热搜: 财富证券 长城品牌优选混合A 博时新兴成长混合 华安创新混合

2011年03月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
260111 景顺长城公司治理混合 1.3280 0.99%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.3700 0.59%
217002 招商安泰平衡混合 1.2651 0.56%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.4561 0.48%
375010 摩根中国优势混合A 2.4627 0.47%
202021 南方小康ETF联接A 1.0232 0.44%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.9380 0.43%
217001 招商安泰偏股混合 0.4694 0.43%
580003 东吴行业轮动混合A 1.2128 0.42%
257060 国联安上证商品ETF联接A 1.0270 0.39%
519030 海富通稳固收益债券C 1.0170 0.39%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7980 0.38%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.7894 0.38%
510170 国联安上证商品ETF 3.3420 0.36%
510030 华宝上证180价值ETF 2.7430 0.33%
399001 中海上证50指数增强 0.9100 0.33%
110003 易方达上证50增强A 0.8022 0.31%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.0130 0.30%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9950 0.30%
510050 华夏上证50ETF 2.0930 0.29%
210001 金鹰成份优选混合 0.7858 0.27%
253010 国联安安心成长混合 0.7650 0.26%
270007 广发大盘成长混合 0.9858 0.25%
510110 海富通上证周期ETF 2.5280 0.24%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8850 0.23%
519686 交银上证180公司治理联接 0.9020 0.22%
519671 银河沪深300价值指数A 0.9000 0.22%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.9230 0.22%
161902 万家增强收益债券C 1.1390 0.22%
040180 华安上证180ETF联接A 1.0090 0.20%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7823 0.20%
050006 博时稳定价值债券B 1.0520 0.19%
050111 博时信用债券C 1.0430 0.19%
163810 中银价值混合A 1.0430 0.19%
519024 海富通稳健添利债券A 1.0550 0.19%
519023 海富通稳健添利债券C 1.0530 0.19%
180003 银华-道琼斯88指数 0.9655 0.17%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.1460 0.17%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.3440 0.17%
519180 万家180指数A 0.7054 0.16%
290007 泰信债券增强收益A 1.0149 0.15%
291007 泰信债券增强收益C 1.0120 0.15%
510180 华安上证180ETF 0.6890 0.15%
200008 长城品牌优选混合A 0.8426 0.14%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.8640 0.12%
400007 东方策略成长混合 1.4557 0.12%
410001 华富竞争力优选混合A 0.7572 0.12%
163808 中银中证A100指数增强 0.8990 0.11%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.9000 0.11%
050011 博时信用债券A/B 1.0500 0.10%
050016 博时宏观回报债券A/B 1.0000 0.10%
050019 博时转债增强债券A 1.0040 0.10%
050116 博时宏观回报债券C 0.9970 0.10%
050119 博时转债增强债券C 1.0030 0.10%
164808 工银四季收益债券A 1.0100 0.10%
100038 富国沪深300指数增强A 1.0130 0.10%
100051 富国可转债A 1.0100 0.10%
510090 建信上证社会责任ETF 1.0050 0.10%
360009 光大增利收益债券C 1.0160 0.10%
395001 中海稳健收益债券 1.0320 0.10%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0110 0.10%
050106 博时稳定价值债券A 1.0660 0.09%
160608 鹏华普天债券B 1.1070 0.09%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.0990 0.09%
166003 中欧稳健收益债券A 1.0300 0.08%
100032 富国中证红利指数增强A 1.2610 0.08%
320004 诺安优化收益债券C 1.1814 0.08%
217003 招商安泰债券A 1.1100 0.07%
217203 招商安泰债券B 1.1238 0.07%
166004 中欧稳健收益债券C 1.0236 0.07%
070005 嘉实债券A 1.3440 0.07%
519186 万家稳健增利债券A 1.0390 0.07%
510210 上证综指ETF 2.9700 0.07%
400001 东方龙混合 0.6978 0.07%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0484 0.06%
519187 万家稳健增利债券C 1.0320 0.06%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0374 0.06%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.8726 0.06%
070009 嘉实超短债债券C 1.0032 0.05%
519985 长信纯债壹号债券A 1.0188 0.05%
080003 长盛积极配置债券A 1.1066 0.05%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0475 0.04%
420102 天弘永利债券B 0.9998 0.04%
420002 天弘永利债券A 0.9984 0.04%
519667 银河银信债券A 1.0104 0.03%
090002 大成债券A/B 1.0229 0.03%
519666 银河银信债券B 1.0033 0.02%
092002 大成债券C 1.0070 0.02%
100022 富国天瑞强势混合A 0.8189 0.02%
121001 国投瑞银融华债券 1.4227 0.02%
519680 交银增利债券A/B 0.9943 0.01%
340009 兴全磐稳增利债券A 1.0051 0.01%
000004 中海可转债债券C 1.2190 0.00%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9160 0.00%
202105 南方广利回报债券A/B 1.0120 0.00%
020019 国泰双利债券A 1.1490 0.00%
020020 国泰双利债券C 1.1380 0.00%
180015 银华增强收益债券A 1.0520 0.00%
040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9420 0.00%
040019 华安稳固收益债券C 1.0150 0.00%
040190 华安上证50ETF联接A 1.0220 0.00%
253030 国联安信心增益债券 1.0470 0.00%
050002 博时沪深300指数A 0.8880 0.00%
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0058 0.00%
050012 博时策略混合 1.0600 0.00%
050015 博时大中华亚太精选 0.9940 0.00%
270009 广发增强债券C 1.1250 0.00%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.6570 0.00%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0020 0.00%
519682 交银增利债券C 0.9966 0.00%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0200 0.00%
163806 中银增利债券A 1.1190 0.00%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0450 0.00%
519091 新华泛资源优势混合 1.0250 0.00%
100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0030 0.00%
100053 富国上证指数ETF联接A 1.0170 0.00%
519078 汇添富增强收益债券A 1.1030 0.00%
320008 诺安增利债券A 1.0660 0.00%
320009 诺安增利债券B 1.0580 0.00%
320010 诺安中证A100指数A 0.8580 0.00%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.8840 0.00%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.1450 0.00%
510190 华安上证50ETF 2.6480 0.00%
110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9900 0.00%
118001 易方达亚洲精选股票 1.0500 0.00%
162213 宏利沪深300指数A 1.1040 0.00%
150010 国泰优先 1.0640 0.00%
485011 工银瑞信双利债券B 1.0100 0.00%
371020 摩根纯债债券A 1.0430 0.00%
470078 汇添富增强收益债券C 1.0970 0.00%
470007 汇添富上证综合指数A 0.9440 0.00%
160602 鹏华普天债券A 1.1500 0.00%
371120 摩根纯债债券B 1.0350 0.00%
160612 鹏华丰收债券B 1.0390 0.00%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0070 0.00%
377010 摩根阿尔法混合A 3.2455 0.00%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0160 0.00%
161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0050 0.00%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9440 0.00%
360001 光大保德信量化股票A 0.9567 -0.01%
560005 益民多利债券 1.0015 -0.02%
519100 长盛中证A100指数 0.8900 -0.02%
240003 华宝宝康债券A 1.1655 -0.03%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.8960 -0.03%
510130 中盘ETF 3.3260 -0.03%
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9936 -0.04%
485107 工银添利债券A 1.0486 -0.04%
485007 工银添利债券B 1.0340 -0.04%
350006 天治稳健双盈债券 1.0591 -0.05%
217008 招商安本增利债券C 1.1243 -0.06%
290003 泰信双息双利债券C 1.0449 -0.06%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0563 -0.07%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.8053 -0.07%
162299 宏利集利债券C 1.0550 -0.07%
162210 宏利集利债券A 1.0679 -0.07%
090004 大成精选增值混合A 1.0636 -0.08%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.0093 -0.08%
001001 华夏债券A/B 1.0790 -0.09%
001003 华夏债券C 1.0590 -0.09%
001013 华夏希望债券C 1.0820 -0.09%
630103 华商收益增强债券B 1.1100 -0.09%
630003 华商收益增强债券A 1.1130 -0.09%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0870 -0.09%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0970 -0.09%
582201 东吴优信稳健债券C 1.0239 -0.09%
020012 国泰金龙债券C 1.0530 -0.09%
200009 长城稳健增利债券A 1.1360 -0.09%
040009 华安稳定收益债券A 1.0612 -0.09%
253020 国联安增利债券A 1.0740 -0.09%
253021 国联安增利债券B 1.0790 -0.09%
531009 建信收益增强债券C 1.1230 -0.09%
050014 博时创业成长混合A 1.1380 -0.09%
530009 建信收益增强债券A 1.1310 -0.09%
090010 大成中证红利指数A 1.0670 -0.09%
310378 申万菱信添益宝债券A 1.0830 -0.09%
519093 新华钻石品质企业混合 1.0600 -0.09%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.1270 -0.09%
110017 易方达增强回报债券A 1.1120 -0.09%
110018 易方达增强回报债券B 1.1060 -0.09%
481010 工银中小盘混合 1.0810 -0.09%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.0530 -0.09%
485111 工银瑞信双利债券A 1.0120 -0.10%
206004 鹏华信用增利债券B 1.0180 -0.10%
206003 鹏华信用增利债券A 1.0210 -0.10%
202107 南方广利回报债券C 1.0100 -0.10%
180026 银华信用双利债券C 1.0130 -0.10%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.0420 -0.10%
360008 光大增利收益债券A 1.0140 -0.10%
161811 银华沪深300指数A 0.9930 -0.10%
550006 信诚经典优债债券A 1.0050 -0.10%
630107 华商稳健双利债券B 1.0230 -0.10%
630007 华商稳健双利债券A 1.0260 -0.10%
582001 东吴优信稳健债券A 1.0312 -0.10%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.9910 -0.10%
020018 国泰金鹿混合 1.0080 -0.10%
550007 信诚经典优债债券B 1.0100 -0.10%
519089 新华优选成长混合 1.7597 -0.10%
070020 嘉实稳固收益债券C 0.9920 -0.10%
530012 建信积极配置混合 1.0070 -0.10%
519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0390 -0.10%