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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-07-10 | 每份份额折算1.52075份 |
| 2020-01-02 | 每份份额折算1.02017份 |
| 2019-01-02 | 每份份额折算1.03256份 |
| 2018-01-02 | 每份份额折算1.01881份 |
| 2017-01-03 | 每份份额折算1.02214份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300898 | 熊猫乳品 | 0.06% | 0.26% |
| 300999 | 金龙鱼 | 0.06% | -0.77% |
| 300896 | 爱美客 | 0.02% | -0.50% |
| 300884 | 狄耐克 | 0.01% | 3.99% |
| 300900 | 广联航空 | 0.01% | 6.27% |
| 300908 | 仲景食品 | 0.01% | 0.46% |
| 300909 | 汇创达 | 0.01% | 4.49% |
| 300910 | 瑞丰新材 | 0.01% | 3.87% |
| 300913 | 兆龙互连 | 0.01% | 14.59% |
| 300911 | 亿田智能 | 0.00% | -2.39% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰金鑫股票A | 1.3959 | 3.93% |
| 国泰中证全指软件ETF联接A | 0.6476 | 3.27% |
| 国泰中证全指软件ETF联接C | 0.6421 | 3.26% |
| 国泰中证港股通科技ETF发起联接A | 0.7285 | 3.16% |
| 国泰中证港股通科技ETF发起联接C | 0.7281 | 3.14% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 1.7280 | 2.86% |
| 国泰成长价值混合A | 0.5923 | 2.85% |
| 国泰优势行业混合A | 1.4490 | 2.84% |
| 国泰成长价值混合C | 0.5832 | 2.84% |
| 国泰景气行业灵活配置混合 | 0.4936 | 2.83% |