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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-07-20 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2016-07-19 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2016-01-04 | 每份份额折算1.02066份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603668 | 天马科技 | 8.33% | -0.89% |
| 002714 | 牧原股份 | 8.25% | -0.39% |
| 09858 | 优然牧业 | 7.68% | -3.02% |
| 02419 | 德康农牧 | 7.60% | -1.37% |
| 01117 | 现代牧业 | 7.33% | -4.20% |
| 002311 | 海大集团 | 7.29% | -0.50% |
| 603477 | 巨星农牧 | 7.10% | -2.37% |
| 002891 | 中宠股份 | 6.76% | 0.06% |
| 300761 | 立华股份 | 6.39% | 0.15% |
| 000048 | 京基智农 | 6.29% | -3.27% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.41% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2591 | 1.99% |
| 中航军工 | 1.0022 | 1.55% |
| 前海开源黄金ETF联接A | 2.2642 | 1.29% |
| 黄金基金ETF | 9.3014 | 1.28% |
| 前海金银A | 2.5610 | 1.21% |
| 农业精选LOF | 1.1499 | 1.02% |
| 前海开源沪港深新机遇混合A | 1.3176 | 1.01% |
| 前海中证军工A | 1.8680 | 0.81% |
| 前海开源中证大农业指数增强A | 1.0099 | 0.77% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.41% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.83% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.65% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.65% |
| 华夏军工安全混合A | 1.8540 | 1.56% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.55% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.47% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.43% |
| 中邮军民融合灵活配置混合A | 2.1921 | 1.42% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.42% |