近一月前海开源健康分级基金净值查询
查询指定日期范围健康分级164401净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-28 |
健康分级 |
0.6891 |
0.31% |
2024-03-27 |
健康分级 |
0.6870 |
-1.70% |
2024-03-26 |
健康分级 |
0.6989 |
0.16% |
2024-03-25 |
健康分级 |
0.6978 |
-1.34% |
2024-03-22 |
健康分级 |
0.7073 |
-1.65% |
2024-03-21 |
健康分级 |
0.7192 |
0.21% |
2024-03-20 |
健康分级 |
0.7177 |
0.20% |
2024-03-19 |
健康分级 |
0.7163 |
-0.56% |
2024-03-18 |
健康分级 |
0.7203 |
0.76% |
2024-03-15 |
健康分级 |
0.7149 |
0.68% |
2024-03-14 |
健康分级 |
0.7101 |
-0.10% |
2024-03-13 |
健康分级 |
0.7108 |
-0.82% |
2024-03-12 |
健康分级 |
0.7167 |
1.09% |
2024-03-11 |
健康分级 |
0.7090 |
1.71% |
2024-03-08 |
健康分级 |
0.6971 |
0.37% |
2024-03-07 |
健康分级 |
0.6945 |
-1.42% |
2024-03-06 |
健康分级 |
0.7045 |
-0.34% |
2024-03-05 |
健康分级 |
0.7069 |
-0.62% |
2024-03-04 |
健康分级 |
0.7113 |
0.04% |
2024-03-01 |
健康分级 |
0.7110 |
-0.34% |
2024-02-29 |
健康分级 |
0.7134 |
2.06% |