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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-12-22 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600008 | 首创环保 | 0.99% | 0.35% |
| 000807 | 云铝股份 | 0.80% | -1.76% |
| 601377 | 兴业证券 | 0.80% | -0.36% |
| 601168 | 西部矿业 | 0.69% | -2.05% |
| 000776 | 广发证券 | 0.68% | -1.00% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.50% | 0.87% |
| 000060 | 中金岭南 | 0.49% | -0.41% |
| 601318 | 中国平安 | 0.49% | -0.71% |
| 688325 | 赛微微电 | 0.47% | -6.83% |
| 002101 | 广东鸿图 | 0.40% | -1.34% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城价值甄选一年持有混合A | 0.8835 | 1.39% |
| 长城价值甄选一年持有混合C | 0.8692 | 1.38% |
| 长城港股通价值精选混合A | 0.7076 | 0.98% |
| 长城港股通价值混合C | 0.7036 | 0.98% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3536 | 0.74% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1421 | 0.74% |
| 长城景气成长混合A | 0.9633 | 0.64% |
| 长城景气成长混合C | 0.9598 | 0.64% |
| 长城健康消费混合 | 0.5746 | 0.60% |
| 长城久鑫A | 1.2987 | 0.49% |