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金鹰智慧生活混合A(金鹰智慧生活混合)基金净值查询(002303)

近一月金鹰智慧生活混合A|金鹰智慧生活混合基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金鹰智慧生活混合A002303净值及计算阶段收益
近一月002303基金累计收益率-0.28%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 金鹰智慧生活混合A 0.3927 -0.51%
2026-09-14 金鹰智慧生活混合A 0.3947 1.65%
2026-09-11 金鹰智慧生活混合A 0.3883 -0.08%
2026-09-10 金鹰智慧生活混合A 0.3886 -1.49%
2026-09-09 金鹰智慧生活混合A 0.3944 -0.63%
2026-09-08 金鹰智慧生活混合A 0.3969 0.43%
2026-09-07 金鹰智慧生活混合A 0.3952 3.51%
2026-09-04 金鹰智慧生活混合A 0.3818 -1.16%
2026-09-03 金鹰智慧生活混合A 0.3863 0.26%
2026-09-02 金鹰智慧生活混合A 0.3853 -1.89%
2026-09-01 金鹰智慧生活混合A 0.3926 -0.56%
2026-08-31 金鹰智慧生活混合A 0.3948 2.25%
2026-08-28 金鹰智慧生活混合A 0.3861 -0.95%
2026-08-27 金鹰智慧生活混合A 0.3898 3.15%
2026-08-26 金鹰智慧生活混合A 0.3779 -0.53%
2026-08-25 金鹰智慧生活混合A 0.3799 1.14%
2026-08-24 金鹰智慧生活混合A 0.3756 -2.42%
2026-08-21 金鹰智慧生活混合A 0.3849 0.05%
2026-08-20 金鹰智慧生活混合A 0.3847 0.52%
2026-08-19 金鹰智慧生活混合A 0.3827 -5.74%
2026-08-18 金鹰智慧生活混合A 0.4060 -0.42%
2026-08-17 金鹰智慧生活混合A 0.4077 3.53%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰行业优势混合A 2.1438 4.32%
金鹰产业智选一年持有混合A 1.1271 4.20%
金鹰产业智选一年持有混合C 1.1113 4.19%
金鹰产业升级混合A 0.7868 4.06%
金鹰产业升级混合C 0.7549 4.05%
金鹰信息产业股票A 5.4845 4.03%
金鹰元和混合C 1.3383 3.62%
金鹰元和混合A 1.4190 3.61%
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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