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交银数据产业灵活配置混合A(交银数据产业灵活配置混合)基金净值查询(519773)

近一月交银数据产业灵活配置混合A|交银数据产业灵活配置混合基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银数据产业灵活配置混合A519773净值及计算阶段收益
近一月519773基金累计收益率-7.00%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 交银数据产业灵活配置混合A 3.9681 1.76%
2026-09-14 交银数据产业灵活配置混合A 3.8996 -1.03%
2026-09-11 交银数据产业灵活配置混合A 3.9403 -1.42%
2026-09-10 交银数据产业灵活配置混合A 3.9971 -0.33%
2026-09-09 交银数据产业灵活配置混合A 4.0104 -0.44%
2026-09-08 交银数据产业灵活配置混合A 4.0281 -1.06%
2026-09-07 交银数据产业灵活配置混合A 4.0714 4.19%
2026-09-04 交银数据产业灵活配置混合A 3.9075 -3.31%
2026-09-03 交银数据产业灵活配置混合A 4.0367 -0.87%
2026-09-02 交银数据产业灵活配置混合A 4.0722 -1.15%
2026-09-01 交银数据产业灵活配置混合A 4.1194 -3.28%
2026-08-31 交银数据产业灵活配置混合A 4.2544 2.72%
2026-08-28 交银数据产业灵活配置混合A 4.1419 -2.19%
2026-08-27 交银数据产业灵活配置混合A 4.2327 3.47%
2026-08-26 交银数据产业灵活配置混合A 4.0907 0.96%
2026-08-25 交银数据产业灵活配置混合A 4.0517 -0.73%
2026-08-24 交银数据产业灵活配置混合A 4.0815 -2.90%
2026-08-21 交银数据产业灵活配置混合A 4.2036 0.51%
2026-08-20 交银数据产业灵活配置混合A 4.1822 1.60%
2026-08-19 交银数据产业灵活配置混合A 4.1162 -7.66%
2026-08-18 交银数据产业灵活配置混合A 4.4313 0.64%
2026-08-17 交银数据产业灵活配置混合A 4.4032 5.01%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科锐科技创新混合A 2.8407 4.18%
交银数据产业灵活配置混合A 4.1227 3.90%
交银先锋A 4.1452 3.63%
交银启盛混合A 2.1966 3.60%
交银启盛混合C 2.1512 3.59%
交银启嘉混合C 1.9216 3.50%
交银启嘉混合A 1.9706 3.49%
交银启合混合A 1.4925 3.49%
交银启合混合C 1.4764 3.48%
交银内核驱动混合 1.6567 3.41%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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