近一月招商国企改革主题混合基金|招商国企基金净值查询
查询指定日期范围招商国企改革主题混合基金001403净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1870 |
0.85% |
| 2025-12-17 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1770 |
0.86% |
| 2025-12-16 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1670 |
-1.10% |
| 2025-12-15 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1800 |
0.17% |
| 2025-12-12 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1780 |
0.17% |
| 2025-12-11 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1760 |
-0.76% |
| 2025-12-10 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1850 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1850 |
-0.84% |
| 2025-12-08 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1950 |
0.25% |
| 2025-12-05 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1920 |
1.19% |
| 2025-12-04 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1780 |
-0.34% |
| 2025-12-03 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1820 |
-0.51% |
| 2025-12-02 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1880 |
-0.17% |
| 2025-12-01 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1900 |
0.51% |
| 2025-11-28 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1840 |
0.17% |
| 2025-11-27 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1820 |
0.60% |
| 2025-11-26 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1750 |
-0.42% |
| 2025-11-25 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1800 |
1.03% |
| 2025-11-24 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1680 |
0.26% |
| 2025-11-21 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1650 |
-2.43% |
| 2025-11-20 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1940 |
-0.42% |
| 2025-11-19 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1990 |
0.08% |
