近一月招商国企改革主题混合基金|招商国企基金净值查询
查询指定日期范围招商国企改革主题混合基金001403净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1490 |
-0.86% |
| 2026-09-14 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1590 |
-0.26% |
| 2026-09-11 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1620 |
-1.86% |
| 2026-09-10 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1840 |
-1.00% |
| 2026-09-09 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1960 |
0.59% |
| 2026-09-08 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1890 |
0.51% |
| 2026-09-07 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1830 |
-0.50% |
| 2026-09-04 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1890 |
0.08% |
| 2026-09-03 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1880 |
-0.08% |
| 2026-09-02 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1890 |
-1.00% |
| 2026-09-01 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.2010 |
-0.25% |
| 2026-08-31 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.2040 |
0.67% |
| 2026-08-28 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1960 |
0.93% |
| 2026-08-27 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1850 |
0.94% |
| 2026-08-26 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1740 |
0.51% |
| 2026-08-25 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1680 |
0.43% |
| 2026-08-24 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1630 |
-0.77% |
| 2026-08-21 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1720 |
0.34% |
| 2026-08-20 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1680 |
0.69% |
| 2026-08-19 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1600 |
-1.78% |
| 2026-08-18 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1810 |
0.25% |
| 2026-08-17 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1780 |
0.94% |
