近一月交银数据产业灵活配置混合A|交银数据产业灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围交银数据产业灵活配置混合A519773净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-24 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.4185 |
1.48% |
| 2025-12-23 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.3832 |
1.09% |
| 2025-12-22 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.3576 |
2.94% |
| 2025-12-19 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.2902 |
-0.18% |
| 2025-12-18 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.2944 |
-1.79% |
| 2025-12-17 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.3361 |
2.56% |
| 2025-12-16 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.2778 |
-0.68% |
| 2025-12-15 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.2933 |
-2.43% |
| 2025-12-12 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.3503 |
1.42% |
| 2025-12-11 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.3174 |
-1.04% |
| 2025-12-10 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.3418 |
-0.70% |
| 2025-12-09 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.3582 |
0.34% |
| 2025-12-08 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.3503 |
1.93% |
| 2025-12-05 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.3058 |
0.70% |
| 2025-12-04 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.2897 |
1.42% |
| 2025-12-03 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.2576 |
-0.41% |
| 2025-12-02 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.2669 |
-0.77% |
| 2025-12-01 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.2844 |
1.90% |
| 2025-11-28 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.2417 |
1.17% |
| 2025-11-27 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.2158 |
-0.43% |
| 2025-11-26 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.2254 |
1.79% |
| 2025-11-25 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.1863 |
1.45% |
