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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-12-24 | 每份派现金0.0705元 |
| 2019-09-25 | 每份派现金0.0563元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002475 | 立讯精密 | 7.50% | -0.35% |
| 300750 | 宁德时代 | 6.21% | 0.54% |
| 601100 | 恒立液压 | 5.55% | 0.32% |
| 300408 | 三环集团 | 5.01% | 0.07% |
| 002271 | 东方雨虹 | 4.72% | 1.50% |
| 600036 | 招商银行 | 4.62% | -0.90% |
| 600489 | 中金黄金 | 4.51% | 0.66% |
| 002493 | 荣盛石化 | 4.47% | 1.66% |
| 300957 | 贝泰妮 | 4.32% | 1.17% |
| 600016 | 民生银行 | 4.31% | -0.51% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 海富通沪深300增强Y | 1.3974 | 100.00% |
| 工银消费服务混合C | 2.5680 | 3.17% |
| 华宝大健康混合C | 2.4192 | 2.96% |
| 华宝大健康混合D | 2.4588 | 2.96% |
| 中银大健康股票C | 1.6261 | 2.94% |
| 旅游ETF | 0.8036 | 2.78% |
| 工银健康产业混合A | 1.4405 | 2.69% |
| 工银健康产业混合C | 1.4296 | 2.69% |
| 汇添富创新医药混合C | 1.7984 | 2.59% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合D | 1.7490 | 2.52% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中航智选领航混合发起A | 1.0281 | 4.88% |
| 中航智选领航混合发起C | 1.0245 | 4.86% |
| 东方阿尔法健康产业混合发起A | 0.9471 | 3.26% |
| 东方阿尔法健康产业混合发起C | 0.9448 | 3.26% |
| 东方低碳经济混合A | 1.2525 | 3.18% |
| 东方低碳经济混合C | 1.2476 | 3.18% |
| 工银消费服务混合A | 2.6300 | 3.18% |
| 工银消费服务混合C | 2.5680 | 3.17% |
| 泓德医疗创新混合发起式A | 0.9282 | 3.01% |
| 泓德医疗创新混合发起式C | 0.9131 | 3.00% |