热搜: 募集资 大成蓝筹稳健混合A 长城安心回报混合A 博时价值增长混合

2006年03月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
206001 鹏华弘泰A 1.1018 3.95%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1700 3.91%
160603 鹏华普天收益混合 1.1700 3.82%
160605 鹏华中国50混合 1.1810 3.60%
100022 富国天瑞强势混合A 1.1676 3.58%
161601 融通新蓝筹混合 1.2096 3.42%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.1335 3.40%
162202 宏利周期混合 1.1599 3.34%
240002 华宝宝康配置混合 1.2542 3.03%
260104 景顺长城内需增长混合A 1.2920 3.03%
290002 泰信先行策略混合 1.0574 2.68%
270005 广发聚丰混合A 1.1871 2.42%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1560 2.39%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1462 2.33%
020005 国泰金马稳健混合A 1.1020 2.32%
375010 摩根中国优势混合A 1.3251 2.32%
110005 易方达积极成长混合 1.2710 2.24%
240004 华宝动力组合混合A 1.1557 2.24%
180001 银华优势企业混合 1.2511 2.17%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.2410 2.08%
510081 长盛动态精选混合 1.1567 2.08%
377010 摩根阿尔法混合A 1.2859 2.04%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.1110 2.02%
110002 易方达策略成长混合 1.3310 1.99%
180003 银华-道琼斯88指数 1.1913 1.86%
270001 广发聚富混合 1.2294 1.85%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1110 1.83%
519001 银华价值优选混合 1.2951 1.82%
519008 汇添富优势精选混合 1.2482 1.71%
151001 银河稳健混合 1.0861 1.65%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.1845 1.65%
100020 富国天益价值混合A 1.2255 1.56%
090004 大成精选增值混合A 1.0597 1.50%
320003 诺安先锋混合A 1.0795 1.49%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0593 1.48%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.1010 1.45%
270002 广发稳健增长混合A 1.2528 1.42%
260101 景顺长城优选混合 1.2218 1.39%
020001 国泰金鹰增长混合 1.2020 1.35%
510050 华夏上证50ETF 0.9070 1.34%
110003 易方达上证50增强A 0.9668 1.30%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0905 1.25%
240005 华宝多策略增长A 1.0877 1.24%
162204 宏利行业精选混合A 1.1659 1.21%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.0286 1.20%
288002 华夏收入混合 1.1188 1.12%
090001 大成价值增长混合A 1.1429 1.09%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.0170 1.07%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.0630 1.05%
519011 海富通精选混合 1.1965 1.03%
519180 万家180指数A 0.9304 1.03%
050002 博时沪深300指数A 0.9910 1.02%
040004 华安宝利配置混合 1.1980 1.01%
288001 华夏经典混合 1.0595 1.01%
320001 诺安平衡混合A 1.1059 0.97%
481001 工银核心价值混合A 1.1503 0.97%
519688 交银精选混合 1.1466 0.95%
040002 华安中国A股增强指数 1.0040 0.90%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.1181 0.90%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.0121 0.90%
050001 博时价值增长混合 1.2560 0.88%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.0630 0.85%
161604 融通深证100指数A 0.9600 0.84%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.1121 0.80%
400001 东方龙混合 1.0683 0.80%
040001 华安创新混合 1.1670 0.78%
002001 华夏回报混合A 1.1790 0.77%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0717 0.70%
162201 宏利成长混合 1.1741 0.69%
050004 博时精选混合A 1.0935 0.65%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.1640 0.65%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.1529 0.62%
020003 国泰金龙行业混合 1.1590 0.61%
080001 长盛成长价值混合A 1.1630 0.61%
217005 招商先锋混合 1.0898 0.61%
240001 华宝宝康消费品 1.2385 0.61%
519005 海富通股票混合 1.1540 0.61%
217001 招商安泰偏股混合 1.1064 0.60%
519996 长信银利精选股票 1.0313 0.60%
398011 中海分红增利混合 1.0342 0.59%
519003 海富通收益增长混合 1.0410 0.58%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0022 0.57%
150103 银河银泰混合 1.0262 0.56%
000001 华夏成长混合 1.0880 0.55%
002011 华夏红利混合 1.0880 0.55%
310328 申万菱信新动力混合A 1.1021 0.55%
400003 东方精选混合 1.0362 0.55%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0956 0.54%
519087 新华优选分红混合A 1.0134 0.54%
217002 招商安泰平衡混合 1.0674 0.52%
070002 嘉实增长混合 1.4040 0.50%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0612 0.47%
110001 易方达平稳增长混合 1.2820 0.47%
000011 华夏大盘精选混合A 1.0930 0.46%
340001 兴全可转债混合 1.0372 0.46%
360001 光大保德信量化股票A 1.0217 0.45%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.1472 0.43%
350001 天治财富增长混合 1.0921 0.41%
070006 嘉实服务增值行业混合 1.0140 0.40%
210001 金鹰成份优选混合 0.9273 0.39%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0010 0.39%
070005 嘉实债券A 1.0700 0.38%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.0292 0.36%
410001 华富竞争力优选混合A 1.0922 0.35%
202101 南方宝元债券A 1.1109 0.32%
398001 中海优质成长混合 1.0129 0.30%
450001 国富中国收益混合A 1.0802 0.28%
070001 嘉实成长收益混合A 1.1869 0.27%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0146 0.27%
350002 天治低碳经济混合 1.0262 0.27%
070003 嘉实稳健混合 1.1830 0.25%
121001 国投瑞银融华债券 1.1547 0.22%
530001 建信恒久价值混合 1.0269 0.21%
151002 银河收益混合 1.0838 0.20%
161902 万家增强收益债券C 1.0473 0.19%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0624 0.17%
233001 大摩基础行业混合 0.9356 0.17%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.0313 0.14%
100018 富国天利增长债券A 1.0222 0.12%
001001 华夏债券A/B 1.0270 0.10%
160602 鹏华普天债券A 1.0200 0.10%
257010 国联安小盘精选混合 1.0290 0.10%
255010 国联安稳健混合A 1.0800 0.09%
420001 天弘精选混合A 1.0073 0.05%
162205 宏利风险预算混合 1.0292 0.03%
090002 大成债券A/B 1.0041 0.01%
162203 宏利稳定混合 1.1118 0.01%
202001 南方稳健成长混合 1.0612 0.01%
217003 招商安泰债券A 1.0613 0.01%
240003 华宝宝康债券A 1.0387 0.01%
000004 中海可转债债券C 1.0880 0.00%
020002 国泰金龙债券A 1.0600 0.00%
050006 博时稳定价值债券B 1.0009 0.00%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0002 0.00%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0003 0.00%
161603 融通债券A/B 1.0280 0.00%
161606 融通行业景气混合A 1.0500 0.00%
163803 中银持续增长混合A 1.0028 0.00%
360005 光大保德信红利混合A 1.0001 0.00%
253010 国联安安心成长混合 1.0310 -0.10%
257020 国联安精选混合 1.0440 -0.57%