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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-01-19 | 每份派现金0.0270元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300502 | 新易盛 | 6.32% | -4.59% |
| 300308 | 中际旭创 | 5.64% | -3.34% |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.73% | -3.47% |
| 600030 | 中信证券 | 3.44% | -0.25% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2.43% | -2.40% |
| 002379 | 宏创控股 | 2.07% | -1.33% |
| 601336 | 新华保险 | 1.95% | -2.32% |
| 601288 | 农业银行 | 1.91% | -1.60% |
| 600183 | 生益科技 | 1.79% | 4.04% |
| 000807 | 云铝股份 | 1.77% | -2.06% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时双月薪债券C | 0.9814 | 100.00% |
| 华夏增利一年持有债券A | 1.2545 | 100.00% |
| 华夏增利一年持有债券C | 1.2337 | 100.00% |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0420 | 1.06% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0341 | 1.06% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 中欧养老混合C | 2.8646 | 0.84% |
| 格林科技成长混合C | 0.9648 | 0.83% |
| 格林科技成长混合A | 0.9610 | 0.82% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2547 | 4.26% |
| 兴华景成混合C | 1.2524 | 4.26% |
| 东财景气成长混合发起式A | 0.7031 | 1.90% |
| 东财景气成长混合发起式C | 0.6916 | 1.90% |
| 同泰开泰混合A | 0.9388 | 1.66% |
| 同泰开泰混合C | 0.9147 | 1.66% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 同泰慧择混合A | 0.6303 | 0.80% |
| 同泰慧择混合C | 0.6153 | 0.80% |
| 德邦大消费混合C | 0.8313 | 0.79% |