热搜: 中国农业银行 交银蓝筹混合 嘉实沪深300ETF联接A 长信金利趋势混合A

2016年11月03日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1.1590 3.48%
502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 0.7950 2.85%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.0899 2.31%
160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.8080 2.28%
160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.0917 2.23%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4951 2.23%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.2000 2.21%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8360 2.20%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1869 2.19%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1914 2.19%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0250 2.19%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2312 2.18%
512000 华宝券商ETF 1.0505 2.18%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1380 2.15%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.1160 2.10%
160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 0.7670 1.99%
167503 安信一带一路指数A 0.7690 1.99%
001662 创金合信沪港深精选混合 1.0280 1.98%
001552 天弘中证证券保险A 0.7877 1.93%
001553 天弘中证证券保险C 0.7849 1.92%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.2400 1.89%
519196 万家新兴蓝筹A 1.1382 1.88%
512070 易方达沪深300非银ETF 1.7576 1.88%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.1562 1.86%
510020 博时上证超大盘ETF 2.2361 1.82%
000950 易方达证券保险ETF联接A 0.7951 1.78%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.5022 1.76%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.8340 1.72%
502040 长盛上证50指数(LOF) 0.9540 1.71%
519181 万家和谐增长混合A 0.9474 1.67%
202021 南方小康ETF联接A 1.1056 1.67%
001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.1170 1.60%
510060 工银上证央企ETF 1.5400 1.60%
001636 万家瑞益灵活配置混合C 1.1073 1.60%
161718 招商沪深300高贝塔 0.7940 1.53%
000520 上银新兴价值成长混合A 1.3280 1.53%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.7650 1.50%
000408 民生加银城镇化混合A 2.1160 1.49%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0330 1.47%
399001 中海上证50指数增强 0.9820 1.45%
502006 易方达中证国企改革(LOF)A 0.9288 1.42%
510090 建信上证社会责任ETF 1.3045 1.41%
350002 天治低碳经济混合 0.7169 1.41%
001104 华安新丝路主题股票A 0.8760 1.39%
161026 富国中证国有企业改革指数(LOF)A 0.8740 1.39%
206012 鹏华价值精选股票 1.4100 1.37%
510120 海富通上证非周期ETF 2.6130 1.36%
002577 南方新兴龙头灵活配置混合 1.0490 1.35%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.4623 1.34%
519032 海富通上证非周期ETF联接 1.0560 1.34%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.1792 1.33%
519191 万家新利灵活配置混合 1.1023 1.32%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.0790 1.31%
740001 长安宏观策略混合A 1.4220 1.28%
000251 工银金融地产混合A 2.2170 1.28%
000991 工银战略转型股票A 1.0360 1.27%
510710 博时上证50ETF 2.2990 1.27%
510010 交银上证180公司治理ETF 0.9610 1.26%
510050 华夏上证50ETF 2.3280 1.26%
510680 万家上证50ETF 1.8193 1.25%
050010 博时特许价值混合A 1.4700 1.24%
000793 工银高端制造股票 1.0660 1.23%
001548 天弘上证50ETF联接A 0.8657 1.23%
502048 易方达上证50指数(LOF)A 1.1304 1.22%
002303 金鹰智慧生活混合A 0.9940 1.22%
001549 天弘上证50ETF联接C 0.8620 1.22%
510270 中银上证国企100ETF 0.9980 1.22%
519686 交银上证180公司治理联接 1.0850 1.21%
001237 博时上证50ETF联接A 0.7722 1.21%
960026 博时特许价值混合R 1.0060 1.21%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5920 1.20%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0980 1.20%
519195 万家品质生活混合A 1.2190 1.20%
001051 华夏上证50ETF联接A 0.7570 1.20%
000311 景顺长城沪深300指数增强A 1.8630 1.20%
502020 国金上证50指数增强(LOF) 1.1850 1.20%
320007 诺安成长混合A 1.1960 1.18%
580008 东吴新产业精选股票A 1.8150 1.17%
110003 易方达上证50增强A 1.0485 1.16%
960011 中银持续增长混合H 0.4704 1.16%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.3950 1.16%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 0.9680 1.15%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 0.9680 1.15%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7483 1.15%
163803 中银持续增长混合A 0.4702 1.14%
162203 宏利稳定混合 0.8845 1.14%
000042 财通中证ESG100指数增强A 1.4330 1.13%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.9219 1.13%
510030 华宝上证180价值ETF 3.9290 1.11%
519185 万家精选混合A 1.9830 1.11%
001008 工银国企改革股票 0.9160 1.10%
510180 华安上证180ETF 2.9603 1.09%
164908 交银中证环境治理(LOF)A 1.0220 1.09%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.2210 1.08%
001773 招商丰庆混合A 1.1230 1.08%
162213 宏利沪深300指数A 1.1739 1.07%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 0.9530 1.06%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.0530 1.06%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 1.0478 1.05%
000884 民生加银优选股票 1.0570 1.05%
001348 大摩新机遇混合 1.0700 1.04%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.3744 1.04%
000127 农银行业领先混合 1.9213 1.04%
001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.3744 1.04%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.0670 1.04%
519956 长信睿进混合C 0.9740 1.04%
040180 华安上证180ETF联接A 1.1943 1.04%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9108 1.03%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.1989 1.03%
519671 银河沪深300价值指数A 1.1820 1.03%
167301 方正富邦中证保险A 0.9810 1.03%
510230 国泰上证180金融ETF 5.2680 1.03%
519957 长信睿进混合A 0.9900 1.02%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.5075 1.02%
519180 万家180指数A 0.7898 1.02%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.3900 1.02%
660010 农银策略精选混合 0.8817 1.02%
519959 长信多利混合A 0.9860 1.02%
001438 易方达瑞享混合E 1.0900 1.02%
000835 华润元大富时中国A50指数A 1.2890 1.02%
159923 大成中证A100ETF 1.2860 1.02%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.4790 1.02%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 0.9970 1.01%
001162 前海开源优势蓝筹股票A 0.9040 1.01%
000803 工银研究精选股票 1.3040 1.01%
000985 嘉实逆向策略股票 1.1000 1.01%
159933 国投瑞银金融地产ETF 1.6182 1.00%
512640 嘉实中证金融地产ETF 1.6931 1.00%
001437 易方达瑞享混合I 1.3230 0.99%
020021 国泰金融ETF联接A 1.4465 0.98%
519100 长盛中证A100指数 0.9617 0.98%
240014 华宝中证A100ETF联接A 1.0170 0.98%
159940 广发中证全指金融地产ETF 0.8049 0.97%
070027 嘉实周期优选混合 1.9820 0.97%
233008 大摩消费领航混合 0.9862 0.96%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.7360 0.96%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.0570 0.96%
159925 南方沪深300ETF 1.3711 0.96%
159919 嘉实沪深300ETF 3.6300 0.96%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.1204 0.96%
001974 景顺长城量化新动力股票A 1.0510 0.96%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.1690 0.95%
000411 景顺长城优质成长股票A 1.0680 0.95%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.6195 0.95%
510330 华夏沪深300ETF 3.5837 0.95%
510360 广发沪深300ETF 1.0356 0.95%
410008 华富中证A100ETF联接A 1.0109 0.95%
000051 华夏沪深300ETF联接A 1.0770 0.94%
671010 西部利得策略优选混合A 0.8610 0.94%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 3.4250 0.94%
001015 华夏沪深300指数增强A 1.1820 0.94%
000591 中银健康生活混合A 1.5040 0.94%
180003 银华-道琼斯88指数 0.9629 0.94%
519692 交银成长混合A 4.4949 0.93%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.8782 0.93%
960016 交银成长混合H 4.5202 0.93%
002189 农银汇理国企改革混合 1.0700 0.93%
410006 华富策略精选混合A 1.6061 0.93%
161811 银华沪深300指数A 0.8700 0.93%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.3184 0.93%
000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.7410 0.93%
167601 国金300指数增强A 0.8854 0.93%
512100 南方中证1000ETF 1.0059 0.93%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 1.1880 0.93%
200011 长城景气行业龙头混合 1.1940 0.93%
510310 易方达沪深300发起式ETF 1.4038 0.93%
165309 建信沪深300指数(LOF) 1.0110 0.92%
000368 汇添富沪深300安中指数A 1.2997 0.92%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.3100 0.92%
162208 宏利首选企业股票A 1.5565 0.92%
481006 工银红利混合 0.8090 0.92%
020011 国泰沪深300指数A 0.7141 0.92%
000656 前海开源沪深300指数A 1.1000 0.92%
660008 农银沪深300指数A 1.1060 0.91%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.2022 0.91%
002979 广发中证全指金融地产联接C 0.8971 0.91%
000061 华夏盛世混合 1.1140 0.91%
001469 广发中证全指金融地产联接A 0.8958 0.91%
200015 长城优化升级混合A 1.6580 0.91%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.9606 0.91%
320010 诺安中证A100指数A 0.9950 0.91%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.3806 0.91%
180031 银华中小盘混合 2.5470 0.91%
002385 博时沪深300指数C 1.1691 0.91%
162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 0.7800 0.91%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.9580 0.91%
960022 博时沪深300指数R 1.0091 0.90%
740101 长安沪深300非周期A 1.3420 0.90%
163821 中银沪深300等权重指数 1.4540 0.90%
001769 易方达瑞惠混合发起式 1.2330 0.90%
050002 博时沪深300指数A 1.1730 0.90%
481009 工银沪深300指数A 0.9760 0.90%
163808 中银中证A100指数增强 1.0130 0.90%
160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.7900 0.89%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.5236 0.89%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.7920 0.89%
519300 大成沪深300指数A 0.9897 0.89%
510210 上证综指ETF 3.4960 0.89%
002987 广发沪深300ETF联接C 1.5230 0.89%
510110 海富通上证周期ETF 3.0660 0.89%