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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-12-22 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600027 | 华电国际 | 0.29% | -1.70% |
| 000858 | 五 粮 液 | 0.28% | 0.49% |
| 688312 | 燕麦科技 | 0.27% | -0.95% |
| 601077 | 渝农商行 | 0.25% | 0.96% |
| 603108 | 润达医疗 | 0.23% | -0.68% |
| 603606 | 东方电缆 | 0.22% | -0.25% |
| 300351 | 永贵电器 | 0.21% | -2.07% |
| 300862 | 蓝盾光电 | 0.21% | -4.17% |
| 688208 | 道通科技 | 0.21% | 0.80% |
| 601229 | 上海银行 | 0.16% | -0.10% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城中短债债券A | 1.1199 | 0.04% |
| 长城中短债债券C | 1.1057 | 0.04% |
| 长城中债3-5年国开行债券指数A | 1.1249 | 0.02% |
| 长城中债3-5年国开行债券指数C | 1.1951 | 0.02% |
| 长城恒利债券A | 0.9887 | 0.02% |
| 长城恒利债券C | 0.9988 | 0.02% |
| 长城久稳A | 1.1442 | 0.01% |
| 长城久瑞三个月定开债 | 1.0774 | 0.01% |
| 长城短债A | 1.2273 | 0.01% |
| 长城嘉裕六个月定开债A | 1.0032 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0420 | 1.06% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0341 | 1.06% |
| 恒生前海恒源嘉利债券A | 1.0430 | 0.27% |
| 恒生前海恒源嘉利债券C | 1.0696 | 0.26% |
| 国新国证汇铭债券A | 1.0249 | 0.02% |
| 融通通润债券 | 1.0302 | 0.02% |
| 汇安信利债券C | 0.9188 | 0.02% |
| 天弘京津冀发起债A | 1.0565 | 0.02% |
| 鑫元双债增强债A | 1.0090 | 0.01% |
| 华泰紫金季季享定开债券发起A | 1.0478 | 0.01% |