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2011年11月03日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
213008 宝盈资源优选混合 1.0191 1.21%
690004 民生加银稳健成长混合 0.7530 1.21%
398021 中海能源策略混合 0.7435 1.14%
110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9600 1.05%
150011 国泰进取 0.8750 1.04%
630001 华商领先企业混合 1.0201 1.03%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.8974 0.98%
590005 中邮核心主题混合A 0.8490 0.95%
519001 银华价值优选混合 1.3192 0.93%
202102 南方多利增强债券C 1.0046 0.91%
202103 南方多利增强债券A 1.0065 0.90%
210004 金鹰稳健成长混合 0.8360 0.84%
159906 大成深证成长40ETF 0.8370 0.84%
233009 大摩多因子策略混合A 0.9890 0.82%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.8630 0.82%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.8580 0.82%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.8560 0.82%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5455 0.81%
470006 汇添富医药保健混合 0.8770 0.80%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.9180 0.77%
217016 招商深证100指数A 0.9580 0.74%
585001 东吴中证新兴指数 0.8180 0.74%
580002 东吴双动力混合A 1.1792 0.73%
510170 国联安上证商品ETF 2.6390 0.73%
450001 国富中国收益混合A 0.5279 0.71%
217009 招商核心价值混合 0.8853 0.69%
180010 银华优质增长混合 1.4864 0.69%
519983 长信量化先锋混合A 0.8710 0.69%
180020 银华成长先锋混合 0.8920 0.68%
200012 长城中小盘成长混合A 0.9120 0.66%
162711 广发中证500ETF联接A 0.9160 0.66%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8650 0.66%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.6281 0.66%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.0171 0.65%
690003 民生加银精选混合 0.7860 0.64%
410007 华富价值增长混合A 0.7757 0.64%
210002 金鹰红利价值混合A 0.9878 0.63%
202019 南方策略优化混合 0.8050 0.63%
320016 诺安多策略混合A 0.9550 0.63%
159909 招商深证TMT50ETF 2.8990 0.62%
159907 广发国证2000ETF 0.9865 0.62%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4605 0.61%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.8220 0.61%
519993 长信增利动态策略混合 0.6929 0.61%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.8985 0.59%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.8560 0.59%
420001 天弘精选混合A 0.5845 0.59%
630008 华商策略精选混合 0.8460 0.59%
690005 民生加银内需增长混合 0.8680 0.58%
519702 交银趋势混合A 0.8660 0.58%
350005 天治中国制造2025 1.1875 0.58%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.0103 0.58%
240018 华宝可转债债券A 0.9485 0.57%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5871 0.57%
660003 农银平衡双利混合 0.9861 0.57%
110005 易方达积极成长混合 0.8800 0.57%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.8930 0.56%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.9968 0.55%
163406 兴全合润混合A 0.9609 0.54%
070010 嘉实主题混合 1.2960 0.54%
159901 易方达深证100ETF 0.6830 0.54%
040007 华安中小盘成长混合 0.9823 0.53%
519996 长信银利精选股票 0.6806 0.53%
410009 华富量子生命力混合A 0.9017 0.52%
270007 广发大盘成长混合 0.7260 0.51%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6534 0.51%
161812 银华深证100指数(LOF) 0.9930 0.51%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.9870 0.51%
519987 长信恒利优势混合 0.7890 0.51%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.8417 0.51%
110010 易方达价值成长混合 1.2869 0.51%
020005 国泰金马稳健混合A 0.7970 0.50%
590002 中邮核心成长混合A 0.5781 0.50%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8421 0.50%
160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.0090 0.50%
630002 华商盛世成长混合 1.9864 0.50%
202009 南方盛元红利混合 0.8240 0.49%
590001 中邮核心优选混合A 1.1728 0.49%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6344 0.49%
159902 华夏中小企业100ETF 2.4610 0.49%
519005 海富通股票混合 0.6320 0.48%
519706 交银深证300价值ETF联接 1.0490 0.48%
210003 金鹰行业优势混合A 0.9350 0.47%
040001 华安创新混合 0.6460 0.47%
290010 泰信中证200指数 0.8550 0.47%
620002 金元顺安成长动力混合 0.8560 0.47%
159913 交银深证300价值ETF 1.0730 0.47%
150103 银河银泰混合 0.9945 0.47%
570007 诺德优选30混合 0.9020 0.45%
163810 中银价值混合A 0.8860 0.45%
161604 融通深证100指数A 1.1140 0.45%
070021 嘉实主题新动力混合 0.8910 0.45%
340001 兴全可转债混合 1.0830 0.45%
519018 汇添富均衡增长混合 0.6641 0.44%
240005 华宝多策略增长A 0.5428 0.44%
340006 兴全全球视野股票 3.4955 0.44%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7058 0.44%
159908 博时创业板ETF 0.8621 0.44%
100026 富国天合稳健优选混合 0.8690 0.44%
398031 中海蓝筹混合A 0.9085 0.44%
580005 东吴进取策略混合A 0.9802 0.43%
519008 汇添富优势精选混合 2.1678 0.43%
290002 泰信先行策略混合 0.5386 0.43%
050021 博时创业板ETF联接A 0.8661 0.43%
110015 易方达行业领先混合 1.1810 0.43%
519672 银河蓝筹混合A 0.9630 0.42%
200007 长城安心回报混合A 0.6752 0.42%
580007 东吴安享量化混合A 0.9620 0.42%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.9610 0.42%
320007 诺安成长混合A 0.9510 0.42%
090006 大成2020生命周期混合A 0.7250 0.42%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.4510 0.42%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.2230 0.41%
180012 银华富裕主题混合A 1.1233 0.41%
320003 诺安先锋混合A 0.9096 0.41%
360006 光大新增长混合A 1.1296 0.41%
217012 招商行业领先混合A 1.0010 0.40%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.9820 0.40%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7440 0.40%
159903 南方深证成份ETF 1.0806 0.40%
519025 海富通领先成长混合 1.0230 0.39%
560002 益民红利成长混合 0.5357 0.39%
257020 国联安精选混合 0.7720 0.39%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.7800 0.39%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.8808 0.39%
000001 华夏成长混合 1.0480 0.38%
240001 华宝宝康消费品 1.3451 0.38%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.8164 0.38%
253020 国联安增利债券A 1.0440 0.38%
253021 国联安增利债券B 1.0440 0.38%
180018 银华和谐主题混合 1.0470 0.38%
202011 南方优选价值混合A 1.0750 0.37%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.8190 0.37%
070011 嘉实策略混合 1.0880 0.37%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.1000 0.37%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.8310 0.36%
050010 博时特许价值混合A 1.1050 0.36%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8440 0.36%
160603 鹏华普天收益混合 0.8450 0.36%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.6889 0.36%
519991 长信双利优选混合A 0.8400 0.36%
398011 中海分红增利混合 0.7833 0.36%
050007 博时平衡配置混合 0.8700 0.35%
161612 融通深证成份指数A 0.8650 0.35%
450003 国富潜力组合混合A 1.0231 0.35%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.8810 0.34%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.8870 0.34%
159916 建信深证基本面60ETF 1.8974 0.34%
510130 中盘ETF 2.6655 0.34%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 0.8780 0.34%
519181 万家和谐增长混合A 0.5400 0.33%
217013 招商中小盘混合 0.9260 0.33%
202023 南方优选成长混合A 0.9110 0.33%
070099 嘉实优质企业混合 0.9060 0.33%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.9230 0.33%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.9280 0.32%
110022 易方达消费行业股票 0.9440 0.32%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.0818 0.32%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.9280 0.32%
100051 富国可转债A 0.9350 0.32%
519099 新华灵活主题混合 0.9390 0.32%
630005 华商动态阿尔法混合 0.9760 0.31%
166002 中欧新蓝筹混合A 0.9067 0.31%
610004 信澳中小盘混合A 0.9610 0.31%
240009 华宝先进成长混合 1.7592 0.31%
070017 嘉实量化阿尔法混合 0.9810 0.31%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 0.9830 0.31%
450006 国富强化收益债券C 1.0000 0.31%
450005 国富强化收益债券A 1.0056 0.31%
090001 大成价值增长混合A 0.7704 0.31%
630103 华商收益增强债券B 0.9790 0.31%
121006 国投瑞银稳健增长混合 0.9800 0.31%
040023 华安可转债债券B 1.0000 0.30%
040022 华安可转债债券A 1.0010 0.30%
470058 汇添富可转换债券A 1.0040 0.30%
470059 汇添富可转换债券C 1.0030 0.30%
020012 国泰金龙债券C 0.9870 0.30%
164808 工银四季收益债券A 0.9890 0.30%
163812 中银双利债券B 1.0010 0.30%
270005 广发聚丰混合A 0.7099 0.30%
100037 富国优化增强债券C 1.0130 0.30%
050014 博时创业成长混合A 1.0010 0.30%
161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0110 0.30%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 0.9990 0.30%
420005 天弘周期策略混合A 1.0250 0.29%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 1.0300 0.29%
163803 中银持续增长混合A 0.6654 0.29%
050106 博时稳定价值债券A 1.0470 0.29%
050006 博时稳定价值债券B 1.0310 0.29%
519698 交银先锋混合A 1.0482 0.29%
240003 华宝宝康债券A 1.1285 0.28%
240012 华宝增强收益债券A 1.0201 0.28%
340008 兴全有机增长混合 1.2034 0.28%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0570 0.28%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.9150 0.28%
270009 广发增强债券C 1.0600 0.28%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0610 0.28%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0730 0.28%
040004 华安宝利配置混合 1.0760 0.28%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.9307 0.28%