热搜: 保险产品 华安创新混合 易方达上证50增强A 大成2020生命周期混合A

2015年07月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001494 信诚新鑫混合A 1.3930 39.30%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.9960 7.56%
000596 前海开源中证军工指数A 2.2730 7.32%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.3777 7.23%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.0650 6.82%
000827 广发百发100指数E 1.1040 6.56%
502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 1.1170 6.48%
000826 广发百发100指数A 1.1050 6.45%
502003 易方达中证军工(LOF)A 0.9936 6.44%
167503 安信一带一路指数A 1.0460 6.41%
160627 鹏华策略优选灵活配置混合 1.4460 6.40%
000219 博时裕益混合A 1.5560 6.36%
000800 华商未来主题混合 1.4730 6.35%
519056 海富通内需热点混合 1.4250 6.34%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.7774 6.31%
000978 景顺长城量化精选股票A 1.2720 6.27%
000654 华商新锐产业混合 1.7010 6.25%
070010 嘉实主题混合 1.7380 6.23%
519026 海富通中小盘混合 1.2990 6.21%
160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 0.8084 6.17%
160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 1.0540 6.14%
519698 交银先锋混合A 1.8154 6.13%
519025 海富通领先成长混合 1.3680 6.13%
160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 1.0950 6.10%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.9000 6.09%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.9250 6.08%
160813 长盛同盛成长优选(LOF) 1.1120 6.01%
410009 华富量子生命力混合A 1.1132 6.01%
080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.4820 6.01%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.8420 5.98%
233009 大摩多因子策略混合A 1.9180 5.97%
510680 万家上证50ETF 1.8272 5.97%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.9427 5.96%
510290 南方上证380ETF 1.8548 5.96%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.8585 5.95%
050014 博时创业成长混合A 1.7340 5.93%
630011 华商主题精选混合 3.1510 5.92%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 0.9130 5.92%
000520 上银新兴价值成长混合A 1.0590 5.90%
519034 海富通中证500增强A 1.6870 5.90%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.9293 5.90%
000594 大摩进取优选股票 1.7800 5.89%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.5120 5.88%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.1585 5.87%
519994 长信金利趋势股票 0.9937 5.87%
519995 长信金利趋势混合A 0.9937 5.87%
519029 华夏稳增混合 2.1190 5.84%
001097 华泰柏瑞积极优选股票A 0.7970 5.84%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 0.7810 5.83%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.8900 5.82%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 0.7090 5.82%
580005 东吴进取策略混合A 1.3525 5.82%
350005 天治中国制造2025 2.0852 5.80%
000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.1690 5.79%
210003 金鹰行业优势混合A 1.4021 5.76%
000294 华安生态优先混合A 1.6570 5.74%
202009 南方盛元红利混合 1.3870 5.72%
233011 大摩主题优选混合 2.0540 5.71%
001050 汇添富中证500指数增强A 1.1100 5.71%
001064 广发中证环保ETF联接A 0.8982 5.68%
001039 嘉实先进制造股票 0.8370 5.68%
001239 长盛国企改革混合 0.7080 5.67%
519979 长信内需成长混合A 1.5710 5.65%
164818 工银传媒指数A 1.0636 5.63%
580008 东吴新产业精选股票A 2.2880 5.63%
202025 南方上证380ETF联接A 1.7514 5.63%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.8070 5.63%
585001 东吴中证新兴指数 1.4080 5.63%
162214 宏利领先中小盘混合 1.3720 5.62%
519991 长信双利优选混合A 1.8240 5.62%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.7928 5.60%
740001 长安宏观策略混合A 1.2640 5.60%
233007 大摩卓越成长混合 2.2897 5.59%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8777 5.59%
270021 广发聚瑞混合A 2.3020 5.55%
163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.1947 5.54%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 1.0920 5.51%
000971 诺安新经济股票 1.2080 5.50%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.1710 5.50%
000778 鹏华先进制造股票 1.4220 5.49%
000955 南方产业活力 1.2700 5.48%
160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 0.8100 5.47%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.8000 5.45%
001135 益民品质升级混合A 0.7740 5.45%
000985 嘉实逆向策略股票 1.2000 5.45%
590007 中邮中证500指数增强A 2.0560 5.44%
001243 博时中证淘金大数据100I 0.7788 5.43%
164809 工银中证500ETF联接A 1.7084 5.43%
001242 博时中证淘金大数据100A 0.7787 5.43%
610006 信澳产业升级混合A 2.0780 5.43%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.9440 5.42%
070021 嘉实主题新动力混合 1.6010 5.40%
000309 大摩品质生活精选股票A 1.5040 5.40%
160634 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 0.8790 5.40%
000609 华商新量化混合A 1.6820 5.39%
000264 博时内需增长混合A 1.3290 5.39%
398011 中海分红增利混合 0.9661 5.37%
162216 宏利500指数增强(LOF) 1.0266 5.35%
000418 景顺长城成长之星股票A 1.5570 5.35%
162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.0050 5.35%
161715 招商大宗商品(LOF) 1.0670 5.33%
519165 新华鑫利灵活配置混合 1.6840 5.32%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 5.0700 5.32%
164304 新华中证环保产业指数 0.8930 5.31%
519099 新华灵活主题混合 1.6670 5.31%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.4890 5.30%
519665 银河美丽混合C 1.7670 5.30%
210004 金鹰稳健成长混合 1.6520 5.29%
290014 泰信现代服务业混合 1.7310 5.29%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.5710 5.29%
000756 建信潜力新蓝筹股票A 1.3130 5.29%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9195 5.29%
519664 银河美丽混合A 1.7950 5.28%
481010 工银中小盘混合 1.6360 5.28%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.5560 5.28%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.4190 5.27%
000535 长盛航天海工混合A 1.3990 5.27%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9178 5.23%
001186 富国文体健康股票A 0.8270 5.22%
000411 景顺长城优质成长股票A 1.6350 5.21%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.8580 5.21%
229002 宏利逆向策略混合 2.1610 5.21%
001105 信澳转型创新股票A 0.8280 5.21%
660005 农银中小盘混合 2.5183 5.20%
160420 华安创业板50指数A 0.9247 5.20%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.8700 5.20%
001042 华夏领先股票 0.8110 5.19%
000120 中银美丽中国混合 1.4630 5.18%
377150 摩根健康品质生活混合A 2.3750 5.18%
510120 海富通上证非周期ETF 3.3960 5.17%
519033 海富通国策导向混合A 2.3210 5.17%
160137 南方中证互联网指数(LOF)A 1.0191 5.16%
350002 天治低碳经济混合 1.1073 5.16%
100060 富国高新技术产业混合 2.4280 5.15%
160624 鹏华消费领先混合 1.6740 5.15%
450007 国富成长动力混合 1.6726 5.15%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.0610 5.15%
620004 金元顺安价值增长混合 1.3480 5.15%
512330 南方中证500信息技术ETF 1.0243 5.14%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 2.2930 5.14%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 1.5770 5.13%
519983 长信量化先锋混合A 1.8240 5.13%
510440 大成中证500沪市ETF 2.3180 5.12%
159944 广发中证全指原材料ETF 0.8946 5.11%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.3980 5.11%
000478 建信中证500指数增强A 2.1160 5.10%
000696 汇添富环保行业股票 1.4450 5.09%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 2.1460 5.09%
159909 招商深证TMT50ETF 6.6350 5.08%
200010 长城双动力混合A 2.0154 5.08%
161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.1207 5.07%
000628 大成高鑫股票A 1.0580 5.06%
450009 国富中小盘股票A 1.8110 5.05%
050004 博时精选混合A 1.9127 5.05%
630015 华商大盘量化精选混合 1.8710 5.05%
350008 天治新消费混合 2.0160 5.05%
001118 华宝事件驱动混合A 0.8730 5.05%
610004 信澳中小盘混合A 1.2720 5.04%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 2.5840 5.04%
310328 申万菱信新动力混合A 1.0505 5.04%
001075 宝盈转型动力混合A 0.8370 5.02%
000263 工银信息产业混合A 2.5350 5.01%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8180 5.01%
001215 博时沪港深优质企业基金A 0.8390 5.01%
240011 华宝大盘精选混合 2.0904 5.00%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.7350 5.00%
159922 嘉实中证500ETF 7.8290 5.00%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.1160 4.99%
410010 华富中小企业100指数增强 1.7910 4.98%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.3585 4.97%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.5620 4.97%
161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.0160 4.96%
519117 浦银安盛基本面400指数 1.8840 4.96%
161818 银华消费主题混合A 1.6750 4.95%
000409 鹏华环保产业股票 1.5920 4.94%
110025 易方达资源行业混合 0.8710 4.94%
070006 嘉实服务增值行业混合 6.8980 4.94%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9998 4.93%
159935 景顺长城中证500ETF 2.0675 4.92%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 2.0663 4.92%
320014 诺安沪深300指数增强A 1.3870 4.92%
519975 长信量化中小盘股票A 1.0900 4.91%
000936 博时产业新动力混合A 1.2600 4.91%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.6440 4.91%
000962 天弘中证500ETF联接A 1.2625 4.91%
481017 工银量化策略混合A 2.0340 4.90%
320007 诺安成长混合A 1.3690 4.90%
001559 天弘医疗健康混合C 0.8483 4.90%
160605 鹏华中国50混合 1.5400 4.90%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9840 4.90%
040007 华安中小盘成长混合 1.6479 4.90%
519021 国泰金鼎价值混合 1.0300 4.89%
001558 天弘医疗健康混合A 0.8486 4.89%
512510 华泰柏瑞中证500ETF 1.5960 4.88%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.2680 4.88%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9127 4.88%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.5890 4.88%
690005 民生加银内需增长混合 1.4820 4.88%
001268 富国国家安全主题混合A 0.8390 4.88%
001126 摩根卓越制造股票A 0.7750 4.87%