热搜: 大盘强势 招商中证白酒指数(LOF)A 易方达科讯混合 中海优质成长混合

2012年02月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
159915 易方达创业板ETF 0.7617 3.06%
240017 华宝新兴产业混合 0.7951 2.67%
100026 富国天合稳健优选混合 0.8134 2.62%
375010 摩根中国优势混合A 1.8883 2.52%
070027 嘉实周期优选混合 1.0920 2.44%
110026 易方达创业板ETF联接A 0.9729 2.44%
519993 长信增利动态策略混合 0.6265 2.42%
100022 富国天瑞强势混合A 0.7510 2.41%
159902 华夏中小企业100ETF 2.1880 2.39%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.1280 2.36%
110013 易方达科翔混合 1.1290 2.36%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0027 2.36%
159909 招商深证TMT50ETF 2.6320 2.33%
350005 天治中国制造2025 1.0960 2.28%
159907 广发国证2000ETF 0.8738 2.28%
450004 国富深化价值混合A 1.2324 2.27%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.8150 2.26%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.7769 2.26%
310368 申万菱信竞争优势混合A 0.9481 2.25%
159905 工银深证红利ETF 0.7662 2.24%
398061 中海消费混合A 1.0540 2.23%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7433 2.23%
159913 交银深证300价值ETF 1.0120 2.22%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.6950 2.21%
257040 国联安红利混合 0.7920 2.19%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0270 2.19%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8420 2.18%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.8936 2.16%
320011 诺安中小盘精选混合A 0.9920 2.16%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.8008 2.16%
519698 交银先锋混合A 0.9842 2.15%
050014 博时创业成长混合A 0.9030 2.15%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.8490 2.14%
519099 新华灵活主题混合 0.8580 2.14%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.7721 2.13%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.9640 2.12%
410009 华富量子生命力混合A 0.8210 2.11%
040008 华安策略优选混合A 0.6200 2.11%
163406 兴全合润混合A 0.8863 2.11%
213008 宝盈资源优选混合 0.9186 2.10%
585001 东吴中证新兴指数 0.7370 2.08%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7971 2.07%
163805 中银动态策略混合A 0.9157 2.07%
000061 华夏盛世混合 0.7420 2.06%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7709 2.06%
519706 交银深证300价值ETF联接 1.0010 2.04%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.7630 2.01%
260115 景顺长城中小盘混合A 0.8130 2.01%
519987 长信恒利优势混合 0.7090 2.01%
580008 东吴新产业精选股票A 1.0210 2.00%
159916 建信深证基本面60ETF 1.7565 1.99%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.2850 1.99%
159908 博时创业板ETF 0.7888 1.99%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.8740 1.98%
159912 汇添富深证300ETF 0.9293 1.98%
257020 国联安精选混合 0.7240 1.97%
519996 长信银利精选股票 0.6327 1.97%
159901 易方达深证100ETF 0.6321 1.97%
590007 中邮中证500指数增强A 1.0900 1.96%
260101 景顺长城优选混合 0.9480 1.96%
450002 国富弹性市值混合A 1.1179 1.95%
610006 信澳产业升级混合A 0.8380 1.95%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.0430 1.95%
519700 交银主题优选混合A 0.8900 1.95%
040011 华安核心优选混合A 0.8953 1.94%
398041 中海量化策略混合 0.9000 1.93%
320007 诺安成长混合A 0.9000 1.93%
240010 华宝行业精选混合 0.8373 1.92%
660010 农银策略精选混合 1.0215 1.90%
550008 中信保诚优胜精选混合A 0.8030 1.90%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7073 1.89%
360006 光大新增长混合A 1.0238 1.89%
090004 大成精选增值混合A 0.7873 1.89%
519702 交银趋势混合A 0.8070 1.89%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.9499 1.89%
660004 农银策略价值混合 0.9438 1.88%
257050 国联安主题驱动混合A 0.8680 1.88%
519185 万家精选混合A 0.7356 1.88%
519026 海富通中小盘混合 0.9190 1.88%
320016 诺安多策略混合A 0.8660 1.88%
519181 万家和谐增长混合A 0.4907 1.87%
470068 汇添富深证300ETF联接A 1.0037 1.87%
050021 博时创业板ETF联接A 0.7966 1.87%
320005 诺安价值增长混合A 0.7939 1.87%
240005 华宝多策略增长A 0.5013 1.87%
660005 农银中小盘混合 0.9726 1.86%
660001 农银行业成长混合 1.0038 1.86%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.9101 1.86%
162711 广发中证500ETF联接A 0.8200 1.86%
160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.9290 1.86%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.7700 1.85%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.7834 1.85%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.3992 1.84%
270025 广发行业领先混合A 0.7730 1.84%
161812 银华深证100指数(LOF) 0.8880 1.83%
202009 南方盛元红利混合 0.7840 1.82%
070017 嘉实量化阿尔法混合 0.8940 1.82%
100056 富国低碳环保混合 0.8970 1.82%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.7850 1.82%
002011 华夏红利混合 1.4620 1.81%
510150 招商上证消费80ETF 2.4140 1.81%
162216 宏利500指数增强(LOF) 1.0760 1.80%
570006 诺德中小盘混合 0.7910 1.80%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 0.8787 1.80%
700002 平安深证300指数增强 1.0820 1.79%
255010 国联安稳健混合A 0.8550 1.79%
161606 融通行业景气混合A 0.6840 1.79%
510290 南方上证380ETF 0.9002 1.79%
519097 新华中小市值优选混合 0.8590 1.78%
630005 华商动态阿尔法混合 0.9160 1.78%
519670 银河行业混合A 0.9720 1.78%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7420 1.78%
270021 广发聚瑞混合A 1.0290 1.78%
020001 国泰金鹰增长混合 0.8050 1.77%
050004 博时精选混合A 1.2284 1.77%
161604 融通深证100指数A 1.0330 1.77%
290008 泰信发展主题混合 0.8050 1.77%
398021 中海能源策略混合 0.6314 1.76%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.8730 1.75%
040016 华安行业轮动混合 0.8959 1.75%
206001 鹏华弘泰A 0.8887 1.75%
481013 工银消费服务混合A 0.8760 1.74%
590005 中邮核心主题混合A 0.7650 1.73%
290010 泰信中证200指数 0.7660 1.73%
159906 大成深证成长40ETF 0.7660 1.73%
410006 华富策略精选混合A 0.7817 1.72%
610004 信澳中小盘混合A 0.8270 1.72%
580007 东吴安享量化混合A 0.8850 1.72%
217016 招商深证100指数A 0.8880 1.72%
090016 大成消费主题混合A 1.0640 1.72%
310328 申万菱信新动力混合A 0.5500 1.72%
159903 南方深证成份ETF 1.0013 1.72%
200010 长城双动力混合A 0.8609 1.71%
450009 国富中小盘股票A 0.8940 1.71%
257030 国联安优势混合 0.8350 1.71%
161609 融通动力先锋混合A/B 0.9530 1.71%
519983 长信量化先锋混合A 0.7720 1.71%
320006 诺安灵活配置混合 0.9490 1.71%
240009 华宝先进成长混合 1.5555 1.71%
660006 农银大盘蓝筹混合 0.8026 1.70%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.6950 1.70%
202025 南方上证380ETF联接A 0.9050 1.70%
519089 新华优选成长混合 1.5266 1.70%
630006 华商产业升级混合 0.6600 1.69%
580006 东吴新经济混合A 1.0210 1.69%
560002 益民红利成长混合 0.4820 1.69%
540006 汇丰晋信大盘股票A 0.9867 1.69%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6548 1.69%
377240 摩根新兴动力混合A 0.9090 1.68%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7204 1.68%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7870 1.68%
110029 易方达科讯混合 0.6051 1.68%
160605 鹏华中国50混合 1.1530 1.68%
110009 易方达价值精选混合 1.0430 1.67%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.9180 1.66%
257010 国联安小盘精选混合 0.7330 1.66%
288002 华夏收入混合 2.3290 1.66%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.7260 1.66%
233007 大摩卓越成长混合 0.9637 1.66%
530003 建信优选成长混合A 0.7789 1.66%
690007 民生加银景气行业混合A 1.1080 1.65%
690005 民生加银内需增长混合 0.8000 1.65%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.8328 1.65%
161612 融通深证成份指数A 0.8030 1.65%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8020 1.65%
510130 中盘ETF 2.4164 1.65%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.8600 1.65%
151001 银河稳健混合 0.8918 1.65%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.7430 1.64%
162201 宏利成长混合 0.8740 1.64%
519674 银河创新成长混合A 0.8413 1.64%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.7596 1.63%
162202 宏利周期混合 0.8295 1.63%
050009 博时新兴成长混合 0.5620 1.63%
590002 中邮核心成长混合A 0.5061 1.63%
180018 银华和谐主题混合 0.9980 1.63%
240011 华宝大盘精选混合 1.3239 1.63%
150011 国泰进取 0.6220 1.63%
162209 宏利市值优选混合A 0.6667 1.62%
450007 国富成长动力混合 0.8600 1.62%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.8800 1.62%
202011 南方优选价值混合A 1.0020 1.62%
671010 西部利得策略优选混合A 0.7510 1.62%
070019 嘉实价值优势混合A 0.9430 1.62%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.8354 1.62%
200012 长城中小盘成长混合A 0.8150 1.62%
690004 民生加银稳健成长混合 0.6940 1.61%
519005 海富通股票混合 0.5670 1.61%
398031 中海蓝筹混合A 0.8443 1.61%
257070 国联安优选行业混合 0.8810 1.61%
360005 光大保德信红利混合A 2.0750 1.61%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.8220 1.61%
080001 长盛成长价值混合A 0.8260 1.60%
270022 广发内需增长混合A 0.8270 1.60%
377020 摩根内需动力混合A 0.8821 1.60%
519013 海富通风格优势混合 0.8260 1.60%
360007 光大优势配置混合A 0.6415 1.60%
040002 华安中国A股增强指数 0.7020 1.59%
481001 工银核心价值混合A 0.2936 1.59%
519692 交银成长混合A 2.3901 1.59%