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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-12-12 | 每份派现金0.0600元 |
| 2019-11-27 | 每份派现金0.0600元 |
| 2019-10-16 | 每份派现金0.0600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603986 | 兆易创新 | 4.24% | 2.45% |
| 600745 | 闻泰科技 | 3.95% | 1.48% |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.55% | 4.43% |
| 688568 | 中科星图 | 2.72% | 0.58% |
| 688008 | 澜起科技 | 2.65% | 2.38% |
| 300750 | 宁德时代 | 2.62% | -0.78% |
| 600031 | 三一重工 | 2.61% | -1.41% |
| 603659 | 璞泰来 | 2.60% | 1.01% |
| 000831 | 中国稀土 | 2.59% | 1.26% |
| 601555 | 东吴证券 | 2.43% | -0.11% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银新生代消费混合 | 1.5956 | 3.02% |
| 前海开源医疗健康A | 1.1660 | 2.57% |
| 前海开源医疗健康C | 1.1568 | 2.56% |
| 汇添富达欣混合A | 2.5180 | 2.52% |
| 华富天鑫灵活配置混合A | 1.6109 | 2.52% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合D | 1.7490 | 2.52% |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 1.0700 | 2.51% |
| 华富天鑫灵活配置混合C | 1.5032 | 2.51% |
| 汇添富达欣混合C | 2.4150 | 2.50% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 1.0607 | 2.50% |