导航
| 日期 | 分红送配 |
| 2020-07-10 | 每份份额折算1.55596份 |
| 2020-01-02 | 每份份额折算1.03075份 |
| 2019-01-02 | 每份份额折算1.0442份 |
| 2018-01-02 | 每份份额折算1.03024份 |
| 2017-01-03 | 每份份额折算1.02991份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603392 | 万泰生物 | 1.37% | -0.75% |
| 001269 | 欧晶科技 | 1.24% | -0.29% |
| 300761 | 立华股份 | 1.18% | -3.69% |
| 002100 | 天康生物 | 1.16% | 0.15% |
| 000895 | 双汇发展 | 1.14% | -1.24% |
| 600873 | 梅花生物 | 1.11% | -2.25% |
| 603477 | 巨星农牧 | 1.10% | 0.15% |
| 000963 | 华东医药 | 1.09% | 3.68% |
| 002252 | 上海莱士 | 1.08% | -0.28% |
| 002714 | 牧原股份 | 1.08% | -0.38% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 农业精选LOF | 1.2624 | 4.21% |
| 前海大海洋 | 1.4010 | 2.04% |
| 前海开源沪港深聚瑞混合 | 1.0366 | 1.55% |
| 前海开源MSCI中国A股消费A | 1.7579 | 1.33% |
| 前海开源公共卫生股票C | 0.3275 | 1.33% |
| 前海开源MSCI中国A股消费C | 1.7392 | 1.32% |
| 前海开源医疗健康A | 0.9049 | 1.31% |
| 前海开源公共卫生股票A | 0.3315 | 1.31% |
| 前海开源医疗健康C | 0.8993 | 1.30% |
| 前海中证军工A | 1.4180 | 1.29% |