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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-07-10 | 每份份额折算1.55596份 |
| 2020-01-02 | 每份份额折算1.03075份 |
| 2019-01-02 | 每份份额折算1.0442份 |
| 2018-01-02 | 每份份额折算1.03024份 |
| 2017-01-03 | 每份份额折算1.02991份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 001267 | 汇绿生态 | 1.67% | -4.55% |
| 603259 | 药明康德 | 1.49% | -2.29% |
| 688400 | 凌云光 | 1.49% | -4.11% |
| 688686 | 奥普特 | 1.45% | -2.57% |
| 300759 | 康龙化成 | 1.23% | -1.70% |
| 000685 | 中山公用 | 1.22% | -7.36% |
| 603087 | 甘李药业 | 1.15% | -2.06% |
| 600201 | 生物股份 | 1.14% | 7.47% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.14% | -3.63% |
| 688208 | 道通科技 | 1.12% | 0.80% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源高端装备制造混合A | 2.0170 | 0.79% |
| 前海开源北证50成份指数发起A | 1.1041 | 0.64% |
| 前海开源北证50成份指数发起C | 1.1015 | 0.63% |
| 前海再融资 | 1.3960 | 0.07% |
| 前海开源1-3年国开债C | 1.0326 | 0.03% |
| 前海开源润和债券A | 1.2425 | 0.02% |
| 前海开源润和债券C | 1.2392 | 0.02% |
| 前海开源鼎欣债券C | 1.1618 | 0.02% |
| 前海开源1-3年国开债A | 1.0624 | 0.02% |
| 前海开源乾盛定期开放债券A | 1.0207 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 旅游ETF | 0.7552 | 0.91% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1292 | 0.80% |
| 金科富国 | 0.8738 | 0.78% |
| 金融科技ETF易方达 | 0.8831 | 0.77% |
| 科技金融 | 1.3161 | 0.76% |
| 金融科技ETF汇添富 | 0.8557 | 0.74% |
| 金融科技 | 1.3651 | 0.74% |
| 金科基金 | 0.8678 | 0.74% |
| 金融科技ETF | 0.8013 | 0.73% |