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| 日期 | 分红送配 |
| 2018-06-11 | 每份派现金0.0750元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 03750 | 宁德时代 | 5.98% | -2.22% |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 5.33% | -3.90% |
| 601100 | 恒立液压 | 4.64% | -1.10% |
| 02423 | 贝壳-W | 4.38% | -2.59% |
| 01347 | 华虹半导体 | 3.68% | -2.97% |
| 01787 | 山东黄金 | 3.56% | -4.88% |
| 688256 | 寒武纪-U | 3.50% | -4.42% |
| 000977 | 浪潮信息 | 3.26% | -3.38% |
| 300007 | 汉威科技 | 3.18% | -3.56% |
| 00763 | 中兴通讯 | 2.52% | -4.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安黄金ETF联接A | 3.3948 | 1.31% |
| 华安黄金ETF联接C | 3.3086 | 1.30% |
| 航天ETF | 1.0417 | 1.28% |
| 黄金ETF | 9.3363 | 1.28% |
| 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C | 1.0698 | 1.14% |
| 华安国证航天航空行业ETF发起式联接A | 1.0700 | 1.13% |
| 黄金股票ETF | 1.5398 | 1.05% |
| 华安双核驱动混合A | 2.1913 | 0.87% |
| 华安红利精选混合A | 1.2972 | 0.81% |
| 食品50 | 0.5876 | 0.63% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.47% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2591 | 2.03% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.86% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.68% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.68% |
| 华夏军工安全混合A | 1.8540 | 1.59% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.57% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.49% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.45% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.45% |