近一月交银数据产业灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围交银数据产业灵活配置混合519773净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-24 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.5436 |
4.00% |
| 2024-04-23 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.4842 |
0.47% |
| 2024-04-22 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.4773 |
-1.47% |
| 2024-04-19 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.4994 |
-2.00% |
| 2024-04-18 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.5300 |
-0.75% |
| 2024-04-17 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.5416 |
3.66% |
| 2024-04-16 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.4871 |
-3.77% |
| 2024-04-15 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.5454 |
-1.46% |
| 2024-04-12 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.5683 |
1.51% |
| 2024-04-11 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.5449 |
-0.64% |
| 2024-04-10 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.5549 |
-2.85% |
| 2024-04-09 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.6005 |
0.43% |
| 2024-04-08 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.5937 |
-1.23% |
| 2024-04-03 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.6135 |
-1.57% |
| 2024-04-02 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.6393 |
-1.48% |
| 2024-04-01 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.6639 |
1.67% |
| 2024-03-29 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.6365 |
0.57% |
| 2024-03-28 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.6272 |
1.78% |
| 2024-03-27 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.5987 |
-4.23% |
| 2024-03-26 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.6693 |
-1.64% |
| 2024-03-25 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.6972 |
-3.40% |
