益债券C 1.0797 0.07%
485007 工银添利债券B 1.0731 0.07%
410005 华富收益增强债券B 1.1202 0.07%
660009 农银增强收益债券A 1.0833 0.07%
202102 南方多利增强债券C 1.0948 0.06%
217008 招商安本增利债券C 1.0643 0.06%
202103 南方多利增强债券A 1.0965 0.05%
070009 嘉实超短债债券C 1.0139 0.04%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.1502 0.03%
560005 益民多利债券 1.0176 0.02%
261102 景顺长城优信增利债券C 1.0140 0.00%
261002 景顺长城优信增利债券A 1.0150 0.00%
470018 汇添富双利债券A 1.0430 0.00%
270029 广发聚财信用债券A 1.0150 0.00%
163817 中银转债增强债券B 1.0270 0.00%
217018 招商安瑞进取债券A 0.9750 0.00%
180029 银华永泰积极债券A 1.0100 0.00%
395001 中海稳健收益债券 1.0310 0.00%
270030 广发聚财信用债券B 1.0140 0.00%
160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0590 0.00%
180030 银华永泰积极债券C 1.0070 0.00%