热搜: 机构投基 招商中证白酒指数(LOF)A 长信金利趋势混合A 大成创新成长混合(LOF)A

2016年09月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519959 长信多利混合A 1.0010 3.95%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1160 2.01%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5660 1.98%
519712 交银阿尔法核心混合A 2.1850 1.96%
000462 农银主题轮动混合A 1.0212 1.95%
001606 农银工业4.0混合 1.0388 1.94%
519697 交银优势行业混合 2.5420 1.92%
001574 中海混改红利混合A 0.8530 1.67%
398011 中海分红增利混合 0.6476 1.66%
519736 交银新成长混合 1.8270 1.56%
001542 国泰互联网+股票 1.2690 1.44%
040020 华安升级主题混合A 1.1280 1.35%
519002 华安安信消费混合A 1.6160 1.32%
519727 交银成长30混合 1.4700 1.31%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1345 1.28%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.1410 1.24%
161606 融通行业景气混合A 1.0830 1.22%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.1100 1.19%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.7750 1.17%
270022 广发内需增长混合A 0.8650 1.17%
398031 中海蓝筹混合A 0.7321 1.17%
519692 交银成长混合A 4.2129 1.15%
960016 交银成长混合H 4.2217 1.15%
690009 民生加银红利回报混合 1.7400 1.10%
001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 1.2010 1.09%
070032 嘉实优化红利混合A 1.0220 1.09%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4163 1.09%
398051 中海环保新能源混合 0.8800 1.03%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.8960 1.01%
000136 民生加银策略精选混合A 2.4590 0.94%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.0930 0.92%
519688 交银精选混合 0.6787 0.91%
002189 农银汇理国企改革混合 1.0342 0.89%
513100 国泰纳斯达克100ETF 1.6960 0.89%
160213 国泰纳斯达克100指数 2.1900 0.88%
519702 交银趋势混合A 1.1420 0.88%
519732 交银定期支付双息平衡混合 1.9760 0.87%
720001 财通价值动量混合A 2.0170 0.85%
001864 中海魅力长三角混合 1.0640 0.85%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.8990 0.85%
240022 华宝资源优选混合A 1.2030 0.84%
519005 海富通股票混合 0.6180 0.82%
310358 申万菱信新经济混合A 0.8176 0.81%
001480 财通成长优选混合A 0.8750 0.81%
690003 民生加银精选混合 1.1440 0.79%
000751 嘉实新兴产业股票 1.5350 0.79%
001471 融通新能源灵活配置混合A 1.0460 0.77%
580003 东吴行业轮动混合A 0.8025 0.72%
001719 工银国家战略股票 0.9960 0.71%
450010 国富策略回报混合A 1.2700 0.71%
040008 华安策略优选混合A 1.1211 0.70%
470098 汇添富逆向投资混合A 2.1590 0.70%
001162 前海开源优势蓝筹股票A 0.8740 0.69%
410009 华富量子生命力混合A 1.0505 0.69%
002252 融通成长30灵活配置混合A 1.0180 0.69%
320007 诺安成长混合A 1.1900 0.68%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7450 0.68%
200015 长城优化升级混合A 1.6340 0.68%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.4490 0.67%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8770 0.67%
740001 长安宏观策略混合A 1.3730 0.66%
000893 工银创新动力股票 0.9130 0.66%
580005 东吴进取策略混合A 1.4908 0.65%
000761 国富健康优质生活股票 1.0820 0.65%
000529 广发竞争优势混合A 1.4170 0.64%
519694 交银蓝筹混合 0.8147 0.64%
001208 诺安低碳经济股票A 0.7890 0.64%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 0.9640 0.63%
040035 华安逆向策略混合A 2.6010 0.62%
161601 融通新蓝筹混合 0.8451 0.62%
519710 交银策略回报灵活配置混合 1.1460 0.61%
001039 嘉实先进制造股票 0.8220 0.61%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9860 0.61%
519698 交银先锋混合A 1.4578 0.61%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.4750 0.61%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4521 0.60%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1535 0.59%
001760 嘉实创新成长混合 1.0160 0.59%
519993 长信增利动态策略混合 1.1774 0.59%
000363 国泰聚信价值优势混合C 2.0380 0.59%
001607 英大策略优选A 1.0470 0.58%
660010 农银策略精选混合 0.8529 0.57%
398001 中海优质成长混合 0.4148 0.56%
001938 中欧时代先锋股票A 1.0830 0.56%
000264 博时内需增长混合A 1.0740 0.56%
110025 易方达资源行业混合 0.9190 0.55%
001267 宏利蓝筹混合 0.5560 0.54%
003155 中加丰尚纯债债券A 1.0069 0.54%
000362 国泰聚信价值优势混合A 2.0420 0.54%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.5100 0.53%
001636 万家瑞益灵活配置混合C 1.0617 0.53%
000127 农银行业领先混合 1.8569 0.53%
001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.0699 0.53%
000767 华富国泰民安灵活配置混合A 0.9720 0.52%
000263 工银信息产业混合A 1.7770 0.51%
960021 国富潜力组合混合H 1.0110 0.50%
200006 长城消费增值混合A 0.9745 0.50%
001236 博时丝路主题股票A 0.7990 0.50%
002556 博时丝路主题股票C 0.8030 0.50%
519195 万家品质生活混合A 1.1661 0.50%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2190 0.49%
159945 广发中证全指能源ETF 0.6595 0.49%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8617 0.49%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.2450 0.49%
519196 万家新兴蓝筹A 1.0880 0.49%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.0170 0.49%
450003 国富潜力组合混合A 1.0200 0.49%
020023 国泰事件驱动策略混合A 2.1140 0.48%
002593 富国美丽中国混合A 1.0470 0.48%
000780 鹏华医疗保健股票 1.2860 0.47%
000971 诺安新经济股票 1.0600 0.47%
001105 信澳转型创新股票A 0.6560 0.46%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0137 0.46%
001682 新华鑫回报混合 1.0870 0.46%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9829 0.46%
519704 交银先进制造混合A 2.6010 0.46%
000746 招商行业精选股票基金 1.3060 0.46%
257030 国联安优势混合 1.3030 0.46%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.1030 0.46%
001005 中海合鑫混合 0.6540 0.46%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.1240 0.45%
002124 广发新兴产业混合A 1.1210 0.45%
217013 招商中小盘混合 1.3480 0.45%
000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1791 0.45%
530006 建信核心精选混合 1.5630 0.45%
519909 华安安顺灵活配置混合A 1.3790 0.44%
000017 财通可持续混合 1.6260 0.43%
001403 招商国企改革主题混合基金 0.9320 0.43%
000199 国泰量化策略收益混合A 1.4170 0.43%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.6290 0.43%
000567 广发聚祥灵活混合 1.6780 0.42%
610004 信澳中小盘混合A 1.1940 0.42%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 2.1700 0.42%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.6846 0.42%
162204 宏利行业精选混合A 2.8866 0.42%
002450 平安睿享文娱混合A 0.9740 0.41%
000554 南方中国梦灵活配置混合A 1.4530 0.41%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.0755 0.41%
001075 宝盈转型动力混合A 0.7350 0.41%
519714 交银消费新驱动股票 0.9680 0.41%
320012 诺安主题精选混合 1.4870 0.41%
040025 华安科技动力混合A 3.1560 0.41%
519773 交银数据产业灵活配置混合A 0.9870 0.41%
159930 汇添富中证能源ETF 0.7809 0.40%
000729 建信中小盘先锋股票A 1.5160 0.40%
002132 广发鑫享灵活配置混合A 0.9920 0.40%
166801 浙商聚潮新思维混合A 2.5210 0.40%
270005 广发聚丰混合A 0.9509 0.39%
610002 信澳精华配置混合A 1.5350 0.39%
000803 工银研究精选股票 1.2840 0.39%
360012 光大保德信中小盘混合A 1.7600 0.39%
530001 建信恒久价值混合 0.8308 0.39%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.3830 0.38%
001366 金鹰产业整合混合A 0.7910 0.38%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.5297 0.38%
002595 博时工业4.0主题股票 1.0480 0.38%
530011 建信内生动力混合A 1.3170 0.38%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0105 0.38%
570006 诺德中小盘混合 1.3070 0.38%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.1788 0.38%
000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.6090 0.37%
610001 信澳领先增长混合A 1.2187 0.37%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.6090 0.37%
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1.0760 0.37%
519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.0860 0.37%
320006 诺安灵活配置混合 2.1700 0.37%
960008 景顺长城核心竞争力混合H 2.1700 0.37%
168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.3660 0.37%
002229 华夏经济转型股票 1.0830 0.37%
660015 农银行业轮动混合A 2.6145 0.37%
519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.0950 0.37%
000333 长城稳固收益债券A 1.0980 0.37%
000334 长城稳固收益债券C 1.0910 0.37%
001027 前海开源中证大农业指数增强A 0.8060 0.37%
519133 海富通改革驱动混合 1.1090 0.36%
270006 广发策略优选混合 1.8300 0.36%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.0955 0.36%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.7625 0.36%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.3085 0.36%
710002 富安达策略精选混合A 2.0473 0.36%
001869 招商制造业混合A 1.1410 0.35%
001940 农银现代农业加 1.0172 0.35%
519979 长信内需成长混合A 1.4150 0.35%
001070 建信信息产业股票A 1.1390 0.35%
217005 招商先锋混合 0.8528 0.35%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8710 0.35%
000308 建信创新中国混合 2.2660 0.35%
519918 华夏兴和混合A 1.4630 0.34%
233008 大摩消费领航混合 0.9343 0.34%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.4910 0.34%
000309 大摩品质生活精选股票A 1.7940 0.34%
512010 易方达沪深300医药ETF 1.2860 0.33%
217020 招商安达灵活配置混合 1.2050 0.33%
350007 天治趋势精选混合 0.9110 0.33%
217009 招商核心价值混合 1.1274 0.33%
070019 嘉实价值优势混合A 1.5180 0.33%
001297 平安智慧中国混合 0.6010 0.33%
240020 华宝医药生物混合A 1.5160 0.33%
000433 安信鑫发优选混合A 1.1990 0.33%
002168 嘉实智能汽车股票 1.2190 0.33%