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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-27 | 每份派现金0.3966元 |
| 2020-12-28 | 每份派现金0.4000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300502 | 新易盛 | 8.44% | -0.28% |
| 300308 | 中际旭创 | 5.65% | -1.91% |
| 688256 | 寒武纪-U | 4.73% | -0.90% |
| 688536 | 思瑞浦 | 4.34% | -3.62% |
| 601208 | 东材科技 | 4.18% | 10.03% |
| 603766 | 隆鑫通用 | 4.01% | -1.55% |
| 605333 | 沪光股份 | 3.96% | -1.59% |
| 688401 | 路维光电 | 3.62% | 0.81% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 3.55% | -2.68% |
| 002947 | 恒铭达 | 3.31% | -2.64% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.47% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2591 | 2.03% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.86% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.68% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.68% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.57% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.49% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.45% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.45% |
| 西部利得行业主题优选A | 1.3195 | 1.44% |