热搜: 股指期权 华安创新混合 景顺长城新兴成长混合A 嘉实沪深300ETF联接A

2016年01月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0000 67.79%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.7680 6.96%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.0700 6.89%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.1100 6.53%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9890 6.23%
110025 易方达资源行业混合 0.8270 6.16%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9260 5.83%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.0990 5.77%
159930 汇添富中证能源ETF 0.8710 5.64%
159945 广发中证全指能源ETF 0.6765 5.46%
510410 博时上证自然资源ETF 0.6704 5.34%
240022 华宝资源优选混合A 1.0640 5.24%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6680 5.03%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6696 4.97%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.5920 4.96%
510170 国联安上证商品ETF 1.7430 4.68%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.9570 4.36%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.9830 4.35%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.0501 4.33%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5580 4.30%
001559 天弘医疗健康混合C 0.7255 4.27%
001558 天弘医疗健康混合A 0.7268 4.26%
001628 招商体育文化休闲股票A 0.8850 4.00%
690007 民生加银景气行业混合A 1.8250 3.81%
519995 长信金利趋势混合A 1.0207 3.72%
519994 长信金利趋势股票 1.0207 3.72%
001938 中欧时代先锋股票A 0.9770 3.61%
001104 华安新丝路主题股票A 0.8350 3.47%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.4931 3.31%
161718 招商沪深300高贝塔 0.8110 3.18%
202021 南方小康ETF联接A 1.0834 3.11%
000985 嘉实逆向策略股票 1.0770 3.06%
001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 1.0130 3.05%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.2510 3.05%
001662 创金合信沪港深精选混合 0.9480 3.04%
159944 广发中证全指原材料ETF 0.8094 3.00%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.4755 2.94%
001882 中欧价值发现混合E 2.0020 2.93%
000312 华安沪深300增强A 1.4040 2.93%
000313 华安沪深300增强C 1.3820 2.90%
166005 中欧价值发现混合A 1.9900 2.90%
070027 嘉实周期优选混合 1.9750 2.86%
001339 兴银鼎新灵活配置A 1.0090 2.75%
001008 工银国企改革股票 0.9510 2.70%
001208 诺安低碳经济股票A 0.7750 2.65%
001027 前海开源中证大农业指数增强A 0.8510 2.65%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.1280 2.64%
001577 嘉实低价策略股票 0.9380 2.63%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1603 2.61%
159916 建信深证基本面60ETF 2.5644 2.60%
164403 前海开源沪港深农业混合A 0.9110 2.59%
001565 永赢量化混合发起式 0.9560 2.58%
530011 建信内生动力混合A 1.2720 2.58%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.6200 2.58%
000042 财通中证ESG100指数增强A 1.4440 2.56%
510190 华安上证50ETF 3.2440 2.56%
512010 易方达沪深300医药ETF 1.1752 2.56%
570008 诺德周期策略混合 2.0400 2.56%
000031 华夏复兴混合A 1.9280 2.55%
000974 安信消费医药股票A 0.9660 2.55%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0880 2.54%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 0.7426 2.53%
240005 华宝多策略增长A 0.7241 2.53%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8150 2.52%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1430 2.52%
398041 中海量化策略混合 0.8590 2.51%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.3090 2.51%
540006 汇丰晋信大盘股票A 2.2091 2.51%
040011 华安核心优选混合A 1.6334 2.51%
001195 工银农业产业股票 0.6140 2.50%
960000 汇丰晋信大盘股票H 0.9022 2.50%
159910 嘉实深证基本面120ETF 1.3262 2.49%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.0810 2.46%
320011 诺安中小盘精选混合A 2.4030 2.43%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.3695 2.43%
040190 华安上证50ETF联接A 1.2380 2.40%
000309 大摩品质生活精选股票A 1.4980 2.39%
510130 中盘ETF 3.5894 2.38%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.9320 2.38%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.7330 2.37%
163821 中银沪深300等权重指数 1.4730 2.36%
070023 嘉实深证基本面120联接A 1.3374 2.36%
160505 博时主题行业混合(LOF) 2.9160 2.35%
159908 博时创业板ETF 1.1870 2.35%
180012 银华富裕主题混合A 1.5495 2.33%
100032 富国中证红利指数增强A 1.6740 2.32%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.1950 2.31%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.0640 2.31%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.9030 2.31%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.8351 2.28%
001553 天弘中证证券保险C 0.7542 2.28%
000825 圆信永丰双利C 1.0340 2.28%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 0.7670 2.27%
001552 天弘中证证券保险A 0.7557 2.27%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.1149 2.27%
510060 工银上证央企ETF 1.5658 2.26%
001178 前海开源再融资股票 0.9500 2.26%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.2307 2.26%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.0599 2.26%
000409 鹏华环保产业股票 1.4500 2.26%
050010 博时特许价值混合A 1.5010 2.25%
000824 圆信永丰双利A 1.0440 2.25%
090010 大成中证红利指数A 1.3620 2.25%
270041 广发消费品精选混合A 1.7760 2.25%
200008 长城品牌优选混合A 1.0950 2.24%
161907 万家中证红利ETF联接A 1.3974 2.23%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 2.2920 2.23%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.8410 2.22%
510660 华夏医药ETF 1.4817 2.22%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 4.1670 2.21%
519191 万家新利灵活配置混合 0.9462 2.20%
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.3049 2.20%
000136 民生加银策略精选混合A 2.3180 2.20%
000577 安信价值精选股票A 1.7680 2.20%
360012 光大保德信中小盘混合A 1.5976 2.20%
217027 招商央视财经50指数A 1.3060 2.19%
050021 博时创业板ETF联接A 1.1893 2.19%
510270 中银上证国企100ETF 0.9820 2.19%
510020 博时上证超大盘ETF 2.1118 2.19%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.3007 2.18%
001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.3066 2.18%
050004 博时精选混合A 1.7424 2.18%
159913 交银深证300价值ETF 1.4140 2.17%
690009 民生加银红利回报混合 1.6510 2.17%
001044 嘉实新消费股票A 0.9000 2.16%
000756 建信潜力新蓝筹股票A 1.2340 2.15%
040008 华安策略优选混合A 1.0479 2.15%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.6660 2.15%
512600 嘉实中证主要消费ETF 1.3559 2.14%
512120 华安中证细分医药ETF 1.2940 2.13%
512070 易方达沪深300非银ETF 1.6623 2.13%
001754 永赢量化灵活配置混合发起式 0.9690 2.11%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.3753 2.11%
001897 九泰久盛量化先锋混合A 0.9210 2.11%
050002 博时沪深300指数A 1.1167 2.11%
167301 方正富邦中证保险A 0.9700 2.11%
000994 建信睿盈灵活配置混合A 0.9860 2.07%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7906 2.07%
164508 国富中证A100指数增强(LOF) 0.7890 2.07%
100038 富国沪深300指数增强A 1.3800 2.07%
000978 景顺长城量化精选股票A 1.1910 2.06%
001712 东方红优势精选混合 0.9420 2.06%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 0.9007 2.06%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.9798 2.05%
159923 大成中证A100ETF 1.2510 2.04%
000311 景顺长城沪深300指数增强A 1.7040 2.04%
160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.9020 2.04%
510630 华夏消费ETF 1.4079 2.04%
519100 长盛中证A100指数 0.9547 2.04%
162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 0.8020 2.04%
519706 交银深证300价值ETF联接 1.3520 2.04%
217009 招商核心价值混合 1.1397 2.03%
510180 华安上证180ETF 2.9046 2.03%
519117 浦银安盛基本面400指数 1.6110 2.03%
159919 嘉实沪深300ETF 3.5494 2.03%
159925 南方沪深300ETF 1.3340 2.03%
510110 海富通上证周期ETF 3.0110 2.03%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 3.4101 2.02%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 1.1140 2.01%
000950 易方达证券保险ETF联接A 0.7501 2.01%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 2.2570 2.01%
320010 诺安中证A100指数A 0.9630 2.01%
000176 嘉实沪深300指数研究增强A 1.0279 2.01%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.4810 2.00%
710002 富安达策略精选混合A 1.7643 2.00%
001883 中欧新动力混合(LOF)E 2.2558 2.00%
510310 易方达沪深300发起式ETF 1.3716 2.00%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.3816 2.00%
164401 前海开源中证健康产业指数 1.0190 2.00%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.9821 2.00%
002162 东方新价值混合C 1.0625 2.00%
166019 中欧价值智选混合A 2.0010 1.99%
040002 华安中国A股增强指数 0.7180 1.99%
001887 中欧价值智选混合E 2.0010 1.99%
000995 建信睿盈灵活配置混合C 0.9720 1.99%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.2830 1.99%
110030 易方达沪深300量化增强 1.7175 1.99%
000711 嘉实医疗保健股票 1.2790 1.99%
530019 建信社会责任混合A 1.9020 1.98%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.9901 1.98%
000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.1801 1.98%
510360 广发沪深300ETF 0.9997 1.98%
165312 建信央视财经50指数(LOF) 1.2234 1.98%
000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.1885 1.97%
510090 建信上证社会责任ETF 1.2442 1.96%
510010 交银上证180公司治理ETF 0.9380 1.96%
512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.3870 1.96%
510440 大成中证500沪市ETF 1.9260 1.96%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.3395 1.95%
510210 上证综指ETF 3.4970 1.95%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.9910 1.95%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9940 1.95%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.1490 1.95%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.2520 1.95%
000011 华夏大盘精选混合A 10.1590 1.94%
450008 国富沪深300指数增强A 1.2600 1.94%
000613 国寿安保沪深300ETF联接A 1.4653 1.94%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.1580 1.94%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 2.4670 1.93%
481013 工银消费服务混合A 1.4280 1.93%