热搜: FAS系统 易方达蓝筹精选混合 天弘精选混合A 景顺长城资源垄断混合

2011年05月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
180003 银华-道琼斯88指数 0.8867 1.62%
510170 国联安上证商品ETF 3.0480 1.60%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.9420 1.51%
375010 摩根中国优势混合A 2.4624 1.49%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9090 1.34%
580003 东吴行业轮动混合A 1.0843 1.29%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.8530 1.19%
050012 博时策略混合 0.9850 1.13%
110003 易方达上证50增强A 0.7711 1.10%
510110 海富通上证周期ETF 2.4460 1.07%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9530 1.06%
519686 交银上证180公司治理联接 0.8680 1.05%
399001 中海上证50指数增强 0.8780 1.04%
510050 华夏上证50ETF 2.0310 1.04%
510090 建信上证社会责任ETF 0.9680 1.04%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.8920 1.02%
519089 新华优选成长混合 1.7724 1.00%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.1060 1.00%
510060 工银上证央企ETF 1.3402 0.96%
519180 万家180指数A 0.6758 0.96%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.9440 0.96%
202007 南方隆元产业主题混合 0.7410 0.95%
510030 华宝上证180价值ETF 2.6650 0.95%
020021 国泰金融ETF联接A 0.9680 0.94%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.2710 0.93%
100053 富国上证指数ETF联接A 0.9800 0.93%
150011 国泰进取 1.0870 0.93%
020005 国泰金马稳健混合A 0.8820 0.92%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9840 0.92%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7700 0.92%
510180 华安上证180ETF 0.6580 0.92%
510210 上证综指ETF 2.8630 0.92%
100038 富国沪深300指数增强A 0.9860 0.92%
340008 兴全有机增长混合 1.2564 0.91%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.9758 0.91%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0120 0.90%
470007 汇添富上证综合指数A 0.9090 0.89%
510130 中盘ETF 3.1060 0.88%
000011 华夏大盘精选混合A 13.0550 0.87%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.1580 0.87%
450008 国富沪深300指数增强A 1.0690 0.85%
202019 南方策略优化混合 0.9470 0.85%
585001 东吴中证新兴指数 0.9450 0.85%
161811 银华沪深300指数A 0.9460 0.85%
002031 华夏策略混合 2.6520 0.84%
350005 天治中国制造2025 1.3693 0.84%
040180 华安上证180ETF联接A 0.9660 0.84%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.0820 0.84%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.8381 0.83%
050002 博时沪深300指数A 0.8460 0.83%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.9730 0.83%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.8500 0.83%
100022 富国天瑞强势混合A 0.8032 0.83%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8035 0.83%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.8612 0.82%
260111 景顺长城公司治理混合 1.2390 0.81%
020011 国泰沪深300指数A 0.6260 0.81%
481009 工银沪深300指数A 1.0763 0.81%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.9980 0.81%
519671 银河沪深300价值指数A 0.8680 0.81%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.0751 0.81%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.8830 0.80%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.0567 0.80%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.2034 0.80%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.8840 0.80%
519091 新华泛资源优势混合 1.0120 0.80%
519300 大成沪深300指数A 0.9410 0.80%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.0040 0.80%
050018 博时行业轮动混合 0.8920 0.79%
510190 华安上证50ETF 2.5660 0.79%
090010 大成中证红利指数A 1.0250 0.79%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.9010 0.78%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7226 0.78%
519100 长盛中证A100指数 0.8565 0.78%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9080 0.78%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.3210 0.76%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.0560 0.76%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.2188 0.76%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.9410 0.75%
162711 广发中证500ETF联接A 1.0810 0.75%
519029 华夏稳增混合 1.6170 0.75%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.9450 0.75%
100032 富国中证红利指数增强A 1.2270 0.74%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.0910 0.74%
159903 南方深证成份ETF 1.2314 0.74%
320010 诺安中证A100指数A 0.8250 0.73%
270007 广发大盘成长混合 0.8860 0.73%
110010 易方达价值成长混合 1.4473 0.73%
200011 长城景气行业龙头混合 1.1170 0.72%
483003 工银精选平衡混合 0.6440 0.72%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 3.4860 0.72%
519026 海富通中小盘混合 1.1160 0.72%
161612 融通深证成份指数A 0.9820 0.72%
217001 招商安泰偏股混合 0.4229 0.71%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2681 0.71%
040190 华安上证50ETF联接A 0.9910 0.71%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.9385 0.71%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.9950 0.71%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8680 0.70%
210001 金鹰成份优选混合 0.7467 0.70%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.0070 0.70%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.9238 0.70%
163808 中银中证A100指数增强 0.8640 0.70%
519093 新华钻石品质企业混合 1.0080 0.70%
398021 中海能源策略混合 0.8928 0.69%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5079 0.69%
166007 中欧互通精选混合A 0.9898 0.69%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.8790 0.69%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 1.0190 0.69%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.9509 0.67%
519087 新华优选分红混合A 0.8412 0.67%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.2210 0.66%
163406 兴全合润混合A 1.0249 0.66%
162213 宏利沪深300指数A 1.0620 0.66%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.2330 0.65%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.4343 0.65%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.7747 0.65%
110009 易方达价值精选混合 1.2163 0.64%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.9460 0.64%
360001 光大保德信量化股票A 0.9238 0.63%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.9510 0.63%
481001 工银核心价值混合A 0.3503 0.63%
290008 泰信发展主题混合 0.9750 0.62%
161604 融通深证100指数A 1.2900 0.62%
660006 农银大盘蓝筹混合 0.9306 0.61%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5891 0.61%
202021 南方小康ETF联接A 0.9663 0.61%
161812 银华深证100指数(LOF) 1.1550 0.61%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.8080 0.61%
159901 易方达深证100ETF 0.7946 0.61%
340006 兴全全球视野股票 3.5915 0.60%
360012 光大保德信中小盘混合A 1.0240 0.60%
050004 博时精选混合A 1.3825 0.60%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.0995 0.59%
040002 华安中国A股增强指数 0.8470 0.59%
050010 博时特许价值混合A 1.2100 0.58%
519008 汇添富优势精选混合 2.3302 0.58%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.0400 0.58%
159905 工银深证红利ETF 0.9715 0.58%
290002 泰信先行策略混合 0.6187 0.57%
270002 广发稳健增长混合A 1.4889 0.57%
519017 大成积极成长混合A 1.0500 0.57%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.9696 0.57%
400007 东方策略成长混合 1.4499 0.56%
470009 汇添富民营活力混合 1.0740 0.56%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9020 0.56%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.4480 0.56%
519690 交银稳健配置混合 1.3801 0.56%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.9668 0.55%
519068 汇添富成长焦点混合 1.1587 0.55%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.9440 0.53%
260115 景顺长城中小盘混合A 0.9530 0.53%
210005 金鹰主题优势混合 0.9460 0.53%
620005 金元顺安核心动力混合 0.9430 0.53%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9410 0.53%
519698 交银先锋混合A 1.1801 0.52%
233006 大摩领先优势混合 1.1955 0.52%
481010 工银中小盘混合 0.9830 0.51%
213003 宝盈策略增长混合 0.9530 0.51%
320005 诺安价值增长混合A 0.9378 0.50%
210003 金鹰行业优势混合A 1.1160 0.50%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.0030 0.50%
400001 东方龙混合 0.6984 0.49%
090004 大成精选增值混合A 0.9965 0.49%
050006 博时稳定价值债券B 1.0360 0.49%
530005 建信优化配置混合A 0.9239 0.48%
240004 华宝动力组合混合A 0.8911 0.48%
050106 博时稳定价值债券A 1.0510 0.48%
200008 长城品牌优选混合A 0.8203 0.48%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.0790 0.47%
398041 中海量化策略混合 1.0680 0.47%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.1220 0.47%
630005 华商动态阿尔法混合 1.0670 0.47%
470008 汇添富策略回报混合 1.0760 0.47%
163803 中银持续增长混合A 0.7328 0.47%
090009 大成行业轮动混合A 1.1020 0.46%
090007 大成策略回报混合A 1.0980 0.46%
580006 东吴新经济混合A 1.0830 0.46%
217016 招商深证100指数A 1.1040 0.46%
410009 华富量子生命力混合A 0.9874 0.46%
519987 长信恒利优势混合 0.8740 0.46%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.5258 0.46%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.7671 0.45%
690004 民生加银稳健成长混合 0.8930 0.45%
377010 摩根阿尔法混合A 3.0416 0.45%
519688 交银精选混合 0.8528 0.45%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.5110 0.44%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.1290 0.44%
530003 建信优选成长混合A 0.9883 0.44%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.0118 0.44%
560003 益民创新优势混合A 0.9294 0.44%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.2656 0.44%
570005 诺德成长优势混合 1.1360 0.44%
590001 中邮核心优选混合A 1.3672 0.43%
159902 华夏中小企业100ETF 2.8100 0.43%
240002 华宝宝康配置混合 1.3862 0.43%
217009 招商核心价值混合 0.9845 0.43%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5771 0.42%
163810 中银价值混合A 0.9620 0.42%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9514 0.42%