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2012年05月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
253060 国联安信心增长债券A 1.0450 0.97%
253061 国联安信心增长债券B 1.0440 0.87%
270030 广发聚财信用债券B 1.0140 0.50%
270029 广发聚财信用债券A 1.0150 0.49%
485107 工银添利债券A 1.0869 0.41%
485007 工银添利债券B 1.0668 0.40%
395001 中海稳健收益债券 1.0290 0.39%
485014 工银添颐债券B 1.1420 0.35%
290007 泰信债券增强收益A 1.0181 0.33%
291007 泰信债券增强收益C 1.0108 0.33%
360014 光大信用添益债券C 1.0540 0.29%
050016 博时宏观回报债券A/B 1.0510 0.29%
050116 博时宏观回报债券C 1.0480 0.29%
110028 易方达安心回报债券B 1.0510 0.29%
070005 嘉实债券A 1.3780 0.29%
270009 广发增强债券C 1.1170 0.27%
485114 工银添颐债券A 1.1490 0.26%
164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.0769 0.22%
690206 民生加银信用双利债券C 1.0050 0.20%
180026 银华信用双利债券C 1.0170 0.20%
180025 银华信用双利债券A 1.0230 0.20%
690006 民生加银信用双利债券A 1.0050 0.20%
020012 国泰金龙债券C 1.0240 0.20%
550007 信诚经典优债债券B 1.0170 0.20%
550006 信诚经典优债债券A 1.0180 0.20%
206003 鹏华信用增利债券A 1.0650 0.19%
206004 鹏华信用增利债券B 1.0560 0.19%
001013 华夏希望债券C 1.0670 0.19%
001021 华夏亚债中国指数A 1.0610 0.19%
001023 华夏亚债中国指数C 1.0570 0.19%
163812 中银双利债券B 1.0810 0.19%
161603 融通债券A/B 1.0400 0.19%
161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0770 0.19%
360013 光大信用添益债券A 1.0570 0.19%
110027 易方达安心回报债券A 1.0530 0.19%
470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0400 0.19%
162215 宏利聚利债券(LOF) 1.0840 0.18%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0597 0.18%
110018 易方达增强回报债券B 1.1240 0.18%
110017 易方达增强回报债券A 1.1350 0.18%
485011 工银瑞信双利债券B 1.1000 0.18%
485111 工银瑞信双利债券A 1.1080 0.18%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0746 0.18%
162299 宏利集利债券C 1.0183 0.17%
519666 银河银信债券B 1.0128 0.17%
162210 宏利集利债券A 1.0359 0.16%
519667 银河银信债券A 1.0203 0.16%
582001 东吴优信稳健债券A 0.9964 0.15%
160124 南方中债10年期国债C 1.0549 0.15%
160123 南方中债10年期国债A 1.0593 0.15%
582201 东吴优信稳健债券C 0.9859 0.14%
485005 工银增强收益债券B 1.0869 0.14%
485105 工银增强收益债券A 1.0922 0.14%
240012 华宝增强收益债券A 1.0371 0.13%
240013 华宝增强收益债券B 1.0236 0.13%
217003 招商安泰债券A 1.1344 0.12%
217203 招商安泰债券B 1.1650 0.12%
240003 华宝宝康债券A 1.1447 0.12%
092002 大成债券C 1.0225 0.12%
519186 万家稳健增利债券A 1.0903 0.12%
519187 万家稳健增利债券C 1.0789 0.12%
090002 大成债券A/B 1.0317 0.12%
420002 天弘永利债券A 1.0083 0.11%
420102 天弘永利债券B 1.0085 0.11%
519985 长信纯债壹号债券A 1.0496 0.11%
200013 长城积极增利债券A 1.0300 0.10%
200113 长城积极增利债券C 1.0260 0.10%
202105 南方广利回报债券A/B 1.0180 0.10%
001003 华夏债券C 1.0480 0.10%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0310 0.10%
164808 工银四季收益债券A 1.0470 0.10%
020002 国泰金龙债券A 1.0260 0.10%
217022 招商产业债券A 1.0300 0.10%
630009 华商稳定增利债券A 1.0080 0.10%
161813 银华信用债券(LOF) 1.0540 0.10%
040009 华安稳定收益债券A 1.0813 0.10%
040010 华安稳定收益债券B 1.0629 0.10%
040012 华安强化收益债券A 1.0320 0.10%
040013 华安强化收益债券B 1.0190 0.10%
040019 华安稳固收益债券C 1.0540 0.10%
161506 银河通利债券(LOF)C 1.0030 0.10%
040026 华安信用四季红债券A 1.0430 0.10%
161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0420 0.10%
320009 诺安增利债券B 1.0490 0.10%
350009 天治研究驱动混合A 1.0260 0.10%
360008 光大增利收益债券A 1.0210 0.10%
360009 光大增利收益债券C 1.0210 0.10%
160217 国泰信用互利债券A 1.0380 0.10%
400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0350 0.10%
110036 易方达双债增强债券C 1.0390 0.10%
110035 易方达双债增强债券A 1.0410 0.10%
470078 汇添富增强收益债券C 1.0420 0.10%
470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0380 0.10%
100058 富国产业债券A 1.0510 0.10%
519024 海富通稳健添利债券A 1.0460 0.10%
070020 嘉实稳固收益债券C 1.0380 0.10%
519030 海富通稳固收益债券C 1.0220 0.10%
070025 嘉实信用债券A 1.0340 0.10%
070026 嘉实信用债券C 1.0300 0.10%
519078 汇添富增强收益债券A 1.0510 0.10%
090013 大成竞争优势混合A 1.0360 0.10%
200009 长城稳健增利债券A 1.0820 0.09%
163811 中银双利债券A 1.0870 0.09%
217011 招商安心收益债券C 1.1400 0.09%
163806 中银增利债券A 1.1160 0.09%
161902 万家增强收益债券C 1.0923 0.09%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0830 0.09%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0402 0.09%
290009 泰信债券周期回报A 1.0790 0.09%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0900 0.09%
320008 诺安增利债券A 1.0640 0.09%
160602 鹏华普天债券A 1.1710 0.09%
400009 东方稳健回报债券A 1.0570 0.09%
001011 华夏希望债券A 1.0810 0.09%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.1030 0.09%
001001 华夏债券A/B 1.0720 0.09%
530009 建信收益增强债券A 1.1320 0.09%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1180 0.09%
530008 建信稳定增利债券C 1.1800 0.08%
100018 富国天利增长债券A 1.2067 0.07%
163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0689 0.07%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0809 0.06%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0867 0.06%
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0054 0.06%
080003 长盛积极配置债券A 1.0908 0.05%
660009 农银增强收益债券A 1.0757 0.04%
660102 农银恒久增利债券C 1.0529 0.04%
660002 农银恒久增利债券A 1.0584 0.04%
660109 农银增强收益债券C 1.0722 0.03%
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0158 0.03%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0636 0.03%
202102 南方多利增强债券C 1.0911 0.03%
340009 兴全磐稳增利债券A 0.9971 0.02%
320004 诺安优化收益债券C 1.2117 0.02%
202103 南方多利增强债券A 1.0927 0.02%
070009 嘉实超短债债券C 1.0127 0.02%
519976 长信可转债债券C 1.0048 0.01%
519977 长信可转债债券A 1.0054 0.01%
166003 中欧稳健收益债券A 1.0302 0.01%
470018 汇添富双利债券A 1.0410 0.00%
160608 鹏华普天债券B 1.1190 0.00%
320015 诺安行业轮动混合A 1.0530 0.00%
550005 中信保诚三得益债券B 0.9700 0.00%
550004 中信保诚三得益债券A 0.9780 0.00%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 0.8810 0.00%
080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0400 0.00%
690002 民生增强收益债券A 1.1000 0.00%
050015 博时大中华亚太精选 0.7840 0.00%
531009 建信收益增强债券C 1.1190 0.00%
371020 摩根纯债债券A 1.0490 0.00%
371120 摩根纯债债券B 1.0350 0.00%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.0000 0.00%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0240 0.00%
630109 华商稳定增利债券C 1.0020 0.00%
206008 鹏华丰盛债券B 1.0560 0.00%
050020 博时抗通胀增强回报 0.7910 0.00%
150010 国泰优先 1.1290 0.00%
310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0410 0.00%
310379 申万菱信添益宝债券B 1.0480 0.00%
310378 申万菱信添益宝债券A 1.0550 0.00%
118001 易方达亚洲精选股票 0.7350 0.00%
110038 易方达纯债债券C 1.0020 0.00%
110037 易方达纯债债券A 1.0030 0.00%
166004 中欧稳健收益债券C 1.0286 0.00%
290012 泰信行业精选混合A 1.0180 0.00%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.7920 0.00%
040018 华安香港精选股票(QDII) 0.7540 0.00%
166010 中欧鼎利债券A 1.0170 0.00%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0050 0.00%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.0000 0.00%
519676 银河强化债券A 1.0390 0.00%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8120 0.00%
000004 中海可转债债券C 0.9470 0.00%
253030 国联安信心增益债券 1.0090 0.00%
519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0650 0.00%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0760 0.00%
090017 大成可转债增强债券A 1.0070 0.00%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.8990 0.00%
519023 海富通稳健添利债券C 1.0390 0.00%
690202 民生增强收益债券C 1.0870 0.00%
020018 国泰金鹿混合 1.0120 0.00%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7160 0.00%
100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9660 0.00%
487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.0310 0.00%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 0.9160 0.00%
202107 南方广利回报债券C 1.0110 0.00%
530012 建信积极配置混合 1.0180 0.00%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.5150 0.00%
070016 嘉实多元债券B 1.0660 0.00%
070015 嘉实多元债券A 1.0790 0.00%
233005 大摩强收益债券 1.0953 -0.01%
519680 交银增利债券A/B 1.0141 -0.05%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9875 -0.05%
519682 交银增利债券C 1.0115 -0.05%
560005 益民多利债券 1.0173 -0.06%
253020 国联安增利债券A 1.0670 -0.09%
253021 国联安增利债券B 1.0640 -0.09%
450006 国富强化收益债券C 1.0260 -0.09%
160612 鹏华丰收债券B 1.0770 -0.09%
180028 银华永祥灵活配置混合 1.0630 -0.09%