热搜: 商务活动 嘉实海外中国股票混合 大成创新成长混合(LOF)A 华夏蓝筹混合(LOF)A

2006年03月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.1915 2.22%
110002 易方达策略成长混合 1.2980 1.88%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0441 1.78%
110005 易方达积极成长混合 1.2134 1.66%
410001 华富竞争力优选混合A 1.0426 1.66%
310328 申万菱信新动力混合A 1.0654 1.64%
100020 富国天益价值混合A 1.2068 1.59%
070002 嘉实增长混合 1.3600 1.57%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9824 1.55%
519005 海富通股票混合 1.1180 1.54%
270005 广发聚丰混合A 1.1353 1.53%
288002 华夏收入混合 1.0854 1.48%
519001 银华价值优选混合 1.2535 1.42%
002001 华夏回报混合A 1.1450 1.33%
161604 融通深证100指数A 0.9300 1.31%
110001 易方达平稳增长混合 1.2590 1.29%
040001 华安创新混合 1.1460 1.24%
090004 大成精选增值混合A 1.0579 1.22%
481001 工银核心价值混合A 1.1105 1.22%
151001 银河稳健混合 1.0577 1.19%
377010 摩根阿尔法混合A 1.2393 1.18%
270001 广发聚富混合 1.1840 1.14%
375010 摩根中国优势混合A 1.2626 1.14%
000001 华夏成长混合 1.0710 1.13%
040004 华安宝利配置混合 1.1680 1.13%
090001 大成价值增长混合A 1.1208 1.11%
519008 汇添富优势精选混合 1.1996 1.10%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1041 1.07%
270002 广发稳健增长混合A 1.2118 1.07%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0645 1.06%
240002 华宝宝康配置混合 1.2062 1.06%
020001 国泰金鹰增长混合 1.1670 1.04%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0720 1.04%
162204 宏利行业精选混合A 1.1329 1.03%
240005 华宝多策略增长A 1.0699 0.98%
070003 嘉实稳健混合 1.1560 0.96%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.1398 0.94%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.0136 0.94%
162202 宏利周期混合 1.1059 0.92%
180003 银华-道琼斯88指数 1.1495 0.91%
519996 长信银利精选股票 1.0449 0.90%
162203 宏利稳定混合 1.1033 0.89%
257010 国联安小盘精选混合 1.0170 0.89%
180001 银华优势企业混合 1.2092 0.88%
070001 嘉实成长收益混合A 1.1703 0.87%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.0046 0.87%
002011 华夏红利混合 1.0670 0.85%
255010 国联安稳健混合A 1.0650 0.85%
000011 华夏大盘精选混合A 1.0830 0.84%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0719 0.83%
519688 交银精选混合 1.1233 0.83%
162201 宏利成长混合 1.1393 0.82%
320003 诺安先锋混合A 1.0461 0.82%
160605 鹏华中国50混合 1.1220 0.81%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.1236 0.80%
206001 鹏华弘泰A 1.0422 0.80%
290002 泰信先行策略混合 1.0093 0.76%
320001 诺安平衡混合A 1.0831 0.76%
020005 国泰金马稳健混合A 1.0710 0.75%
260104 景顺长城内需增长混合A 1.2310 0.74%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.9955 0.72%
080001 长盛成长价值混合A 1.1420 0.71%
400001 东方龙混合 1.0483 0.71%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.1162 0.69%
257020 国联安精选混合 1.0270 0.69%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9859 0.66%
217005 招商先锋混合 1.0679 0.66%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.1132 0.64%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.1525 0.64%
350002 天治低碳经济混合 1.0091 0.64%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1120 0.63%
020003 国泰金龙行业混合 1.1400 0.62%
040002 华安中国A股增强指数 0.9890 0.61%
350001 天治财富增长混合 1.0703 0.61%
070006 嘉实服务增值行业混合 1.0020 0.60%
360001 光大保德信量化股票A 0.9993 0.59%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.0450 0.58%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.0390 0.58%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0715 0.56%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.1431 0.56%
260101 景顺长城优选混合 1.1929 0.56%
240004 华宝动力组合混合A 1.1246 0.54%
050002 博时沪深300指数A 0.9750 0.52%
161601 融通新蓝筹混合 1.1513 0.52%
217001 招商安泰偏股混合 1.0896 0.50%
150103 银河银泰混合 1.0139 0.47%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.1014 0.47%
162205 宏利风险预算混合 1.0128 0.46%
160603 鹏华普天收益混合 1.1180 0.45%
510081 长盛动态精选混合 1.1179 0.45%
240001 华宝宝康消费品 1.2248 0.43%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0573 0.41%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0342 0.41%
398011 中海分红增利混合 1.0308 0.41%
050001 博时价值增长混合 1.2410 0.40%
519011 海富通精选混合 1.1623 0.39%
400003 东方精选混合 1.0253 0.36%
210001 金鹰成份优选混合 0.9164 0.34%
519180 万家180指数A 0.9181 0.34%
519087 新华优选分红混合A 0.9905 0.31%
121001 国投瑞银融华债券 1.1395 0.30%
050004 博时精选混合A 1.0697 0.29%
217002 招商安泰平衡混合 1.0542 0.29%
288001 华夏经典混合 1.0436 0.29%
519003 海富通收益增长混合 1.0240 0.29%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0770 0.28%
398001 中海优质成长混合 1.0055 0.28%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0639 0.27%
450001 国富中国收益混合A 1.0750 0.27%
233001 大摩基础行业混合 0.9222 0.24%
253010 国联安安心成长混合 1.0270 0.20%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9952 0.17%
202101 南方宝元债券A 1.0988 0.16%
340001 兴全可转债混合 1.0523 0.15%
510050 华夏上证50ETF 0.8980 0.11%
530001 建信恒久价值混合 1.0237 0.11%
161902 万家增强收益债券C 1.0516 0.10%
151002 银河收益混合 1.0797 0.09%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1230 0.09%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.0306 0.05%
100022 富国天瑞强势混合A 1.1166 0.03%
420001 天弘精选混合A 1.0032 0.02%
050006 博时稳定价值债券B 1.0022 0.01%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0020 0.01%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0022 0.01%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9949 0.01%
000004 中海可转债债券C 1.0710 0.00%
001001 华夏债券A/B 1.0460 0.00%
110003 易方达上证50增强A 0.9546 0.00%
160602 鹏华普天债券A 1.0190 0.00%
090002 大成债券A/B 1.0037 -0.01%
202001 南方稳健成长混合 1.0580 -0.05%
100018 富国天利增长债券A 1.0411 -0.06%
217003 招商安泰债券A 1.0606 -0.08%
070005 嘉实债券A 1.0550 -0.09%
161603 融通债券A/B 1.0240 -0.10%
161606 融通行业景气混合A 1.0400 -0.10%
020002 国泰金龙债券A 1.0600 -0.19%
240003 华宝宝康债券A 1.0379 -0.20%