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大家正在搜: 诺安成长 万家 180 大成价值
周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
0.74% 6.04% 11.59% 31.94% 11.81%
分红送配
日期 分红送配
2020-01-02 每份份额折算1.03075份
2019-01-02 每份份额折算1.0442份
2018-01-02 每份份额折算1.03024份
2017-01-03 每份份额折算1.02991份
2016-01-04 每份份额折算1.02321份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
000661 长春高新 9.2900% 2.6059%
600276 恒瑞医药 6.9000% 0.6114%
300015 爱尔眼科 6.8000% 2.1574%
002001 新和成 6.4400% 0.8946%
002007 华兰生物 5.0800% 1.2612%
300498 温氏股份 4.6500% -1.4702%
002714 牧原股份 4.0000% 2.2414%
002695 煌上煌 3.9700% 8.9851%
002044 美年健康 3.8000% -0.2230%
300529 健帆生物 3.7300% 2.9605%
基金名称 单位净值 日增长率
前海股息率 1.1810 0.1700%
前海开源润和债券A 1.1521 0.0700%
前海开源润和债券C 1.1407 0.0700%
前海开源鼎欣债券C 1.1171 0.0600%
前海开源顺和债券A 1.1322 0.0600%
前海开源顺和债券C 1.1260 0.0600%
前海开源鼎欣债券A 1.1186 0.0600%
前海开源3-5年国开债A 1.0237 0.0500%
前海开源恒泽混合A 1.0830 0.0500%
前海开源3-5年国开债C 1.0240 0.0500%
基金名称 单位净值 日增长率
地产B 1.1370 4.7926%
房地产B 1.0683 4.3364%
煤炭B 0.5793 4.2657%
高铁B 0.6360 3.9216%
地产B端 1.6185 3.6172%
房地产 1.0720 2.4900%
地产分级 1.3137 2.2000%
国泰地产 1.0383 2.1900%
带路B 1.1920 1.7065%
一带B 0.9600 1.5873%