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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-12-24 | 每份派现金0.0705元 |
| 2019-09-25 | 每份派现金0.0563元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 5.56% | -0.99% |
| 300122 | 智飞生物 | 4.89% | -1.68% |
| 002648 | 卫星化学 | 4.87% | 0.84% |
| 002050 | 三花智控 | 4.72% | -3.35% |
| 603288 | 海天味业 | 4.66% | -0.78% |
| 600036 | 招商银行 | 4.40% | -1.63% |
| 601100 | 恒立液压 | 4.36% | -0.70% |
| 300751 | 迈为股份 | 4.28% | -3.18% |
| 300782 | 卓胜微 | 4.11% | -2.06% |
| 603899 | 晨光股份 | 4.07% | 0.51% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 龙头家电ETF | 0.9836 | 2.58% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.1457 | 2.51% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.1360 | 2.51% |
| 家电ETF | 1.0754 | 2.22% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 0.9881 | 2.13% |
| 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A | 1.1887 | 2.10% |
| 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C | 1.1855 | 2.09% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1856 | 1.95% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1869 | 1.95% |
| 华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A | 0.9295 | 1.95% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏磐润两年定开混合A | 0.8129 | 2.66% |
| 华夏磐润两年定开混合C | 0.8061 | 2.66% |
| 华泰保兴吉年利 | 0.8168 | 2.15% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 0.9881 | 2.13% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1856 | 1.95% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1869 | 1.95% |
| 东海科技动力A | 1.2684 | 1.88% |
| 东海科技动力C | 1.2320 | 1.88% |
| 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A | 0.7497 | 1.79% |
| 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C | 0.7375 | 1.79% |