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| 日期 | 分红送配 |
| 2015-11-27 | 每份派现金0.0570元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600737 | 中粮糖业 | 0.39% | -7.84% |
| 600282 | 南钢股份 | 0.32% | 2.00% |
| 601838 | 成都银行 | 0.32% | -0.54% |
| 601006 | 大秦铁路 | 0.31% | 0.18% |
| 601009 | 南京银行 | 0.31% | 0.09% |
| 601288 | XD农业银 | 0.30% | -1.60% |
| 002540 | 亚太科技 | 0.29% | -3.14% |
| 600039 | 四川路桥 | 0.29% | -0.89% |
| 601939 | 建设银行 | 0.29% | -0.45% |
| 601998 | 中信银行 | 0.29% | -0.81% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 同泰远见混合A | 0.7652 | 1.24% |
| 同泰远见混合C | 0.7492 | 1.24% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 2.0170 | 0.79% |
| 金信稳健策略混合C | 2.2619 | 0.61% |
| 华润安鑫A | 1.8870 | 0.45% |
| 兴银消费新趋势灵活配置C | 2.2557 | 0.44% |
| 南方金融主题灵活配置混合C | 1.2698 | 0.32% |
| 中信新蓝筹混合 | 1.5536 | 0.28% |
| 国联安鑫安 | 0.9338 | 0.26% |
| 汇安丰融混合A | 1.1925 | 0.05% |