热搜: 香港外汇基金 摩根亚太优势混合(QDII)A 招商中证白酒指数(LOF)A 中海优质成长混合

2011年06月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
150011 国泰进取 1.0370 3.60%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.9050 2.72%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.1880 2.06%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.4550 1.96%
100022 富国天瑞强势混合A 0.8072 1.88%
100038 富国沪深300指数增强A 0.9870 1.86%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7700 1.85%
660006 农银大盘蓝筹混合 0.9226 1.81%
519983 长信量化先锋混合A 0.9720 1.78%
590001 中邮核心优选混合A 1.3342 1.77%
510170 国联安上证商品ETF 3.0770 1.75%
420005 天弘周期策略混合A 1.0520 1.74%
161606 融通行业景气混合A 0.9430 1.73%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.0580 1.73%
270007 广发大盘成长混合 0.8642 1.72%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.9510 1.71%
217001 招商安泰偏股混合 0.4171 1.71%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.0220 1.69%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9030 1.69%
519069 汇添富价值精选混合 1.5100 1.68%
180013 银华领先策略混合 1.4273 1.68%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9070 1.68%
510190 华安上证50ETF 2.4950 1.67%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.1486 1.67%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9760 1.67%
257050 国联安主题驱动混合A 0.9790 1.66%
377530 摩根行业轮动混合A 0.9230 1.65%
020005 国泰金马稳健混合A 0.8670 1.64%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.9950 1.63%
660001 农银行业成长混合 1.1902 1.63%
580003 东吴行业轮动混合A 1.0934 1.63%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.9667 1.62%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.9390 1.62%
519008 汇添富优势精选混合 2.2910 1.61%
470008 汇添富策略回报混合 1.0730 1.61%
240010 华宝行业精选混合 0.9241 1.61%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.9793 1.60%
257020 国联安精选混合 0.8310 1.59%
100032 富国中证红利指数增强A 1.2150 1.59%
040190 华安上证50ETF联接A 0.9660 1.58%
206002 鹏华精选成长混合A 0.9010 1.58%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9146 1.58%
519026 海富通中小盘混合 1.0320 1.57%
257030 国联安优势混合 0.9690 1.57%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2525 1.57%
159902 华夏中小企业100ETF 2.7180 1.57%
519686 交银上证180公司治理联接 0.8480 1.56%
213008 宝盈资源优选混合 1.0145 1.56%
159903 南方深证成份ETF 1.2286 1.56%
519987 长信恒利优势混合 0.8520 1.55%
180003 银华-道琼斯88指数 0.8777 1.55%
159901 易方达深证100ETF 0.7787 1.55%
590002 中邮核心成长混合A 0.6541 1.54%
240009 华宝先进成长混合 1.9816 1.54%
217009 招商核心价值混合 0.9415 1.54%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8590 1.54%
350005 天治中国制造2025 1.3381 1.53%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.8660 1.52%
510050 华夏上证50ETF 1.9980 1.52%
660004 农银策略价值混合 1.0845 1.52%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.9380 1.52%
040011 华安核心优选混合A 1.0370 1.52%
630001 华商领先企业混合 1.1444 1.52%
620004 金元顺安价值增长混合 0.8710 1.52%
166005 中欧价值发现混合A 1.0030 1.52%
161812 银华深证100指数(LOF) 1.1320 1.52%
360005 光大保德信红利混合A 2.3994 1.51%
519181 万家和谐增长混合A 0.5830 1.51%
260111 景顺长城公司治理混合 1.2130 1.51%
090009 大成行业轮动混合A 1.0760 1.51%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9410 1.51%
510090 建信上证社会责任ETF 0.9470 1.50%
050018 博时行业轮动混合 0.8810 1.50%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.8790 1.50%
162711 广发中证500ETF联接A 1.0160 1.50%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8140 1.50%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.0080 1.50%
660005 农银中小盘混合 1.1137 1.49%
020011 国泰沪深300指数A 0.6150 1.49%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2325 1.49%
519097 新华中小市值优选混合 0.9530 1.49%
270022 广发内需增长混合A 1.0190 1.49%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.2970 1.49%
590005 中邮核心主题混合A 0.9540 1.49%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.8840 1.49%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.9219 1.49%
481010 工银中小盘混合 0.9610 1.48%
050014 博时创业成长混合A 1.0300 1.48%
580005 东吴进取策略混合A 1.0414 1.48%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8231 1.48%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.9160 1.48%
360006 光大新增长混合A 1.2238 1.47%
050002 博时沪深300指数A 0.8300 1.47%
202009 南方盛元红利混合 0.9670 1.47%
519993 长信增利动态策略混合 0.7806 1.47%
570005 诺德成长优势混合 1.1010 1.47%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.8960 1.47%
240005 华宝多策略增长A 0.5698 1.46%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4879 1.46%
110010 易方达价值成长混合 1.4208 1.46%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.9515 1.46%
519007 海富通强化回报混合 0.7700 1.45%
450008 国富沪深300指数增强A 1.0500 1.45%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.1910 1.45%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.9790 1.45%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.8400 1.45%
161612 融通深证成份指数A 0.9800 1.45%
350002 天治低碳经济混合 0.9301 1.44%
290002 泰信先行策略混合 0.5980 1.44%
270021 广发聚瑞混合A 1.1280 1.44%
110009 易方达价值精选混合 1.1782 1.44%
161604 融通深证100指数A 1.2660 1.44%
510110 海富通上证周期ETF 2.4050 1.43%
373010 摩根双息平衡混合A 0.8465 1.43%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8500 1.43%
310328 申万菱信新动力混合A 0.6900 1.43%
519671 银河沪深300价值指数A 0.8500 1.43%
163808 中银中证A100指数增强 0.8530 1.43%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5611 1.43%
510180 华安上证180ETF 0.6440 1.42%
671010 西部利得策略优选混合A 0.9280 1.42%
399001 中海上证50指数增强 0.8570 1.42%
100026 富国天合稳健优选混合 0.9384 1.42%
519996 长信银利精选股票 0.7942 1.42%
110003 易方达上证50增强A 0.7584 1.42%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.0680 1.42%
161811 银华沪深300指数A 0.9280 1.42%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.0700 1.42%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.9290 1.42%
350007 天治趋势精选混合 1.0080 1.41%
340008 兴全有机增长混合 1.1857 1.41%
240011 华宝大盘精选混合 1.5280 1.41%
217016 招商深证100指数A 1.0760 1.41%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.1825 1.41%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.8660 1.41%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7900 1.41%
580006 东吴新经济混合A 1.0850 1.40%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.0362 1.40%
202005 南方成份精选混合A 0.9600 1.40%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.0830 1.40%
570006 诺德中小盘混合 0.9420 1.40%
159905 工银深证红利ETF 0.9617 1.40%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.1436 1.40%
690005 民生加银内需增长混合 0.9500 1.39%
690004 民生加银稳健成长混合 0.8740 1.39%
040005 华安宏利混合A 2.4561 1.39%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.8780 1.39%
257040 国联安红利混合 0.9450 1.39%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.8510 1.39%
180018 银华和谐主题混合 1.0960 1.39%
530005 建信优化配置混合A 0.8916 1.39%
519015 海富通精选贰号混合 0.7370 1.38%
519018 汇添富均衡增长混合 0.7002 1.38%
320005 诺安价值增长混合A 0.9108 1.38%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.1040 1.38%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9570 1.38%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.2125 1.38%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.9560 1.38%
519003 海富通收益增长混合 0.8120 1.37%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.4206 1.37%
510030 华宝上证180价值ETF 2.5890 1.37%
481009 工银沪深300指数A 1.0542 1.37%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.8280 1.37%
360001 光大保德信量化股票A 0.8985 1.37%
519100 长盛中证A100指数 0.8444 1.37%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.9115 1.37%
217002 招商安泰平衡混合 1.1390 1.37%
213003 宝盈策略增长混合 0.9198 1.37%
162213 宏利沪深300指数A 1.0350 1.37%
150103 银河银泰混合 0.9836 1.37%
000001 华夏成长混合 1.1210 1.36%
519025 海富通领先成长混合 1.1150 1.36%
519180 万家180指数A 0.6620 1.36%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.9554 1.36%
050010 博时特许价值混合A 1.1910 1.36%
660003 农银平衡双利混合 1.0866 1.36%
050012 博时策略混合 0.9740 1.35%
163803 中银持续增长混合A 0.7141 1.35%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.8240 1.35%
519300 大成沪深300指数A 0.9228 1.35%
070006 嘉实服务增值行业混合 4.0420 1.35%
450009 国富中小盘股票A 0.9750 1.35%
040002 华安中国A股增强指数 0.8260 1.35%
377010 摩根阿尔法混合A 2.8862 1.35%
410001 华富竞争力优选混合A 0.6423 1.34%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.9840 1.34%
519039 长盛同德主题混合 0.9433 1.34%
519670 银河行业混合A 1.0550 1.34%
519035 富国天博创新主题混合 0.9357 1.34%
585001 东吴中证新兴指数 0.9090 1.34%
483003 工银精选平衡混合 0.6195 1.34%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7043 1.34%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 3.3240 1.34%
163805 中银动态策略混合A 1.0938 1.34%
090004 大成精选增值混合A 0.9935 1.34%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.9090 1.34%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8320 1.34%
519994 长信金利趋势股票 0.7786 1.34%
519005 海富通股票混合 0.6870 1.33%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.9140 1.33%