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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-07-14 | 每份份额折算0.899972份 |
| 2015-12-01 | 每份份额折算1.00726份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603259 | 药明康德 | 11.60% | -2.29% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 10.92% | -3.63% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 6.19% | -1.12% |
| 688271 | 联影医疗 | 3.13% | -2.01% |
| 600436 | 片仔癀 | 2.47% | -0.78% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 2.38% | -0.63% |
| 000538 | 云南白药 | 2.10% | 0.05% |
| 000661 | 长春高新 | 1.77% | 3.77% |
| 002422 | 科伦药业 | 1.70% | -1.58% |
| 600196 | 复星医药 | 1.57% | -4.22% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金科基金 | 0.8678 | 0.74% |
| 鹏华北证50成份指数发起式A | 1.1579 | 0.52% |
| 鹏华北证50成份指数发起式C | 1.1549 | 0.52% |
| 智能网联汽车ETF | 0.9891 | 0.41% |
| 鹏华纯债债券D | 1.0854 | 0.04% |
| 鹏华安惠混合A | 1.0480 | 0.04% |
| 鹏华安惠混合C | 1.0511 | 0.04% |
| 鹏华永兴债券 | 1.0243 | 0.02% |
| 鹏华弘润A | 1.6636 | 0.02% |
| 鹏华弘润C | 1.6041 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 旅游ETF | 0.7552 | 0.91% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1292 | 0.80% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1291 | 0.80% |
| 金科富国 | 0.8738 | 0.78% |
| 金融科技ETF易方达 | 0.8831 | 0.77% |
| 科技金融 | 1.3161 | 0.76% |
| 金融科技ETF汇添富 | 0.8557 | 0.74% |
| 金融科技 | 1.3651 | 0.74% |
| 金科基金 | 0.8678 | 0.74% |