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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-08-30 | 每份派现金0.1840元 |
| 2021-07-30 | 每份派现金0.4150元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300394 | 天孚通信 | 9.24% | -3.45% |
| 300502 | 新易盛 | 8.79% | -2.41% |
| 300308 | 中际旭创 | 8.72% | -1.55% |
| 601728 | 中国电信 | 8.03% | 0.64% |
| 300583 | 赛托生物 | 7.75% | -0.78% |
| 600941 | 中国移动 | 7.68% | 1.53% |
| 600050 | 中国联通 | 7.02% | 0.00% |
| 601857 | 中国石油 | 6.29% | 2.82% |
| 600150 | 中国船舶 | 6.12% | 0.88% |
| 600028 | 中国石化 | 5.63% | 1.99% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰先进制造 | 0.5681 | 1.57% |
| 金鹰元安A | 1.3057 | 0.42% |
| 金鹰民稳混合C | 1.0037 | 0.40% |
| 金鹰优选 | 0.4693 | 0.26% |
| 金鹰元禧混合A | 1.3738 | 0.20% |
| 金鹰周期优选混合A | 0.8460 | 0.19% |
| 金鹰恒润债券发起式A | 1.0398 | 0.12% |
| 金鹰恒润债券发起式C | 1.0359 | 0.12% |
| 金鹰鑫瑞混合C | 1.6111 | 0.11% |
| 金鹰鑫瑞混合A | 1.4343 | 0.10% |